AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
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  • 99,479 GBP
  • +0,29
  • +0,29%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0QZPB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0280564948 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 99,479 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,48 Hoch / Tief (heute) 99,48 / 99,48 Fondsvolumen 3,15 Mrd. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 99,479 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,11 / 83,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,08% / +9,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,88 EUR -0,19 -0,17% 27.02. 08:00:00 116,878 / 116,878
KAG (GBP) 99,48 GBP +0,29 +0,29% 27.02. 08:00:00 99,479 / 99,479

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,08% +2,26% +10,36% +11,80% +2,07% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,91% +10,92% -5,37% +7,38% -14,55% +6,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,27 +0,17 -0,34 -0,28 n.a.
Excess Return +16,12% +7,22% +6,46% -15,66% -15,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,36% 14,32% 14,79% 11,77% 10,52% n.a.
max. Verlust -1,35% -6,37% -13,55% -20,64% -28,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,80% +4,00% +9,94% +9,94% +9,94% n.a.
1-Monats-Tief +2,80% -4,47% -11,23% -11,23% -11,23% n.a.
Höchstkurs 99,28 101,66 110,11 110,11 123,09 n.a.
Tiefstkurs 95,18 95,18 83,70 77,76 77,76 n.a.
Durchschnittspreis 97,71 97,90 96,19 94,08 101,02 n.a.

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Auflagedatum 10.11.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,67 GBP (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,02% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,06% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,01% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
2,95% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,79% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,62% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,52% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,38% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,37% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,37% Colombian TES 6% 28.04.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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