AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP...

Fonds
38,240 EUR +0,14 +0,37% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 691336 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0008366142 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 38,240 ( n.a. ) Eröffnung 38,24 Hoch / Tief (heute) 38,24 / 38,24 Fondsvolumen 17,34 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 38,240 ( n.a. ) Vortag 38,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,65 / 28,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,65% / +17,66%
Benchmark
AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 38,24 EUR +0,14 +0,37% 23.05. 08:00:00 38,240 / 38,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,65% +6,81% +17,23% +32,61% +131,47% +29,28%
relativer Return +1,29% -0,62% -0,71% -7,85% -2,01% -27,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,29% -0,21% -0,06% -0,23% -0,03% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,39% -3,20% +22,19% +6,66% +34,02% +33,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,03 +0,44 +0,69 +0,99 -0,12
Excess Return +15,11% +1,19% +24,45% +55,06% +113,90% -33,61%

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,04% 8,78% 16,43% 16,56% 15,11% 19,50%
max. Verlust -2,33% -2,33% -15,87% -23,33% -23,33% -68,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 73,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,20% +3,43% +4,42% +7,01% +10,60% +11,74%
1-Monats-Tief +2,20% -0,36% -4,85% -7,74% -7,74% -25,97%
Höchstkurs 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65
Tiefstkurs 36,76 35,35 28,04 25,08 15,89 9,31
Durchschnittspreis 38,00 36,69 33,32 32,29 28,41 22,80

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P Europe SmallCap Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft. Der S&P Europe SmallCap Index misst die Wertentwicklung der Aktien von kleineren Unternehmen, die an den Börsen europäischer Industrieländer notiert sind.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 30.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,58% Adecco Group AG
1,55% Atos SE
1,44% Swiss Life Holding AG
1,27% Arkema SA
1,18% Baloise Holding AG
1,18% United Internet AG
1,12% Inchcape PLC
1,10% Hugo Boss AG
1,08% Deutsche Lufthansa AG
1,08% Tate & Lyle PLC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AXA ROSENBERG PAN-EUROPEAN SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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