AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND...

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  • 245,777 GBP
  • -0,86
  • -0,35%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 215124 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0160960752 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Aviva Investors
Brief 245,777 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 245,78 Hoch / Tief (heute) 245,78 / 245,78 Fondsvolumen 61,70 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 245,777 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 246,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 253,76 / 214,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,48% / -17,35%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND I (GBP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 293,26 EUR +2,08 +0,71% 02.12. 08:00:00 293,261 / 293,261
KAG (GBP) 245,78 GBP -0,86 -0,35% 02.12. 08:00:00 245,777 / 245,777

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND I (GBP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,48% -1,04% -17,93% +9,27% +59,89% +43,01%
relativer Return +1,40% -1,52% -10,02% -2,24% +7,49% +11,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% -0,51% -0,88% -0,06% +0,12% +0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,30% +12,38% +9,88% +24,18% +16,30% +1,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% +0,09% +0,21% +2,00% +2,93% +0,89%
Excess Return -1,05% +1,39% +2,99% +27,48% +40,65% +16,81%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND I (GBP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,72% 9,93% 16,97% 14,23% 13,87% 18,83%
max. Verlust -2,38% -4,75% -14,16% -16,97% -16,97% -53,94%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 50,00% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +3,64% +6,58% +6,75% +12,82%
1-Monats-Tief +0,37% -1,52% -2,43% -6,61% -8,68% -21,14%
Höchstkurs 247,62 253,77 253,77 258,18 258,18 258,18
Tiefstkurs 241,72 241,72 214,38 211,44 152,35 75,15
Durchschnittspreis 245,37 247,81 240,42 236,88 216,40 176,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND I (GBP)

Der Subfonds geht nach einem pragmatischen, auf die besten Anlageideen setzenden Ansatz vor, um ein gleichgewichtetes Portfolio aus den besten 25 Ideen aufzubauen. Daneben spielen makroökonomische Faktoren eine wichtigeRolle im Anlageprozess, der auf keinen bestimmten Stil ausgerichtet ist. Seine Ideen entwickelt der Portfoliomanager aus einem Pool von rund 500 Unternehmen. Sein Hauptaugenmerk gilt nichtetwa den ganz großen Aktien, sondern vielmehr solchen mit geringerer Marktkapitalisierung. Mit qualitativen undquantitativen Auswahltechniken sucht der Portfoliomanager nach Anlageideen und nutzt dabei auch die Ergebnisse des UK-Equity-Teams sowie der internen Sektorspezialisten. In seine Entscheidungen fließen mitunter auch Empfehlungenexterner Sell-Side-Research-Firmen ein. Bei seiner Suche nach Anlagekandidaten konzentriert sich der Portfoliomanager auf zwei Arten von Unternehmen: solche mit Wachstumschancen, deren langfristiges Gewinnwachstumspotenzial vom Markt unterschätzt wird; zweitens Firmen,deren Aktien zwar überverkauft sind, die aber entweder eine einzigartige Wettbewerbsstellung inne haben oder bei denenein klarer Katalysator für eine positive Entwicklung vorliegt, wie z.B. ein neues Management oder eine Restrukturierung. Der Anlageprozess mündet in ein Portfolio aus den ?besten Ideen? mit 25 etwa gleich gewichteten Positionen. DieseStruktur garantiert einen streng fundamentalen Auswahlprozess für die Portfoliokonstruktion und eine dynamischeVerkaufsdisziplin, da eine neue Position nur aufgenommen werden kann, wenn eine andere verkauft wurde.

Fondsziel zu AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND I (GBP)

Ziel des Subfonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in erster Linie in Aktien und aktienbezogeneWertpapiere wie ADRs und GDRs, Aktienoptionen, Optionsscheine auf Aktien, Partizipationsscheine und Genussscheineinvestiert. Der Subfonds kann außerdem in an einem Aktienmarkt notierte Optionsscheine und Wandelanleiheninvestieren.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND I (GBP)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND I (GBP)

Auflagedatum 20.01.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trevor Green
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND I (GBP)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND I (GBP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND I (GBP)

Anteil Wertpapiername
7,10% Royal Dutch Shell PLC
6,87% British American Tobacco PLC
5,10% BP PLC
3,99% DS Smith PLC
3,98% Rio Tinto PLC
3,97% Prudential PLC
3,89% Compass Group PLC
3,85% Sanne Group PLC
3,49% Sage Group PLC/The
3,43% London Stock Exchange Group PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND I (GBP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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