AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I...

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  • 248,840 EUR
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  • +0,87%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JDGU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0184624863 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 248,840 ( n.a. ) Eröffnung 248,84 Hoch / Tief (heute) 248,84 / 248,84 Fondsvolumen 613,32 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 248,840 ( n.a. ) Vortag 246,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 263,12 / 219,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,10% / -3,83%
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Alle Kurse zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.)

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KAG (EUR) 248,84 EUR +2,15 +0,87% 08.12. 08:00:00 248,840 / 248,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,10% -3,35% -6,66% +44,04% +120,91% +83,96%
relativer Return -1,13% -1,00% -2,93% +7,65% +0,54% +3,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% -0,33% -0,25% +0,20% +0,01% +0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,90% +35,08% +8,32% +27,37% +28,26% -15,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% +1,38% +2,19% +4,23% +6,68% +1,09%
Excess Return -6,73% +24,46% +35,88% +64,41% +103,34% +21,07%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,46% 10,16% 18,80% 16,37% 15,48% 19,39%
max. Verlust -1,58% -6,51% -17,09% -17,29% -17,29% -59,37%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,10% +2,10% +9,11% +9,45% +10,74% +13,27%
1-Monats-Tief +2,10% -2,98% -11,07% -11,07% -11,07% -22,21%
Höchstkurs 246,69 255,59 264,30 264,96 264,96 264,96
Tiefstkurs 238,94 238,94 219,14 166,66 105,46 65,80
Durchschnittspreis 242,33 247,44 245,20 220,31 188,90 152,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.)

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in kleinere und mittlere europäischen Unternehmen. Aufgrund seiner offensiven Ausrichtung verfügt der Fonds über ein erhöhtes Risikoprofil.

Fondsziel zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.)

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in kleinere und mittlere europäischen Unternehmen. Aufgrund seiner offensiven Ausrichtung verfügt der Fonds über ein erhöhtes Risikoprofil.

Managerbericht zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.)

Die Zinsanhebung in den USA, die im September ausblieb, verursachte zahlreiche Unruhen an den Märkten. Die Entscheidung von Janet Yellen, den Zinsanhebungszyklus in den USA nicht zu beginnen, obwohl der Arbeitsmarkt sehr dynamisch ist und auch der Immobilienmarkt floriert, zeigte laut den Anlegern, dass der Ansteckungseffekt aus den Schwellenländern eine echte Bedrohung für die Industrieländer ist. Gegen Ende des Monats flaute diese abwartende Haltung gegenüber der Geldpolitik in den USA ein wenig ab, da Janet Yellen schließlich ziemlich entschlossen verkündete, noch vor Ende des Jahres die Leitzinsen anzuheben. Die Wiederwahl von Premierminister Tsipras in Griechenland war kein wirkliches Ereignis, genauso wenig wie der starke Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Frankreich im August. Der Volkswagen-Skandal hingegen wirkte sich auf alle Teile der Welt aus, insbesondere jedoch auf den Automobilsektor. Für die Wirtschaft wird solch eine Schlagzeile nicht ohne Konsequenzen sein. Zumal die immer offensichtlichere Abkühlung in den Schwellenländern den IWF sowie andere makroökonomische Konjunkturbeobachter dazu anhielt, ihre Wachstumsaussichten für 2016 und 2017 zu senken. Vor diesem Hintergrund der steigenden Unsicherheit floh der Markt in Wachstumswerte und qualitativ hochwertige Titel. Gleichzeitig deutet der Rückgang der EUR- und US-Kurven sowie eine weitreichende Abflachung des langfristigen Segments der EUR-Kurve vor dem Hintergrund der sinkenden mittelfristigen Inflationserwartungen auf eine Erweiterung des QE in Europa hin. Der Euro bleibt gegenüber dem Dollar stabil bei 1,12 und die Volatilitätsindizes verweilen auf ihren hohen Ständen vom August. Vor diesem Hintergrund verzeichneten die kleinen Werte eine Outperformance, der Index Stoxx Small 200 verlor diesen Monat 3,58%, während der Stoxx 600 4% einbüßte. Im Berichtsmonat hat der Fonds seinen Referenzindex bei Weitem geschlagen. Die Titelauswahl war der Haupttreiber dieser Outperformance, insbesondere in den Sektoren Industrie, Konsum und Technologie. Der Fonds profitierte erneut von der Outperformance zweier seiner größten Positionen Betfair und Paddy Power. Die anderen Konsumwerte wie Fnac und Booker stiegen diesen Monat ebenfalls um 5%. Im Immobiliensektor wird Grand City, die auf die Renovierung von Sozialbauten spezialisierte deutsche Immobiliengesellschaft, ihre Strategie kleiner Übernahmen nach ihrer Kapitalerhöhung fortführen. Finanzwerte schlugen jedoch negativ zu Buche, insbesondere Fineco und Credito Emiliano. Die Automobilbranche und insbesondere die im Portfolio gehaltenen Zulieferer (Faurecia und Hella) litten einerseits unter den Sorgen über China jedoch insbesondere unter den Auswirkungen der Täuschungen des Volkswagen-Konzerns, der die Ergebnisse der Abgastests fälschte. Vor diesem Hintergrund nutzten wir die Volatilität, um gewisse Positionen wie Jungheinrich und Sixt aufzustocken, während wir zwei Positionen in Micro Caps veräußerten.

Fondsprospekte zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.)

Auflagedatum 09.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isabelle de Gavoty, Caroline Moleux
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.)

Anteil Wertpapiername
3,92% Elior Group
3,38% Groupe Fnac SA
3,24% Jungheinrich AG
3,12% UDG Healthcare PLC
2,56% LANXESS AG
2,52% Paddy Power Betfair PLC
2,46% KION Group AG
2,35% Ontex Group NV
2,30% Ashmore Group PLC
2,26% SPIE SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP I EUR (THES.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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