AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
101,526 GBP +1,47 +1,47% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0QZPB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0280564948 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 101,526 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,53 Hoch / Tief (heute) 101,53 / 101,53 Fondsvolumen 3,11 Mrd. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 101,526 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,95 / 80,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +9,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,34 EUR +0,73 +0,63% 26.05. 08:00:00 116,339 / 116,339
KAG (GBP) 101,53 GBP +1,47 +1,47% 26.05. 08:00:00 101,526 / 101,526

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% -0,63% +10,57% +8,56% +5,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,30% +10,92% -5,37% +7,38% -14,55% +6,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +0,69 +0,23 -0,19 -0,05 n.a.
Excess Return +24,30% +18,44% +8,83% -8,79% -2,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,78% 10,17% 13,94% 11,64% 10,42% n.a.
max. Verlust -3,30% -4,28% -12,94% -20,64% -28,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,16% +2,58% +10,01% +10,01% +10,01% n.a.
1-Monats-Tief +2,16% -1,53% -10,66% -10,66% -10,66% n.a.
Höchstkurs 101,53 102,05 110,11 110,11 123,09 n.a.
Tiefstkurs 97,68 97,68 84,17 77,76 77,76 n.a.
Durchschnittspreis 99,30 100,26 99,32 94,23 100,51 n.a.

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Auflagedatum 10.11.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,72 GBP (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,34% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,29% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,00% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
2,99% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,86% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,86% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,74% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,63% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,47% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,47% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
Stand: 28.04.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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