ATHENA UI - EUR DIS

Fonds
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  • 105,530 EUR
  • +0,22
  • +0,21%
  • 29.03.2017, 08:08:55
WKN: A0Q2SF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0Q2SF3 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,060 ( 187 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,53 Hoch / Tief (heute) 105,53 / 105,53 Fondsvolumen 14,58 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 105,530 ( 190 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,14 / 104,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / -3,20%
Benchmark
  • ATHENA UI - EUR DIS
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Alle Kurse zu ATHENA UI - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,99 EUR +0,13 +0,12% 27.03. 08:00:00 105,990 / 111,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ATHENA UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -1,01% -3,32% +0,64% +2,38% n.a.
relativer Return +1,97% -0,26% -5,83% -21,14% -19,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,97% -0,09% -0,50% -0,66% -0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% -1,24% -0,06% +2,68% -1,45% +2,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,80 -1,34 -0,74 -0,82 -0,90 n.a.
Excess Return -5,44% -8,05% -7,52% -11,02% -15,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ATHENA UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 1,54% 3,02% 3,28% 3,12% n.a.
max. Verlust -0,43% -1,69% -3,92% -5,13% -5,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 8,33% 25,00% 30,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,12% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,61% -0,61% -0,61% -0,61% n.a.
Höchstkurs 106,10 107,14 109,63 111,02 111,02 n.a.
Tiefstkurs 105,33 105,33 105,33 104,73 103,27 n.a.
Durchschnittspreis 105,62 106,10 107,90 107,99 107,32 n.a.

Fondsstrategie zu ATHENA UI - EUR DIS

Im Sondervermögen sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P500 Optionen oder Optionen auf andere Aktienindices eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.

Fondsprospekte zu ATHENA UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ATHENA UI - EUR DIS

Auflagedatum 23.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.04.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ATHENA UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ATHENA UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ATHENA UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,78% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 25.08.2017
4,77% Cooperatieve Rabobank UA (float) 13.01.2017
4,29% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 26.05.2020
4,27% OP Corporate Bank plc 2,625% 20.03.2017
4,26% Colgate-Palmolive Co (float) 14.05.2019
4,25% UBS AG/London (float) 15.05.2017
3,75% KBC IFIMA SA 4,5% 27.03.2017
3,74% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
3,74% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
3,73% Swedbank AB 3,375% 09.02.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ATHENA UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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