AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALU...

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  • 51,925 EUR
  • -0,15
  • -0,29%
  • 02.12.2016, 22:25:32
WKN: 988173 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073680463 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 52,230 ( 202 Stk. ) Eröffnung 51,93 Hoch / Tief (heute) 51,93 / 51,93 Fondsvolumen 450,12 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 51,630 ( 204 Stk. ) Vortag 52,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,40 / 45,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / -9,48%
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Kurse

Alle Kurse zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,20 EUR -0,56 -1,08% 02.12. 10:00:53 51,450 / 52,080
KAG (EUR) 52,04 EUR -0,25 -0,48% 01.12. 08:00:00 52,040 / 54,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -1,25% -9,48% +7,14% +63,34% +6,40%
relativer Return -2,88% -1,27% -2,07% -6,97% -1,71% -20,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,88% -0,43% -0,17% -0,20% -0,03% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,83% +13,40% -0,43% +22,08% +26,63% -12,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,46% -0,01% -0,05% +1,13% +2,58% -2,58%
Excess Return -9,53% -0,26% -1,02% +19,95% +45,77% -56,49%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,41% 12,47% 20,94% 18,90% 17,72% 21,86%
max. Verlust -3,40% -5,58% -21,48% -25,12% -25,12% -61,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 63,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,54% +1,54% +3,49% +8,71% +8,71% +11,87%
1-Monats-Tief +1,54% -0,53% -5,73% -11,14% -11,14% -17,23%
Höchstkurs 52,59 53,80 57,49 60,28 60,28 60,28
Tiefstkurs 50,80 50,80 45,14 44,10 30,24 22,09
Durchschnittspreis 51,83 52,38 51,45 51,86 46,93 42,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus dem Euro-Raum.

Fondsziel zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus dem Euro-Raum.

Managerbericht zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC

Der September war für die Aktienmärkte trotz der guten Konjunkturdaten in Europa ein schwieriger Monat. Die Ängste in Bezug auf den Umfang der Abkühlung in China, ihre möglichen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum und die Rückkehr des allgemeinen Deflationsrisikos waren auf einmal berechtigter, nachdem die Fed sich dazu entschlossen hatte, ihren Leitzins nicht anzuheben. Eine eventuelle Zinsanhebung war aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die Aktivität und die Schwellenländerwährungen zwar befürchtet, letztendlich haben die Anleger die Situation jedoch anders herum gesehen, indem sie davon ausgingen, dass die Entscheidung der Fed die anfällige Erholung in den USA widerspiegelt. Auf mikroökonomischem Niveau war das Eingeständnis von Volkswagen in Bezug auf einen Betrug in den USA hinsichtlich der Emission von Stickstoffoxid (NOx) der Auslöser für den Rückgang der gesamten Automobilbranche. Letztendlich war es lediglich die Aussage von Janet Yellen ganz am Ende des Monats, sie habe vor, die Zinsen in den USA vor Jahresende anzuheben, die den Märkten einen leichten Aufschwung gab. Vor diesem Hintergrund ging der Fonds zwar stark zurück und entwickelte sich schwächer als sein Referenzindex. Der Fonds wurde von der Titelauswahl in den Bereichen zyklischer Konsum (Volkswagen, Renault, Hella), Industrie (Zodiac, Schneider, Nullengagement in Ryanair) sowie Basiskonsumgüter (kein Engagement in Danone und Heineken) beeinträchtigt. Während des Berichtsmonats haben wir im Sektor zyklische Konsumgüter die Position in Volkswagen zugunsten von Renault und Hella reduziert. Im Grundstoffsektor eröffneten wir eine Position in Solvay und stockten bei Linde zulasten von BASF auf. Bei den Versorgern kauften wir bei United Utilities hinzu und veräußerten Severn Trent. Im Bankensektor eröffneten wir eine Position in Deutsche Bank und verkauften Crédit Agricole. Schließlich wurden die Positionen in ENI und Total im Energiesektor verringert.

Fondsprospekte zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC

Auflagedatum 01.04.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guillaume Robiolle, Gilles Guibout
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,19% Anheuser-Busch InBev SA
3,06% Christian Dior SE
2,94% TOTAL SA
2,74% BNP Paribas SA
2,69% Roche Holding AG
2,40% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2,39% AXA SA
2,35% Asml Holding NV
2,33% Ing Groep NV
2,21% Linde AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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