AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

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  • 15,111 EUR
  • +0,05
  • +0,31%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ7Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273494806 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 15,866 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,11 Hoch / Tief (heute) 15,11 / 15,11 Fondsvolumen 3,10 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 15,111 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,33 / 13,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,03% / +14,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,11 EUR +0,05 +0,31% 20.02. 08:00:00 15,111 / 15,866

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,03% +5,20% +14,12% +13,28% +4,87% +47,61%
relativer Return +1,61% +0,30% -8,28% -30,12% -43,25% -46,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,61% +0,10% -0,72% -0,99% -0,94% -0,52%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,55% +9,87% -6,51% +6,66% -11,60% +12,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,23 +0,15 -0,27 -0,24 -0,11
Excess Return +12,00% -5,38% +5,12% -11,36% -12,70% -15,28%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,02% 6,93% 9,54% 10,94% 9,67% 9,29%
max. Verlust -1,01% -1,51% -7,82% -20,68% -20,68% -20,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,03% +3,03% +6,19% +10,45% +10,45% +10,45%
1-Monats-Tief +3,03% -0,20% -4,34% -6,85% -8,13% -8,13%
Höchstkurs 15,22 15,22 15,33 16,12 16,12 16,12
Tiefstkurs 14,61 14,16 13,19 12,78 12,78 9,56
Durchschnittspreis 14,82 14,64 14,45 14,35 14,43 13,15

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Anleihen (im Wesentlichen fest oder variabel verzinste Darlehen), die von Unternehmen und Regierungen aus Schwellenländern weltweit begeben werden. Die Anleihen lauten auf die jeweilige Lokalwährung. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen, die von Standard & Poor's und Fitch mit "B-" oder höher bewertet sind. Dies entspricht einem Moody's-Rating von "B3" oder höher.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,24% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
3,07% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,06% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,86% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
2,78% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,59% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,39% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,37% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,35% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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