AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B...

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  • 20,490 USD
  • -0,12
  • -0,58%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JQBB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B54L8H63 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 20,490 ( n.a. ) Eröffnung 20,49 Hoch / Tief (heute) 20,49 / 20,49 Fondsvolumen 43,56 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 20,490 ( n.a. ) Vortag 20,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,92 / 15,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,49% / +6,97%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,22 EUR -0,24 -1,25% 01.12. 08:00:00 19,220 / 19,220
KAG (USD) 20,49 USD -0,12 -0,58% 01.12. 08:00:00 20,490 / 20,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +16,49% +12,87% +6,97% +46,46% +138,13% n.a.
relativer Return +2,31% +2,60% -2,77% -7,88% -5,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,31% +0,86% -0,23% -0,23% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,66% +3,03% +20,61% +36,46% +13,54% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% +0,30% +0,40% +3,51% +4,33% n.a.
Excess Return +7,85% +5,20% +6,63% +56,65% +71,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,95% 16,88% 18,01% 16,57% 16,46% n.a.
max. Verlust -2,06% -6,87% -18,69% -24,61% -24,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +12,34% +12,34% +12,34% +12,34% +12,34% n.a.
1-Monats-Tief +12,34% -3,80% -5,97% -8,40% -9,30% n.a.
Höchstkurs 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 n.a.
Tiefstkurs 18,03 18,03 15,44 15,44 10,48 n.a.
Durchschnittspreis 19,75 19,13 18,07 18,54 16,50 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Der Teilfonds investiert primär (das heißt, nicht weniger als 75 % seines Nettovermögens) in an geregelten Märkten gehandelte US-Eigenkapitalinstrumente mit geringer Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Fondsmanagers unterbewertet sind.

Fondsziel zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim Russell 2000 Index ist.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Auflagedatum 29.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
1,60% Cirrus Logic Inc
1,59% Southwest Gas Corp
1,51% Mentor Graphics Corp
1,42% Deluxe Corp
1,39% Medical Properties Trust Inc
1,32% Spire Inc
1,31% Coherent Inc
1,31% Umpqua Holdings Corp
1,21% Integra LifeSciences Holdings Corp
1,21% NetScout Systems Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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