AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A...

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  • 12,640 EUR
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  • +0,80%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XAYY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B54N6R85 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 12,640 ( n.a. ) Eröffnung 12,64 Hoch / Tief (heute) 12,64 / 12,64 Fondsvolumen 47,42 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 12,640 ( n.a. ) Vortag 12,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,79 / 9,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +33,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (EUR) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,64 EUR +0,10 +0,80% 13.01. 08:00:00 12,640 / 12,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (EUR) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +15,75% +33,47% +22,60% n.a. n.a.
relativer Return -0,59% -0,11% -3,53% -25,01% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,04% -0,30% -0,80% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,12% +18,37% -6,47% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,96% +0,54% +0,87% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +33,42% +9,16% +14,44% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (EUR) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,73% 14,72% 17,01% 16,54% n.a. n.a.
max. Verlust -2,19% -4,16% -7,54% -24,17% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +6,78% +8,46% +13,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -3,64% -10,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,79 12,79 12,79 12,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,50 10,60 9,13 9,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,62 11,92 10,90 10,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (EUR) (HDG)

Der Teilfonds investiert primär (das heißt, nicht weniger als 75 % seines Nettovermögens) in an geregelten Märkten gehandelte US-Eigenkapitalinstrumente mit geringer Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Fondsmanagers unterbewertet sind.

Fondsziel zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (EUR) (HDG)

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim Russell 2000 Index ist.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (EUR) (HDG)

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (EUR) (HDG)

Auflagedatum 19.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (EUR) (HDG)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (EUR) (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (EUR) (HDG)

Anteil Wertpapiername
1,21% Umpqua Holdings Corp
1,18% Cirrus Logic Inc
1,15% Deluxe Corp
1,10% Coherent Inc
1,10% Spire Inc
1,00% CACI International Inc
0,95% Anixter International Inc
0,95% Quanta Services Inc
0,94% Murphy Oil Corp
0,93% IAC/InterActiveCorp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (EUR) (HDG)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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