AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A...

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  • 14,450 EUR
  • -0,18
  • -1,20%
  • 17.01.2017, 22:25:32
WKN: 971794 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0011972238 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 14,510 ( 724 Stk. ) Eröffnung 14,45 Hoch / Tief (heute) 14,45 / 14,45 Fondsvolumen 173,10 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 14,390 ( 730 Stk. ) Vortag 14,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,90 / 10,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +22,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,41 EUR -0,13 -0,89% 17.01. 19:50:28 14,400 / 14,490
KAG (EUR) 14,55 EUR -0,01 -0,07% 13.01. 08:00:00 14,553 / 15,353
KAG (USD) 15,48 USD +0,03 +0,17% 13.01. 08:00:00 15,484 / 16,336

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% +10,65% +22,48% +55,64% +111,38% +90,88%
relativer Return -0,75% -0,62% -3,06% -7,17% -6,92% -18,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -0,21% -0,26% -0,21% -0,12% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +14,35% +6,47% +29,29% +28,61% +8,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,70% +0,33% +0,97% +3,45% +4,43% -0,26%
Excess Return +20,14% +4,55% +12,98% +44,59% +57,87% -5,37%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,13% 8,99% 11,84% 13,43% 13,05% 20,51%
max. Verlust -1,74% -3,06% -5,73% -15,22% -15,22% -54,23%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,31% +5,49% +7,49% +7,49% +7,49% +11,84%
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -2,81% -6,05% -6,05% -28,00%
Höchstkurs 15,53 15,53 15,53 15,53 15,53 15,53
Tiefstkurs 15,26 14,17 12,49 12,04 8,78 5,02
Durchschnittspreis 15,44 15,00 14,38 14,02 12,59 10,49

Fondsstrategie zu AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber dem S&P 500 über 3 Jahre fortlaufend. Die Strategie besteht im Aufbau eines hochdiversifizierten Portfolios aus Aktien, die im Vergleich zu Werten aus ähnlichen Sektoren als leicht unterbewertet identifiziert werden. Der Investmentprozess von AXA Rosenberg basiert auf einer detaillierten Analyse fundamentaler Daten. Durch die Verbindung von fundamentalem Wissen und Technologie hat AXA Rosenberg seit 1985 einen hochdisziplinierten Prozess verfeinert, der die gründliche Auswertung aller veröffentlichten Finanzinformationen ermöglicht. Dank dieses Prozesses ist AXA Rosenberg in der Lage, das Entwicklungspotenzial eines Unternehmens umfassend zu erkennen und zu bewerten. So erfolgt die Auswahl der Werte für diesen Fonds anhand der Analyse von nahezu 200 Posten aus Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen. Das Ziel ist, die Unternehmen zu erkennen, die aktuell in ihrem Sektor unterbewertet sind, jedoch über das Potenzial verfügen, zukünftig hervorragende Erträge zu generieren. Mit dem von AXA Rosenberg entwickelten Risikomodell werden die Aktien mit der stärksten Unterbewertung ausgewählt und gleichzeitig Portfolios mit einem Risikoprofil aufgebaut, das im Bezug auf Branche, Größe und andere Risikofaktoren der Benchmark ähnlich ist. Die systematische Form des Prozesses führt zu einer beständigen, wiederholbaren Investmentstrategie.

Fondsziel zu AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber dem S&P 500 über 3 Jahre fortlaufend. Die Strategie besteht im Aufbau eines hochdiversifizierten Portfolios aus Aktien, die im Vergleich zu Werten aus ähnlichen Sektoren als leicht unterbewertet id

Fondsprospekte zu AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A DIS

Auflagedatum 31.12.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Will Jump, Harry Prabandham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A DIS

Anteil Wertpapiername
3,61% Alphabet Inc
2,76% Johnson & Johnson
2,66% Apple Inc
2,20% Pfizer Inc
2,11% Intel Corp
2,07% IBM
1,99% Microsoft Corp
1,74% ConocoPhillips
1,62% Altria Group Inc
1,62% Lyondellbasell Industries NV
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AXA WF II - NORTH AMERICAN EQUITIES A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2014
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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