Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.07.2023 Ausschüttend | 1,550 EUR |
14.07.2022 Ausschüttend | 0,950 EUR |
15.07.2021 Ausschüttend | 0,950 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZJ3Z · ISIN FR0011896513 | 4,08 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) Anleihe · WKN A2RSG3 · ISIN XS1888180640 | 3,73 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) Anleihe · WKN NLB8B3 · ISIN XS1055787680 | 3,72 % |
Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25) Anleihe · WKN A28SW1 · ISIN NO0010874050 | 3,56 % |
Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.) Anleihe · WKN A2LQ0B · ISIN XS1853998182 | 3,45 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZQNG · ISIN XS1115800655 | 3,39 % |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733 | 3,39 % |
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN A2YN1H · ISIN XS2056730323 | 3,31 % |
2.374% TENNET HOLDING FR BDS 2020-PP REGS SUB(5610 Anleihe · WKN A28Z9P · ISIN XS2207430120 | 3,28 % |
Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19EF8 · ISIN XS1576819079 | 3,27 % |
Summe: | 35,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken, durch eine angestrebte durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren, 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken, 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken, durch eine Selektion von Wertpapieren mit durchschnittlich Investmentgrade oder vergleichbar und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% ESTR + 50BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,260 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |