AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B...

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  • 10,890 EUR
  • +0,08
  • +0,74%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A119EC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B53GVF13 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 10,890 ( n.a. ) Eröffnung 10,89 Hoch / Tief (heute) 10,89 / 10,89 Fondsvolumen 44,53 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 10,890 ( n.a. ) Vortag 10,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,48 / 9,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,34% / +16,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,89 EUR +0,08 +0,74% 23.03. 08:00:00 10,890 / 10,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,34% -3,91% +15,49% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,45% -1,43% -8,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% -0,48% -0,74% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,22% +17,70% -7,50% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,09 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,37% -3,11% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,90% 14,47% 15,59% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,51% -5,84% -7,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,34% +3,26% +10,63% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,34% -5,34% -5,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11,44 11,48 11,48 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,81 10,81 9,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,15 11,22 10,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim Russell 2000 Index ist. Der Russell 200 Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im US-Aktienuniversum. Er umfasst etwa 2000 der kleinsten Wertpapiere.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Auflagedatum 11.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,22% Marvell Technology Group Ltd
1,21% Umpqua Holdings Corp
1,18% Deluxe Corp
1,05% IAC/InterActiveCorp
1,02% Quanta Services Inc
1,00% CACI International Inc
0,99% TEGNA Inc
0,98% Southwest Gas Corp
0,98% Assured Guaranty Ltd
0,97% Anixter International Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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