ATHENA UI ANTEILKLASSE I

Fonds
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  • 104,400 EUR
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  • 18.01.2017, 12:17:51
WKN: A0Q2SF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0Q2SF3 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 108,570 ( 10 Stk. ) Kaufen Eröffnung 104,40 Hoch / Tief (heute) 104,40 / 104,40 Fondsvolumen 18,72 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 104,400 ( 10 Stk. ) Verkaufen Vortag 104,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,20 / 87,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / -3,53%
Benchmark
  • ATHENA UI ANTEILKLASSE I
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Alle Kurse zu ATHENA UI ANTEILKLASSE I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,46 EUR 0,00 0,00% 16.01. 08:00:00 106,460 / 111,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ATHENA UI ANTEILKLASSE I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% -2,02% -3,53% +0,60% +1,87% n.a.
relativer Return -0,16% -0,96% -7,33% -21,88% -17,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,32% -0,63% -0,68% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% -1,24% -0,06% +2,68% -1,45% +2,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,17% -2,39% -2,30% -3,58% -5,02% n.a.
Excess Return -3,58% -7,68% -7,56% -11,50% -15,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ATHENA UI ANTEILKLASSE I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,28% 3,06% 3,29% 3,13% n.a.
max. Verlust -0,63% -2,02% -3,91% -4,11% -4,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 36,11% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% -0,37% +0,29% +2,40% +2,47% n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -1,18% -1,18% -1,18% -1,18% n.a.
Höchstkurs 107,14 108,66 110,79 111,02 111,02 n.a.
Tiefstkurs 106,46 106,46 106,46 104,73 103,08 n.a.
Durchschnittspreis 106,84 107,31 108,69 107,98 107,24 n.a.

Fondsstrategie zu ATHENA UI ANTEILKLASSE I

Im Sondervermögen sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P500 Optionen oder Optionen auf andere Aktienindices eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.

Fondsziel zu ATHENA UI ANTEILKLASSE I

Im Sondervermögen sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P500 Optionen oder Optionen auf andere Aktienindices eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.

Fondsprospekte zu ATHENA UI ANTEILKLASSE I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ATHENA UI ANTEILKLASSE I

Auflagedatum 23.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.04.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ATHENA UI ANTEILKLASSE I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ATHENA UI ANTEILKLASSE I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ATHENA UI ANTEILKLASSE I

Anteil Wertpapiername
5,29% Daimler AG (float) 07.10.2016
4,76% OP Corporate Bank plc 2,625% 20.03.2017
4,71% UBS AG/London (float) 15.05.2017
4,71% Colgate-Palmolive Co (float) 14.05.2019
4,70% Cooperatieve Rabobank UA (float) 13.01.2017
4,20% KBC IFIMA SA 4,5% 27.03.2017
4,16% ING Bank NV 4,25% 13.01.2017
4,16% Swedbank AB 3,375% 09.02.2017
4,15% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
4,14% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ATHENA UI ANTEILKLASSE I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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