AXA WF EURO 3-5 A EUR (THES.)

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  • 141,064 EUR
  • +0,27
  • +0,19%
  • 09.12.2016, 08:51:28
WKN: A0JL0P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251660352 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 141,06 Hoch / Tief (heute) 141,06 / 141,06 Fondsvolumen 368,39 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 140,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,41 / 139,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +0,48%
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Frankfurt 141,06 EUR +0,27 +0,19% 09.12. 08:51:28 /
KAG (EUR) 141,57 EUR +0,15 +0,11% 08.12. 08:00:00 141,570 / 145,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA WF EURO 3-5 A EUR (THES.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -0,84% +0,48% +6,90% +18,31% +39,56%
relativer Return +0,39% +3,49% +0,94% -9,97% -11,68% -12,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% +1,15% +0,08% -0,29% -0,21% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,73% +0,26% +5,82% +1,78% +7,54% +3,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% -2,33% -0,85% -1,10% +0,44% -10,01%
Excess Return +0,41% -3,45% -1,26% -1,79% +0,74% -23,33%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF EURO 3-5 A EUR (THES.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,08% 1,19% 1,47% 1,68% 2,33%
max. Verlust -0,52% -1,06% -1,18% -2,42% -2,74% -3,89%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,22% -0,22% +0,56% +1,26% +1,91% +2,03%
1-Monats-Tief -0,22% -0,37% -0,37% -1,01% -1,01% -1,61%
Höchstkurs 141,99 142,77 142,94 142,94 142,94 142,94
Tiefstkurs 141,25 141,25 140,00 132,29 119,49 100,31
Durchschnittspreis 141,48 142,10 141,66 139,66 134,97 122,68

Fondsinformationen

Fondsziel zu AXA WF EURO 3-5 A EUR (THES.)

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 2 und 5 verwaltet.

Managerbericht zu AXA WF EURO 3-5 A EUR (THES.)

Der September war von den anhaltenden Sorgen über die Schwellenländer und die Unsicherheiten bezüglich der amerikanischen Geldpolitik geprägt. In den Vereinigten Staaten wurde das Wachstum für das zweite Quartal auf nunmehr annualisierte 3,9% erneut nach oben korrigiert. Die Kennzahlen des dritten Quartals sind uneinheitlich, zeigen jedoch insgesamt eine gute Binnennachfrage, während das verarbeitende Gewerbe stärker unter der Abkühlung in den Schwellenländern leidet. Die Arbeitslosenquote sank im August auf 5,1%, was nahe der Vollbeschäftigung ist. Nach den großen Unsicherheiten an den Märkten ließ die Fed ihre Zinsen unverändert, wobei sie auf die schwache Inflation und die Unsicherheiten in China hinwies. Eine Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses ist jedoch nach wie vor für eine Zinsanhebung vor Ende des Jahres. In Europa hält die Dynamik des Wirtschaftsaufschwungs weiter an, was sich sowohl an den Konjunkturumfragen als auch den Kennzahlen zeigt. Im Gegensatz zur Krise von 2014 scheinen die Unruhen in den Schwellenländern die Vorhaben der Unternehmen nicht zu stören. Die Flüchtlingskrise dürfte das Wachstum ankurbeln, da die öffentlichen Ausgaben steigen. Der Volkswagen-Skandal könnte jedoch negative Auswirkungen auf die Automobilbranche und ihre Zulieferer haben. Die EZB behielt ihre sehr expansive Haltung im September bei und erinnerte an die Möglichkeit, ihr Anleihenkaufprogramm, falls nötig, zu erweitern. In Norwegen verkündete die Norges Bank überraschenderweise eine Senkung ihrer Zinsen und ließ durchblicken, dass weitere folgen könnten. Die wirtschaftliche Verlangsamung in Asien lastet auf den Aussichten für Japan, wobei die Binnennachfrage für das Land bereits schwach war. Trotz einer leichten Verbesserung der Inflationsquote stufte Standard & Poor’s das Rating des Landes wegen fehlender sichtbarer Ergebnisse der Abenomics herab. Die Sorgen über China und das Misstrauen der Märkte gegenüber den offiziellen Statistiken verstärkten die Korrektur der Schwellenländer. Zu der Kapitalflucht, die sowohl die Währungen als auch die Finanzanlagen belastet, kommen die schlechten wirtschaftlichen Nachrichten, insbesondere aus Asien, hinzu. Gewisse Länder, wie Brasilien oder die Türkei, haben spezifische Probleme, die auf der Stimmung, der Wirtschaft und, was Brasilien betrifft, dem Länderrating lasten. Vor diesem Hintergrund senkten manche Zentralbanken ihre Zinsen, wie in Indien und Taiwan. Was die Positionierung des Fonds betrifft, so sind wir bei der Duration gegenüber dem Referenzindex Long geblieben und behalten unsere Strategie hinsichtlich der Verflachung der Zinskurve bei. Was die Länderallokation betrifft, haben wir im Portfolio im Laufe des Monats unsere Übergewichtung in Anleihen aus Randländern erhöht und Anleihen privater Emittenten der Bereiche Finanzen und Industrie reduziert. Wir halten an unserer Übergewichtung in Anleihen privater Emittenten jedoch weiterhin fest. Unsere Positionierung in Kernländern blieb bei der Länderallokation unverändert, wobei wir nach wie vor Frankreich und Belgien bevorzugten. Wir legten eine Long-Strategie in Inflations-Breakeven im kurzfristigen Teil der Kurve (BTPei 2018) auf, da diese Anlageklasse und die Rohstoffe im Allgemeinen unterbewertet sind. Was Proxy-Swaps betrifft, sind wir bei unserer negativen Beurteilung dieser Anlagenklasse geblieben.

Fondsprospekte zu AXA WF EURO 3-5 A EUR (THES.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF EURO 3-5 A EUR (THES.)

Auflagedatum 06.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sunjay Mulot, Johann Ple
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WF EURO 3-5 A EUR (THES.)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF EURO 3-5 A EUR (THES.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AXA WF EURO 3-5 A EUR (THES.)

Anteil Wertpapiername
7,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
7,18% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
6,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
6,24% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
5,65% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
4,00% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
3,73% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
3,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
3,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AXA WF EURO 3-5 A EUR (THES.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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