AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUIT...

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  • 28,345 EUR
  • -0,09
  • -0,31%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RB8A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0033609722 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 28,345 ( n.a. ) Eröffnung 28,34 Hoch / Tief (heute) 28,34 / 28,34 Fondsvolumen 3,58 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 28,345 ( n.a. ) Vortag 28,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,49 / 22,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,82% / +22,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 30,00 USD 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 30,000 / 30,000
KAG (EUR) 28,34 EUR -0,09 -0,31% 23.02. 08:00:00 28,345 / 28,345

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,82% +6,60% +27,37% +65,54% +125,76% n.a.
relativer Return -0,46% -0,70% -3,03% -5,60% -6,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -0,23% -0,26% -0,16% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,70% +14,02% +9,33% +27,11% +28,75% +12,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +0,22 +0,44 +0,75 +0,71 n.a.
Excess Return +20,18% +6,50% +19,55% +48,97% +62,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,80% 6,66% 10,39% 13,32% 13,02% n.a.
max. Verlust -0,96% -1,66% -5,41% -14,24% -14,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,09% +4,09% +5,87% +6,81% +8,32% n.a.
1-Monats-Tief +4,09% +0,07% -1,92% -7,70% -7,70% n.a.
Höchstkurs 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 n.a.
Tiefstkurs 28,82 27,86 24,53 23,25 15,66 n.a.
Durchschnittspreis 29,37 28,90 27,39 26,18 23,43 n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft, dabei das Risiko jedoch nahe am Niveau des Index zu halten. Der S&P 500 Index misst die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.spindices.com/sp500 einsehbar.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Auflagedatum 21.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 USD

Gebühren zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,81% Apple Inc
2,66% Alphabet Inc
2,31% Johnson & Johnson
2,08% Microsoft Corp
1,65% Intel Corp
1,55% International Business Machines Corp
1,55% JPMorgan Chase & Co
1,52% Altria Group Inc
1,45% Pfizer Inc
1,36% Exxon Mobil Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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