ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANT...

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  • 101,530 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JGBT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JGBT2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 104,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,53 Hoch / Tief (heute) 101,53 / 101,53 Fondsvolumen 38,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 101,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,75 / 98,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,91%
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Alle Kurse zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,53 EUR +0,12 +0,12% 01.12. 08:00:00 101,530 / 104,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,12% +0,91% +4,36% +11,02% n.a.
relativer Return -5,53% -5,01% -1,62% -28,15% -46,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,53% -1,70% -0,14% -0,91% -1,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,46% +1,33% +1,26% +2,59% +3,27% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% -2,02% -3,52% -3,83% -6,53% n.a.
Excess Return +0,86% -2,35% -3,80% -3,94% -6,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,91% 1,04% 1,14% 1,08% 1,00% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,38% -1,96% -2,03% -2,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +1,03% +1,03% +1,03% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,11% -0,75% -0,75% -0,75% n.a.
Höchstkurs 101,58 101,71 101,94 103,32 103,39 n.a.
Tiefstkurs 101,32 101,32 98,67 98,67 98,67 n.a.
Durchschnittspreis 101,46 101,54 100,94 101,56 101,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Angestrebt wird, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Um dies zu erreichen, ist es beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EONIA + 150BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Auflagedatum 30.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. / Hamburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Anteil Wertpapiername
6,05% Belfius Financing Co (var) 09.02.2017
5,79% Elekta AB 2,75% 25.04.2017
5,05% F&C Asset Management PLC (var) 20.12.2026
4,88% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 2,75% 15.12.2016
4,86% Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 5,75% 25.11.2016
4,11% Hero AG (var)
3,96% Pennon Group PLC (var)
3,96% Edel AG Inh.-Schv. v.2014(2015/2019)
3,94% HSH Nordbank AG (var) 14.02.2017
3,71% SSE PLC (var)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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