AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF...

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  • 45,754 EUR
  • +0,21
  • +0,47%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 988196 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0087657077 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 48,273 ( n.a. ) Eröffnung 45,75 Hoch / Tief (heute) 45,75 / 45,75 Fondsvolumen 112,82 Mio. CHF (Stand: 17.01.2017)
Geld 45,754 ( n.a. ) Vortag 45,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,78 / 36,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,36% / +15,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 49,04 CHF +0,15 +0,31% 18.01. 08:00:00 49,040 / 51,740
KAG (EUR) 45,75 EUR +0,21 +0,47% 18.01. 08:00:00 45,754 / 48,273

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,36% +5,61% +16,32% +30,77% +83,07% +83,82%
relativer Return +1,18% +0,38% +8,09% +3,91% -0,63% -0,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,18% +0,13% +0,65% +0,11% -0,01% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +3,84% +13,75% +11,08% +20,46% +17,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,33 +0,11 +0,34 +0,48 -0,17
Excess Return +14,29% +11,14% +5,69% +23,63% +44,71% -40,64%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,05% 8,80% 14,45% 15,69% 14,45% 17,87%
max. Verlust -0,59% -4,93% -9,83% -16,55% -16,55% -51,90%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,34% +2,56% +3,97% +10,70% +10,70% +10,70%
1-Monats-Tief +2,34% -0,79% -2,74% -9,41% -9,41% -20,29%
Höchstkurs 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18 49,18
Tiefstkurs 47,76 45,08 40,18 40,18 30,83 22,33
Durchschnittspreis 48,46 47,15 45,91 45,54 42,18 38,39

Fondsstrategie zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS

Der Teilfonds investiert in Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in der Schweiz haben.

Fondsziel zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in schweizerische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Managerbericht zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS

Der September war von den anhaltenden Sorgen über die Schwellenländer und die Unsicherheiten bezüglich der amerikanischen Geldpolitik geprägt. Die europäischen Aktienmärkte ließen im September abermals nach, da sich in der Automobilbranche nach der Aufdeckung des Volkswagen-Skandals eine Krise einstellte. Die Sorgen über China und das Misstrauen der Märkte gegenüber den offiziellen Statistiken verstärkten die Korrektur in den Schwellenländern, genauso wie die länderspezifischen Probleme in Brasilien (Herabstufung des Länderratings) und der Türkei. In den USA beließ die Federal Reserve trotz des angehobenen Wachstums im zweiten Quartal ihre Zinsen auf dem aktuellen Niveau, was erneut Fragen bezüglich der Wachstumsdynamik in den USA sowie der Entwicklung der Weltwirtschaft aufkommen ließ. Allein Europa scheint die Dynamik seiner Konjunkturerholung zu bestätigen. Vor diesem Hintergrund kam der Schweizer Markt nicht an einer Korrektur vorbei: Der Schweizer Index SPI verzeichnete diesen Monat ein Minus von 3,4%. Alle Sektoren verzeichneten eine negative Performance mit Ausnahme der Bereiche Konsumgüter, wo Nestlé im Berichtsmonat einen Kursgewinn von 2,7% und Richemont von 4,6% (Verbesserung des organischen Wachstums während der Hauptversammlung bestätigt) verzeichneten, und Technologie. Der AWF Framlington Switzerland entwickelte sich besser als sein Referenzindex. Die größten positiven Beiträge der Bestandspositionen zur relativen Performance kamen von Partners Group, Temenos und Forbo. Der Fonds profitierte ebenfalls von den Kurseinbrüchen von Aryzta (erneuter Rückgang von 16% im Berichtsmonat), Leonteq und Zurich Insurance (nach der Ankündigung des Rückzugs des Angebots für RSA und einer hinter den Erwartungen bleibenden Ergebnisprognose), die wir allesamt nicht halten. Demgegenüber litt die Performance des Portfolios weiterhin unter den Positionen in Dufry und LafargeHolcim. Im Laufe des Monats haben wir keine umfassenden Änderungen an der Gewichtung des Portfolios vorgenommen: Wir veräußerten unsere Position in Sunrise Communications aufgrund der Verschlechterung des Konkurrenzumfeldes des Schweizer Telekommunikationsmarkts.

Fondsprospekte zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS

Auflagedatum 20.06.1990
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 CHF (08.06.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isabelle Pajot, Guillaume Robiolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
8,84% Nestle SA
7,44% Novartis AG
7,30% Roche Holding AG
5,68% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
5,65% Partners Group Holding AG
4,37% Swiss Life Holding AG
3,73% Sika AG
3,39% Straumann Holding AG
3,36% Syngenta AG
3,23% Dufry AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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