AVIVA INVESTORS-UK OPPORTUNITIES FUND...

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  • 268,607 GBP
  • +0,06
  • +0,02%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 215124 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0160960752 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Aviva Investors
Brief 268,607 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 268,61 Hoch / Tief (heute) 268,61 / 268,61 Fondsvolumen 61,62 Mio. GBP (Stand: 21.02.2017)
Geld 268,607 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 268,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 268,55 / 214,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,93% / +5,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-UK OPPORTUNITIES FUND - I GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 317,01 EUR -1,06 -0,33% 22.02. 08:00:00 317,009 / 317,009
KAG (GBP) 268,61 GBP +0,06 +0,02% 22.02. 08:00:00 268,607 / 268,607

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-UK OPPORTUNITIES FUND - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,93% +10,44% +6,26% +12,61% +55,60% +41,05%
relativer Return +0,16% +1,29% -7,34% -2,28% +7,21% +7,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% +0,43% -0,63% -0,06% +0,12% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,53% -9,40% +12,38% +9,88% +24,18% +16,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,12 +0,16 +0,41 +0,45 +0,05
Excess Return +13,96% +3,69% +7,27% +26,39% +39,87% +14,23%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-UK OPPORTUNITIES FUND - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,23% 6,57% 14,14% 13,97% 13,66% 18,82%
max. Verlust -0,72% -1,90% -12,00% -16,97% -16,97% -53,94%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,89% +4,49% +4,49% +6,16% +10,22% +14,89%
1-Monats-Tief +2,89% +2,37% -2,42% -5,99% -8,80% -24,14%
Höchstkurs 268,55 268,55 268,55 268,55 268,55 268,55
Tiefstkurs 260,44 245,26 214,38 211,44 154,24 75,15
Durchschnittspreis 264,50 258,50 245,72 239,54 220,89 179,19

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-UK OPPORTUNITIES FUND - I GBP ACC

Der Fonds ist bestrebt, Ihre Kapitalanlage zu vermehren. Der Fonds investiert normalerweise in ein Portfolio aus Aktien von britischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in Großbritannien in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Die Anlagen des Fonds sind unter Umständen nicht so breit gefächert wie bei anderen Fonds, was seine Wertentwicklung beeinflussen kann. Der Subfonds geht nach einem pragmatischen, auf die besten Anlageideen setzenden Ansatz vor, um ein gleichgewichtetes Portfolio aus den besten 25 Ideen aufzubauen. Daneben spielen makroökonomische Faktoren eine wichtigeRolle im Anlageprozess, der auf keinen bestimmten Stil ausgerichtet ist. Seine Ideen entwickelt der Portfoliomanager aus einem Pool von rund 500 Unternehmen. Sein Hauptaugenmerk gilt nichtetwa den ganz großen Aktien, sondern vielmehr solchen mit geringerer Marktkapitalisierung. Mit qualitativen undquantitativen Auswahltechniken sucht der Portfoliomanager nach Anlageideen und nutzt dabei auch die Ergebnisse des UK-Equity-Teams sowie der internen Sektorspezialisten. In seine Entscheidungen fließen mitunter auch Empfehlungenexterner Sell-Side-Research-Firmen ein. Bei seiner Suche nach Anlagekandidaten konzentriert sich der Portfoliomanager auf zwei Arten von Unternehmen: solche mit Wachstumschancen, deren langfristiges Gewinnwachstumspotenzial vom Markt unterschätzt wird; zweitens Firmen,deren Aktien zwar überverkauft sind, die aber entweder eine einzigartige Wettbewerbsstellung inne haben oder bei denenein klarer Katalysator für eine positive Entwicklung vorliegt, wie z.B. ein neues Management oder eine Restrukturierung. Der Anlageprozess mündet in ein Portfolio aus den ?besten Ideen? mit 25 etwa gleich gewichteten Positionen. DieseStruktur garantiert einen streng fundamentalen Auswahlprozess für die Portfoliokonstruktion und eine dynamischeVerkaufsdisziplin, da eine neue Position nur aufgenommen werden kann, wenn eine andere verkauft wurde.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-UK OPPORTUNITIES FUND - I GBP ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-UK OPPORTUNITIES FUND - I GBP ACC

Auflagedatum 20.01.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trevor Green
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-UK OPPORTUNITIES FUND - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-UK OPPORTUNITIES FUND - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-UK OPPORTUNITIES FUND - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
7,23% Royal Dutch Shell PLC
6,39% British American Tobacco PLC
4,95% BP PLC
4,57% Prudential PLC
4,46% Rio Tinto PLC
4,45% Sanne Group PLC
4,05% DS Smith PLC
3,72% Compass Group PLC
3,45% HSBC Holdings PLC
3,34% London Stock Exchange Group PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS-UK OPPORTUNITIES FUND - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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