ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANT...

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  • 102,760 EUR
  • +0,49
  • +0,48%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JGBT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JGBT2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,76 Hoch / Tief (heute) 102,76 / 102,76 Fondsvolumen 40,02 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 102,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,76 / 98,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +3,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,76 EUR +0,49 +0,48% 18.01. 08:00:00 102,760 / 105,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +0,68% +2,67% +4,64% +10,82% n.a.
relativer Return +1,50% -7,71% -16,33% -28,88% -44,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% -2,64% -1,47% -0,94% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +1,94% +1,33% +1,26% +2,59% +3,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 -0,43 -1,00 -0,77 -1,18 n.a.
Excess Return +2,62% -1,01% -3,52% -3,54% -6,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 1,47% 1,22% 1,13% 1,03% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,33% -1,04% -2,03% -2,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +1,21% +1,21% +1,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,58% -0,14% -0,90% -0,96% -0,96% n.a.
Höchstkurs 102,51 102,51 102,51 103,32 103,39 n.a.
Tiefstkurs 101,68 101,26 98,67 98,67 98,67 n.a.
Durchschnittspreis 102,04 101,68 100,99 101,52 101,61 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Angestrebt wird, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Um dies zu erreichen, ist es beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EONIA + 150BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Auflagedatum 30.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Lange
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. / Hamburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Anteil Wertpapiername
6,39% DWS Rendite (Medium) EUR
5,89% Belfius Financing Co (var) 09.02.2017
5,36% Elekta AB 2,75% 25.04.2017
4,90% F&C Asset Management PLC (var) 20.12.2026
4,82% IKB Deutsche Industriebank AG 5,625% 31.03.2017
4,80% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4,875% 31.12.2016
4,67% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 2,75% 15.12.2016
4,28% Mellon Capital III (var) 05.09.2066
3,87% EFG International Guernsey Ltd (var) 13.01.2022
3,83% Pennon Group PLC (var)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI ANTEILSKLASSE B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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