ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B...

Fonds
102,890 EUR +0,03 +0,03% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JGBT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JGBT2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,89 Hoch / Tief (heute) 102,89 / 102,89 Fondsvolumen 52,43 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 102,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,92 / 99,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +3,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,89 EUR +0,03 +0,03% 26.04. 08:00:00 102,890 / 105,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +0,94% +3,78% +5,87% +11,45% n.a.
relativer Return -1,70% -2,20% -12,31% -31,20% -44,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,70% -0,74% -1,09% -1,03% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,06% +1,94% +1,33% +1,26% +2,59% +3,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,19 -0,57 -0,47 -0,97 n.a.
Excess Return +1,66% -0,50% -2,29% -2,40% -6,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,65% 1,50% 1,29% 1,13% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,42% -0,48% -2,03% -2,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,57% +1,30% +1,30% +1,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,03% -0,14% -0,80% -0,80% n.a.
Höchstkurs 102,92 103,85 103,85 103,85 103,85 n.a.
Tiefstkurs 102,65 102,41 100,32 98,67 98,67 n.a.
Durchschnittspreis 102,77 102,85 101,77 101,59 101,71 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der EONIA® + 150 Basispunkte herangezogen.

Fondsprospekte zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Auflagedatum 30.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Lange
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,66% Hypo Real Estate International Trust I 5,864%
5,50% Belfius Financing Co (var) 09.02.2017
5,18% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4,875% 31.12.2016
5,16% Edel AG 7% 01.03.2019
5,07% Elekta AB 2,75% 25.04.2017
4,75% HSH Nordbank AG (var) 14.02.2017
4,65% IKB Deutsche Industriebank AG 5,625% 31.03.2017
4,61% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
3,61% SWuK Renten Flexibel UI I
3,47% Pennon Group PLC (var)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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