AXA WF EURO CREDIT IG I EUR (AUSS.)

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  • 120,910 EUR
  • -0,10
  • -0,08%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RB3W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0397279513 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 120,910 ( n.a. ) Eröffnung 120,91 Hoch / Tief (heute) 120,91 / 120,91 Fondsvolumen 392,34 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 120,910 ( n.a. ) Vortag 121,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,82 / 116,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / +2,81%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA WF EURO CREDIT IG I EUR (AUSS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,31% -1,99% +2,89% +10,41% +29,57% n.a.
relativer Return -0,84% +2,24% +3,05% -7,46% -3,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% +0,74% +0,25% -0,22% -0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,20% -0,70% +7,79% +1,82% +13,74% +2,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,34% -0,78% +1,15% +1,32% +5,38% n.a.
Excess Return +2,82% -1,66% +2,25% +2,81% +12,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF EURO CREDIT IG I EUR (AUSS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,15% 2,10% 1,96% 2,23% n.a.
max. Verlust -1,31% -2,27% -2,27% -4,09% -4,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,26% -0,29% +1,53% +1,53% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief -1,26% -1,26% -1,26% -1,26% -1,57% n.a.
Höchstkurs 122,61 123,82 123,82 125,92 125,92 n.a.
Tiefstkurs 121,01 121,01 118,68 117,34 109,46 n.a.
Durchschnittspreis 121,62 122,57 121,56 121,64 119,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu AXA WF EURO CREDIT IG I EUR (AUSS.)

Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert.

Managerbericht zu AXA WF EURO CREDIT IG I EUR (AUSS.)

Der September wurde von Sorgen über China, jedoch auch über die Geldpolitik in den USA und dem Volkswagen-Skandal geprägt. Nach den umfassenden Unsicherheiten an den Märkten ließ die Fed in den USA ihre Zinsen unverändert, wobei sie auf die schwache Inflation und die Unsicherheiten in China hinwies. Eine Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses ist jedoch nach wie vor für eine Zinsanhebung vor Ende des Jahres. In Europa hält die Dynamik des Wirtschaftsaufschwungs weiter an, was sich sowohl an den Konjunkturumfragen als auch den Kennzahlen zeigt. Die EZB behielt ihre sehr expansive Haltung im September bei und erinnerte an die Möglichkeit, ihr Anleihenkaufprogramm, falls nötig, zu erweitern. Die Sorgen über China und das Misstrauen der Märkte gegenüber den offiziellen Statistiken verstärkten die Korrektur der Schwellenländer. Zu der Kapitalflucht, die sowohl die Währungen als auch die Finanzanlagen belastet, kommen die schlechten wirtschaftlichen Nachrichten, insbesondere aus Asien, hinzu. Gewisse Länder, wie Brasilien oder die Türkei, haben spezifische Probleme, die auf der Stimmung, der Wirtschaft und, was Brasilien betrifft, dem Länderrating lasten. Bei den Anleihen sind die Fundamentaldaten der Unternehmen und Banken nach wie vor gut, die Aussichten werden jedoch in manchen Sektoren gesenkt werden müssen, da die Abkühlung der Weltwirtschaft ein großes Potenzial aufweist. Vor diesem Hintergrund hatten im September die Unruhen am Finanzmarkt in China, der Druck auf den Rohstoffen, der Volkswagen-Skandal, die Kapitalabflüsse sowie die mangelnde Liquidität eine umfassende Ausweitung der Kreditspreads zur Folge. Hybride Unternehmensanleihen litten am meisten, mit einer durchschnittlichen Ausweitung von 55 BP. Wir hielten in diesem Segment eine Übergewichtung. Nachrangige Finanzanleihen wurden ebenfalls von dieser Ausweitung beeinträchtigt (+28 BP im Durchschnitt). Bei den Emittenten aus den Kernländern zählen Volkswagen und Glencore zu den sich am schwächsten entwickelnden Titeln. Letztendlich waren Anleihen aus den Randländern widerstandsfähiger. Sie wiesen eine Ausweitung von lediglich 11 BP bei den Unternehmensanleihen und von 16 BP bei Finanzanleihen aus. Am Primärmarkt nahmen wir an Neuemissionen teil, die eine interessante Prämie boten: die neue Shell, Bank of America, EDP, Telefonica oder der neue Emittent Kerry. Wir haben diese Ausrichtung trotz der im Laufe des Monats an den Finanzmärkten sehr hohen Volatilität beibehalten. Wir sind der Meinung, dass die Kreditspreads sich mittelfristig nach einer starken Ausweitung verengen werden und dass die Auswirkungen der Abkühlung in China das Wachstum in Europa nur begrenzt beeinträchtigen werden.

Fondsprospekte zu AXA WF EURO CREDIT IG I EUR (AUSS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF EURO CREDIT IG I EUR (AUSS.)

Auflagedatum 04.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,12 EUR (13.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eleonore Bunel, Ismael Lecanu,Anne Velot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WF EURO CREDIT IG I EUR (AUSS.)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF EURO CREDIT IG I EUR (AUSS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AXA WF EURO CREDIT IG I EUR (AUSS.)

Anteil Wertpapiername
1,68% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
1,18% Credit Agricole SA/London 0,875% 19.01.2022
1,01% CNP Assurances (var)
0,99% America Movil SAB de CV 4,125% 25.10.2019
0,90% Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14.12.2022
0,90% Skandinaviska Enskilda Banken AB (var)
0,88% Gas Natural Capital Markets SA 6% 27.01.2020
0,87% Telekom Finanzmanagement GmbH 3,125% 03.12.2021
0,86% EDP Finance BV 4,875% 14.09.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AXA WF EURO CREDIT IG I EUR (AUSS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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