AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B...

Fonds
21,170 USD +0,02 +0,09% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JQBB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B54L8H63 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 21,170 ( n.a. ) Eröffnung 21,17 Hoch / Tief (heute) 21,17 / 21,17 Fondsvolumen 38,02 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 21,170 ( n.a. ) Vortag 21,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,91 / 17,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,78% / +18,48%
Benchmark
AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,88 EUR +0,05 +0,27% 25.05. 08:00:00 18,884 / 18,884
KAG (USD) 21,17 USD +0,02 +0,09% 25.05. 08:00:00 21,170 / 21,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,78% -7,97% +18,48% +41,03% +111,54% n.a.
relativer Return -0,94% -1,27% -0,95% -9,26% -5,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -0,43% -0,08% -0,27% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,63% +23,82% +3,03% +20,61% +36,46% +13,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,04 +0,14 +0,39 +0,64 n.a.
Excess Return +16,95% +1,40% +7,65% +29,35% +71,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,59% 15,24% 15,11% 16,29% 16,00% n.a.
max. Verlust -4,55% -5,59% -7,49% -24,61% -24,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,31% +4,53% +12,23% +12,23% +12,23% n.a.
1-Monats-Tief -2,31% -4,82% -4,82% -12,95% -12,95% n.a.
Höchstkurs 21,78 21,83 21,91 21,91 21,91 n.a.
Tiefstkurs 20,79 20,61 17,05 15,44 10,82 n.a.
Durchschnittspreis 21,37 21,21 19,99 19,07 17,41 n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B USD ACC

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim Russell 2000 Index ist. Der Russell 200 Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im US-Aktienuniversum. Er umfasst etwa 2000 der kleinsten Wertpapiere.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B USD ACC

Auflagedatum 29.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,23% Marvell Technology Group Ltd
1,12% IAC/InterActiveCorp
1,02% Cirrus Logic Inc
0,99% Staples Inc
0,98% First Citizens BancShares Inc/NC
0,96% Southwest Gas Corp
0,96% Umpqua Holdings Corp
0,96% TEGNA Inc
0,93% Quanta Services Inc
0,90% Deluxe Corp
Stand: 28.04.2017

Ratings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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