AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

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  • 15,336 EUR
  • +0,08
  • +0,49%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ7Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273494806 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 16,103 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,34 Hoch / Tief (heute) 15,34 / 15,34 Fondsvolumen 3,14 Mrd. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 15,336 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,38 / 13,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +10,99%
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,34 EUR +0,08 +0,49% 23.03. 08:00:00 15,336 / 16,103

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +4,13% +10,02% +15,16% +8,54% +49,59%
relativer Return +1,40% +2,52% -7,43% -25,67% -39,79% -46,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% +0,83% -0,64% -0,82% -0,84% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,40% +9,87% -6,51% +6,66% -11,60% +12,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,23 +0,20 -0,26 -0,17 -0,10
Excess Return +7,90% -5,38% +7,00% -11,16% -9,03% -13,30%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,95% 6,39% 8,96% 10,97% 9,66% 9,30%
max. Verlust -2,35% -2,35% -7,82% -20,68% -20,68% -20,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,05% +4,92% +4,92% +10,60% +10,60% +10,60%
1-Monats-Tief -0,05% -0,71% -6,49% -8,46% -9,44% -9,44%
Höchstkurs 15,34 15,34 15,34 16,12 16,12 16,12
Tiefstkurs 14,98 14,61 13,72 12,78 12,78 9,56
Durchschnittspreis 15,19 14,93 14,60 14,41 14,44 13,21

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,31% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,05% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,95% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,93% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,69% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,53% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,52% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,27% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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