AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A E...

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  • 49,090 EUR
  • +0,30
  • +0,61%
  • 01.03.2017, 19:51:44
WKN: 930701 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0094159125 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 48,92 Hoch / Tief (heute) 49,10 / 48,92 Fondsvolumen 118,17 Mio. EUR (Stand: 27.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 48,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,96 / 44,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +9,19%
Benchmark
  • AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A E...
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Alle Kurse zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,83 EUR +0,01 +0,02% 01.03. 08:53:14 48,970 / 49,570
KAG (EUR) 49,14 EUR +0,02 +0,04% 28.02. 08:00:00 49,140 / 51,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +1,59% +9,14% +9,25% +19,01% +14,87%
relativer Return -3,02% -5,71% -12,73% -28,83% -41,68% -42,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,02% -1,94% -1,13% -0,94% -0,89% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,74% +6,29% -1,60% +5,47% +2,02% +9,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 -0,20 +0,06 +0,04 +0,04 -0,45
Excess Return +7,02% -2,77% +1,09% +1,01% +1,44% -48,02%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,86% 3,95% 6,12% 5,53% 8,05%
max. Verlust -0,41% -0,65% -2,09% -13,36% -13,36% -27,14%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,87% +2,85% +4,19% +4,19% +6,64%
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -0,06% -2,86% -4,13% -14,39%
Höchstkurs 49,21 49,21 49,21 50,59 50,59 57,14
Tiefstkurs 48,85 48,27 45,06 43,10 42,77 38,58
Durchschnittspreis 49,03 48,89 47,77 47,30 46,38 46,09

Fondsstrategie zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit einer Anlagestrategie zu nutzen, die Gebrauch macht von: - einer strategischen Vermögensaufteilung (anhand langfristiger makroökonomischer Einschätzungen) - einer taktischen Vermögensaufteilung (anhand identifizierter kurzfristiger Chancen am Markt) - einer umfassenden Diversifizierung, wobei keine formale Beschränkung hinsichtlich des Anteils des Vermögens besteht, der an einem bestimmten Markt investiert werden darf. Durch diese Diversifizierung wird der Teilfonds einem mäßigen Grad an Volatilität ausgesetzt.

Fondsprospekte zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Auflagedatum 18.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge Pizem, Alain Robert
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,92% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
10,66% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
10,46% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
10,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
9,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
6,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
4,44% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
3,57% AXA IM Euro FI Moderato
1,54% AXA IM Euro Liquidity Acc EUR
0,97% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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