AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCA...

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  • 95,855 GBP
  • -0,10
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QZPB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0280564948 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 95,855 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,86 Hoch / Tief (heute) 95,86 / 95,86 Fondsvolumen 2,67 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 95,855 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,11 / 75,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,37% / +1,19%
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Kurse

Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND IX (GBP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,37 EUR +1,09 +0,96% 02.12. 08:00:00 114,374 / 114,374
KAG (GBP) 95,86 GBP -0,10 -0,10% 02.12. 08:00:00 95,855 / 95,855

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND IX (GBP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,37% -2,91% +0,31% +6,40% -0,49% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,36% -5,37% +7,38% -14,55% +6,08% -4,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,43% -0,05% +0,01% -1,43% -1,82% n.a.
Excess Return +20,95% -0,60% +0,07% -15,69% -19,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND IX (GBP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,29% 15,88% 14,68% 11,32% 10,50% n.a.
max. Verlust -11,58% -12,85% -12,85% -20,64% -28,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -10,03% +4,60% +15,79% +15,79% +15,79% n.a.
1-Monats-Tief -10,03% -10,03% -10,03% -10,03% -10,03% n.a.
Höchstkurs 108,52 110,11 110,11 110,11 123,09 n.a.
Tiefstkurs 95,95 95,95 77,76 77,76 77,76 n.a.
Durchschnittspreis 100,54 102,95 92,26 94,12 101,69 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND IX (GBP)

Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Anleihen (im Wesentlichen fest oder variabel verzinste Darlehen), die von Unternehmen und Regierungen aus Schwellenländern weltweit begeben werden. Die Anleihen lauten auf die jeweilige Lokalwährung. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen, die von Standard & Poor's und Fitch mit "B-" oder höher bewertet sind. Dies entspricht einem Moody's-Rating von "B3" oder höher.

Fondsziel zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND IX (GBP)

Im Hinblick auf ein Kapitalwachstum ist der Fonds bestrebt, Erträge zu generieren.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND IX (GBP)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND IX (GBP)

Auflagedatum 10.11.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,67 GBP (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND IX (GBP)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND IX (GBP)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND IX (GBP)

Anteil Wertpapiername
4,26% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,23% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,88% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
3,80% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,89% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,88% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,47% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,45% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,45% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
2,41% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND IX (GBP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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