AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUIT...

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  • 27,181 EUR
  • -0,02
  • -0,06%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RB8A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0033609722 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 27,181 ( n.a. ) Eröffnung 27,18 Hoch / Tief (heute) 27,18 / 27,18 Fondsvolumen 4,02 Mrd. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 27,181 ( n.a. ) Vortag 27,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,81 / 20,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +20,25%
Benchmark
  • AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUIT...
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND B USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,92 USD +0,05 +0,17% 13.01. 08:00:00 28,920 / 28,920
KAG (EUR) 27,18 EUR -0,02 -0,06% 13.01. 08:00:00 27,181 / 27,181

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +10,56% +22,54% +59,74% +122,80% n.a.
relativer Return -0,51% -0,64% -2,24% -6,18% -5,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,21% -0,19% -0,18% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +14,02% +9,33% +27,11% +28,75% +12,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,65% +0,48% +1,19% +3,72% +5,16% n.a.
Excess Return +20,20% +6,84% +16,17% +48,40% +67,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,30% 8,32% 12,25% 13,56% 13,06% n.a.
max. Verlust -1,66% -3,14% -5,41% -14,24% -14,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +4,97% +7,08% +8,77% +8,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -3,15% -6,35% -6,35% n.a.
Höchstkurs 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 n.a.
Tiefstkurs 28,47 26,54 23,30 22,22 15,64 n.a.
Durchschnittspreis 28,81 28,02 26,82 25,95 23,15 n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND B USD

Das Anlageziel des AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (d. h. nicht weniger als 75 % seines Nettoinventarwerts) investiert der Teilfonds in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (d. h. nicht weniger als 51 %) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es ist beabsichtigt, dass dieser Teilfonds im Wesentlichen vollständig in den beschriebenen Aktien angelegt sein wird.

Fondsziel zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND B USD

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim S&P 500 Index ist, wobei gleichzeitig ein ähnliches Risiko wie beim Index aufrecht erhalten wird.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND B USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND B USD

Auflagedatum 21.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 USD

Gebühren zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND B USD

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND B USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND B USD

Anteil Wertpapiername
2,77% Apple Inc
2,62% Alphabet Inc
2,40% Johnson & Johnson
2,04% Microsoft Corp
1,67% JPMorgan Chase & Co
1,65% Intel Corp
1,51% Pfizer Inc
1,50% Exxon Mobil Corp
1,50% International Business Machines Corp
1,47% Altria Group Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND B USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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