ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - A E...

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  • 137,300 EUR
  • +0,04
  • +0,03%
  • 27.03.2017, 22:25:31
WKN: A0Q8A5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0Q8A56 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 137,870 ( 77 Stk. ) Kaufen Eröffnung 137,30 Hoch / Tief (heute) 137,30 / 137,30 Fondsvolumen 10,06 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 135,970 ( 78 Stk. ) Verkaufen Vortag 137,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,68 / 125,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +8,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,65 EUR -0,38 -0,28% 27.03. 08:00:00 136,650 / 143,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +4,64% +9,27% +5,13% +11,64% n.a.
relativer Return +1,73% +2,57% -9,40% -31,87% -43,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,73% +0,85% -0,82% -1,06% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,14% +3,44% -0,55% -0,72% +1,42% +8,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 -0,37 -0,20 -0,27 -0,25 n.a.
Excess Return +7,15% -3,57% -3,03% -5,13% -5,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 2,81% 3,28% 4,84% 4,24% n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -1,90% -15,63% -15,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +3,06% +3,06% +3,06% +3,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,31% -4,65% -4,65% n.a.
Höchstkurs 137,41 137,41 137,41 143,63 143,63 n.a.
Tiefstkurs 136,17 131,58 125,65 120,27 120,27 n.a.
Durchschnittspreis 136,85 134,71 130,50 132,70 131,77 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - A EUR ACC

Die Anlagepolitik des global anlegenden Sondervermögens besteht darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen heraus ergeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelanleihen. Es können zur Beimischung jedoch ebenfalls, je nach Situation auch im größeren Umfang, auch Aktien, Zertifikate sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Put- und Call-Optionen können sowohl ver- als auch gekauft werden. Das Sondervermögen kann aktiv Währungsengagements zum Beispiel über Devisentermingeschäfte eingehen. Durch den aktiven vermögensverwaltenden Ansatz können auch langfristige Schwerpunkte in unterschiedlichen Anlageklassen und -märkten gebildet werden.

Fondsprospekte zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - A EUR ACC

Auflagedatum 19.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,94 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,72% WHC - Global Discovery
7,51% AFLAC Inc. YN-Notes 2017(27)
6,98% Eldorado Gold Corp 6,125% 15.12.2020
5,69% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
5,09% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
4,50% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,26% Cosan Overseas Ltd 8,25%
3,68% Aegon NV (var)
3,51% Capital Funding GmbH (float)
3,40% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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