AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUI...

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  • 15,230 EUR
  • -0,10
  • -0,65%
  • 23.02.2017, 09:59:09
WKN: 971794 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0011972238 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 15,330 ( 2.300 Stk. ) Eröffnung 15,23 Hoch / Tief (heute) 15,23 / 15,23 Fondsvolumen 178,56 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 15,230 ( 2.300 Stk. ) Vortag 15,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,33 / 11,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,89% / +26,45%
Benchmark
  • AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUI...
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUITIES - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,22 EUR -0,07 -0,46% 23.02. 09:35:22 15,230 / 15,330
KAG (EUR) 15,29 EUR -0,04 -0,29% 22.02. 08:00:00 15,287 / 16,128
KAG (USD) 16,13 USD -0,03 -0,20% 22.02. 08:00:00 16,129 / 17,016

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUITIES - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,89% +9,35% +29,91% +64,58% +114,60% +99,16%
relativer Return -0,30% +0,14% -1,62% -5,66% -7,51% -18,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,05% -0,14% -0,16% -0,13% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,64% +14,35% +6,47% +29,29% +28,61% +8,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 +0,21 +0,42 +0,72 +0,62 -0,01
Excess Return +20,96% +6,01% +18,30% +46,06% +53,73% -3,19%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUITIES - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 7,22% 10,16% 13,14% 13,01% 20,51%
max. Verlust -0,89% -1,74% -5,73% -15,22% -15,22% -54,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +4,57% +4,57% +5,51% +7,71% +7,71% +17,92%
1-Monats-Tief +4,57% +0,15% -2,11% -7,72% -7,72% -22,79%
Höchstkurs 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16
Tiefstkurs 15,46 14,84 13,13 12,49 8,78 5,02
Durchschnittspreis 15,74 15,46 14,67 14,13 12,73 10,54

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUITIES - A USD DIS

Der Teilfonds bemüht sich, über die Anlage in Aktien eine in US-Dollar bemessene langfristige Kapitalsteigerung zu erzielen . Das Anlageziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber dem S&P 500 über 3 Jahre fortlaufend. Die Strategie besteht im Aufbau eines hochdiversifizierten Portfolios aus Aktien, die im Vergleich zu Werten aus ähnlichen Sektoren als leicht unterbewertet identifiziert werden. Der Investmentprozess von AXA Rosenberg basiert auf einer detaillierten Analyse fundamentaler Daten. Durch die Verbindung von fundamentalem Wissen und Technologie hat AXA Rosenberg seit 1985 einen hochdisziplinierten Prozess verfeinert, der die gründliche Auswertung aller veröffentlichten Finanzinformationen ermöglicht. Dank dieses Prozesses ist AXA Rosenberg in der Lage, das Entwicklungspotenzial eines Unternehmens umfassend zu erkennen und zu bewerten. So erfolgt die Auswahl der Werte für diesen Fonds anhand der Analyse von nahezu 200 Posten aus Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen. Das Ziel ist, die Unternehmen zu erkennen, die aktuell in ihrem Sektor unterbewertet sind, jedoch über das Potenzial verfügen, zukünftig hervorragende Erträge zu generieren. Mit dem von AXA Rosenberg entwickelten Risikomodell werden die Aktien mit der stärksten Unterbewertung ausgewählt und gleichzeitig Portfolios mit einem Risikoprofil aufgebaut, das im Bezug auf Branche, Größe und andere Risikofaktoren der Benchmark ähnlich ist. Die systematische Form des Prozesses führt zu einer beständigen, wiederholbaren Investmentstrategie.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUITIES - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUITIES - A USD DIS

Auflagedatum 31.12.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Will Jump, Harry Prabandham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUITIES - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUITIES - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUITIES - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,82% Apple Inc
2,72% Johnson & Johnson
2,24% Alphabet Inc
2,17% Intel Corp
2,15% International Business Machines Corp
2,10% Pfizer Inc
2,02% Altria Group Inc
1,70% AbbVie Inc
1,70% Microsoft Corp
1,69% Gilead Sciences Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AXA WORLD FUND II NORTH AMERICAN EQUITIES - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2014
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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