AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
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  • 100,605 GBP
  • +1,11
  • +1,11%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0QZPB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0280564948 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 100,605 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,60 Hoch / Tief (heute) 100,60 / 100,60 Fondsvolumen 3,18 Mrd. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 100,605 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,11 / 83,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +3,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,47 EUR -0,52 -0,44% 24.04. 08:00:00 118,472 / 118,472
KAG (GBP) 100,60 GBP +1,11 +1,11% 24.04. 08:00:00 100,605 / 100,605

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +5,33% +3,51% +10,45% +2,66% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +10,92% -5,37% +7,38% -14,55% +6,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +0,30 +0,15 -0,33 -0,19 n.a.
Excess Return +10,76% +8,16% +5,72% -15,03% -10,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,97% 8,41% 14,66% 11,84% 10,55% n.a.
max. Verlust -2,69% -2,69% -13,55% -20,64% -28,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,41% +2,88% +9,94% +9,94% +9,94% n.a.
1-Monats-Tief -1,41% -1,41% -11,23% -11,23% -11,23% n.a.
Höchstkurs 102,05 102,05 110,11 110,11 123,09 n.a.
Tiefstkurs 99,30 95,18 83,70 77,76 77,76 n.a.
Durchschnittspreis 100,90 99,64 98,28 94,24 100,67 n.a.

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Auflagedatum 10.11.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,67 GBP (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,60% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,31% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,05% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,95% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,93% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,69% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,53% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,52% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,27% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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