ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEI...

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  • 130,245 EUR
  • +0,64
  • +0,49%
  • 08.12.2016, 22:25:30
WKN: A0Q8A5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0Q8A56 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 131,150 ( 81 Stk. ) Kaufen Eröffnung 130,25 Hoch / Tief (heute) 130,25 / 130,25 Fondsvolumen 14,91 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 129,340 ( 82 Stk. ) Verkaufen Vortag 129,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,29 / 120,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +0,23%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,99 EUR +0,63 +0,49% 07.12. 08:00:00 129,990 / 136,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% -1,15% -0,20% +0,73% +10,21% n.a.
relativer Return -4,70% -5,14% -6,17% -31,63% -46,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,70% -1,74% -0,53% -1,05% -1,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,13% -0,55% -0,72% +1,42% +8,77% -8,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% -0,99% -1,56% -2,00% -1,74% n.a.
Excess Return -0,27% -5,49% -7,43% -8,87% -7,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 3,18% 4,38% 4,78% 4,23% n.a.
max. Verlust -0,84% -1,77% -7,27% -15,63% -15,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +2,85% +3,11% +3,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -1,32% -3,88% -4,03% -4,03% n.a.
Höchstkurs 130,22 130,86 131,03 143,63 143,63 n.a.
Tiefstkurs 128,54 128,54 120,27 120,27 120,27 n.a.
Durchschnittspreis 129,66 129,75 127,85 132,55 131,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE A

Der Fonds investiert global in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Hinzukommend wird in Wandelanleihen investiert. Put- und Call-Optionen können sowohl ver- als auch gekauft werden. Je nach Situation können Aktien, Zertifikate sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Zudem können Währungsengagements eingegangen werden. Die aktive Anlagepolitik des Fonds besteht darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen hieraus ergeben.

Fondsziel zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE A

Auflagedatum 19.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,57 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE A

Anteil Wertpapiername
6,90% WHC - Global Discovery
4,94% Edel AG Inh.-Schv. v.2014(2015/2019)
4,58% Eldorado Gold Corp 6,125% 15.12.2020
3,97% Xetra-Gold
3,40% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
3,13% Hypo Real Estate International Trust I 5,864%
2,93% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 2,75% 15.12.2016
2,92% SRLEV NV (var)
2,83% Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 5,75% 25.11.2016
2,81% Cosan Overseas Ltd 8,25%
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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