AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B...

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  • 21,300 USD
  • +0,08
  • +0,38%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JQBB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B54L8H63 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 21,300 ( n.a. ) Eröffnung 21,30 Hoch / Tief (heute) 21,30 / 21,30 Fondsvolumen 47,56 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 21,300 ( n.a. ) Vortag 21,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,77 / 15,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,13% / +35,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,04 EUR +0,20 +1,03% 18.01. 08:00:00 20,043 / 20,043
KAG (USD) 21,30 USD +0,08 +0,38% 18.01. 08:00:00 21,300 / 21,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,13% +18,01% +35,75% +51,95% +124,04% n.a.
relativer Return -0,48% +3,25% -2,85% -4,75% -3,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% +1,07% -0,24% -0,14% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,91% +23,82% +3,03% +20,61% +36,46% +13,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,22 +0,19 +0,60 +0,62 n.a.
Excess Return +32,83% +7,79% +10,44% +48,28% +69,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,13% 15,09% 16,86% 16,61% 16,20% n.a.
max. Verlust -2,53% -4,15% -7,49% -24,61% -24,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,07% +9,50% +9,50% +9,50% +9,50% n.a.
1-Monats-Tief -1,07% -1,07% -4,39% -8,76% -8,76% n.a.
Höchstkurs 21,77 21,77 21,77 21,77 21,77 n.a.
Tiefstkurs 21,22 18,03 15,44 15,44 10,82 n.a.
Durchschnittspreis 21,45 20,38 18,52 18,69 16,75 n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Der Teilfonds investiert primär (das heißt, nicht weniger als 75 % seines Nettovermögens) in an geregelten Märkten gehandelte US-Eigenkapitalinstrumente mit geringer Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Fondsmanagers unterbewertet sind.

Fondsziel zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim Russell 2000 Index ist.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Auflagedatum 29.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
1,21% Umpqua Holdings Corp
1,18% Cirrus Logic Inc
1,15% Deluxe Corp
1,10% Spire Inc
1,10% Coherent Inc
1,00% CACI International Inc
0,95% Anixter International Inc
0,95% Quanta Services Inc
0,94% Murphy Oil Corp
0,93% IAC/InterActiveCorp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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