AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH...

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  • 11,060 EUR
  • -0,12
  • -1,07%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A119EC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B53GVF13 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 11,060 ( n.a. ) Eröffnung 11,06 Hoch / Tief (heute) 11,06 / 11,06 Fondsvolumen 47,56 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 11,060 ( n.a. ) Vortag 11,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,44 / 8,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +31,51%
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH (C) (EUR) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,06 EUR -0,12 -1,07% 19.01. 08:00:00 11,060 / 11,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH (C) (EUR) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +14,08% +31,37% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,71% +0,44% -5,75% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,71% +0,15% -0,49% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +17,70% -7,50% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,18 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +31,32% +6,52% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH (C) (EUR) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,54% 15,24% 16,97% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,62% -4,05% -7,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,24% +9,69% +9,69% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,24% -1,24% -4,51% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11,44 11,44 11,44 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,14 9,48 8,20 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,27 10,72 9,78 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH (C) (EUR) (HDG)

Der Teilfonds investiert primär (das heißt, nicht weniger als 75 % seines Nettovermögens) in an geregelten Märkten gehandelte US-Eigenkapitalinstrumente mit geringer Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Fondsmanagers unterbewertet sind.

Fondsziel zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH (C) (EUR) (HDG)

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim Russell 2000 Index ist.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH (C) (EUR) (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH (C) (EUR) (HDG)

Auflagedatum 11.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH (C) (EUR) (HDG)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH (C) (EUR) (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH (C) (EUR) (HDG)

Anteil Wertpapiername
1,21% Umpqua Holdings Corp
1,18% Cirrus Logic Inc
1,15% Deluxe Corp
1,10% Coherent Inc
1,10% Spire Inc
1,00% CACI International Inc
0,95% Anixter International Inc
0,95% Quanta Services Inc
0,94% Murphy Oil Corp
0,93% IAC/InterActiveCorp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - BH (C) (EUR) (HDG)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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