AXA IM EURO LIQUIDITY - EUR ACC

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  • 45.063,720 EUR
  • -1,27
  • -0,00%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MSHG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: FR0000978371 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 45.514,357 ( n.a. ) Eröffnung 45.063,72 Hoch / Tief (heute) 45.063,72 / 45.063,72 Fondsvolumen 11,36 Mrd. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 45.063,720 ( n.a. ) Vortag 45.064,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 45.125,18 / 45.064,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,14%
Benchmark
  • AXA IM EURO LIQUIDITY - EUR ACC
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KAG (EUR) 45.063,72 EUR -1,27 -0,00% 21.04. 08:00:00 45.063,720 / 45.514,357

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu AXA IM EURO LIQUIDITY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,06% -0,13% +0,04% +0,41% n.a.
relativer Return +0,00% +0,02% +0,15% +0,14% -0,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,01% +0,01% +0,00% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% -0,07% +0,04% +0,23% +0,14% +0,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -186,28 -179,53 -171,29 -166,25 -211,11 n.a.
Excess Return -2,25% -4,75% -8,12% -10,80% -17,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA IM EURO LIQUIDITY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,06% -0,13% -0,16% -0,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,02% -0,00% +0,03% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 45.076,50 45.092,40 45.125,50 45.135,00 45.135,00 n.a.
Tiefstkurs 45.065,00 45.065,00 45.065,00 45.048,60 44.882,50 n.a.
Durchschnittspreis 45.071,10 45.080,40 45.105,10 45.111,70 45.054,30 n.a.

Fondsstrategie zu AXA IM EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Der OGAW ist in folgende Kategorie eingeordnet: 'Geldmarkt-OGAW'. Das Managementziel des OGAW lautet, den EONIA Capitalization zuzüglich 2 Basispunkte in einem empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 2 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten zu schlagen. Der Anteilsinhaber wird darauf hingewiesen, dass bei sehr niedrigen Geldmarktzinssätzen die Rendite des OGAW gegebenenfalls nicht zur Deckung der Managementkosten ausreichen könnte, sodass der Nettoinventarwert durchaus strukturell sinken könnte.

Fondsprospekte zu AXA IM EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Verkaufsprospekt (fr) Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu AXA IM EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Auflagedatum 03.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maud DEBREUIL, Mikaël PACOT
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Paris
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA IM EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA IM EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2016

Top Holdings zu AXA IM EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,67% Caisse des Depots et Consignations 4,375% 09.04.2018
2,67% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 25.10.2019
2,13% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,375% 25.04.2021
1,07% ECP GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 13/03/2017
1,04% ECP JOHNSON CONTROLS INC 24/03/2017
0,88% AXA AXA Court Terme
0,85% ECP DANSKE BANK A/S 25/10/2017
0,85% CD ING BANK NV 05/01/2018
0,81% ECP NATIONAL GRID PLC 05/04/2017
0,75% CD BNP PARIBAS SA 04/01/2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AXA IM EURO LIQUIDITY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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