AXA IM EURO LIQUIDITY

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  • 45.092,237 EUR
  • -0,15
  • -0,00%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MSHG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: FR0000978371 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 45.543,159 ( n.a. ) Eröffnung 45.092,24 Hoch / Tief (heute) 45.092,24 / 45.092,24 Fondsvolumen 8,28 Mrd. EUR (Stand: 06.10.2016)
Geld 45.092,237 ( n.a. ) Vortag 45.092,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 45.129,11 / 45.092,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,08%
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  • AXA IM EURO LIQUIDITY
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 45.092,24 EUR -0,15 -0,00% 23.01. 08:00:00 45.092,237 / 45.543,159

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu AXA IM EURO LIQUIDITY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,04% -0,08% +0,16% +0,65% n.a.
relativer Return +0,01% +0,03% +0,15% +0,11% -0,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% +0,01% +0,00% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% -0,07% +0,04% +0,23% +0,14% +0,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -9,99 -181,69 -168,58 -176,10 -172,74 n.a.
Excess Return -0,13% -4,66% -8,00% -10,71% -16,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA IM EURO LIQUIDITY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,08% -0,09% -0,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 58,33% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,01% +0,03% +0,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% n.a.
Höchstkurs 45.099,50 45.111,10 45.129,40 45.135,00 45.135,00 n.a.
Tiefstkurs 45.092,40 45.092,40 45.092,40 45.019,50 44.802,70 n.a.
Durchschnittspreis 45.096,40 45.102,40 45.116,50 45.108,00 45.042,70 n.a.

Fondsziel zu AXA IM EURO LIQUIDITY

Das Managementziel des OGAW lautet, den EONIA Capitalization zuzüglich 2 Basispunkte in einem empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 2 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten zu schlagen. Anteilsinhaber werden darauf aufmerksam gemacht, dass in einem Umfeld sehr niedriger Geldmarktzinsen die laufenden Erträge des OGAW möglicherweise nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten des Fonds zu decken und es unter diesen Umständen zu einem Rückgang des Nettoinventarwert kommen kann.

Fondsprospekte zu AXA IM EURO LIQUIDITY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Verkaufsprospekt (fr) Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu AXA IM EURO LIQUIDITY

Auflagedatum 02.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maud DEBREUIL, Mikaël PACOT
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA IM EURO LIQUIDITY

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA IM EURO LIQUIDITY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2016

Top Holdings zu AXA IM EURO LIQUIDITY

Anteil Wertpapiername
1,83% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,375% 25.04.2021
1,28% ECP ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 28/12/2016
1,22% Caisse des Depots et Consignations 4,375% 09.04.2018
1,01% AXA AXA Court Terme
0,98% ECP DANSKE BANK A/S 25/10/2017
0,86% ECP TELEFONICA EUROPE BV 09/01/2017
0,86% ECP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 28/02/2017
0,86% ECP UBS AG 14/09/2017
0,86% CD COOPERATIVE RABOBANK UA , LONDON 30/10/2017
0,86% CD HSBC FRANCE SA 13/11/2017
Stand: 29.12.2016

Ratings zu AXA IM EURO LIQUIDITY

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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