AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A U...

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  • 13,926 EUR
  • -0,18
  • -1,25%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B8YZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0184062098 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 14,692 ( n.a. ) Eröffnung 13,93 Hoch / Tief (heute) 13,93 / 13,93 Fondsvolumen 167,79 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 13,926 ( n.a. ) Vortag 14,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,21 / 11,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,34% / +4,02%
Benchmark
  • AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A U...
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Kurse

Alle Kurse zu AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A USD (THES.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,85 USD -0,09 -0,58% 01.12. 08:00:00 14,847 / 15,663
KAG (EUR) 13,93 EUR -0,18 -1,25% 01.12. 08:00:00 13,926 / 14,692

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A USD (THES.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,34% +4,84% +3,12% +50,52% +120,99% +90,11%
relativer Return -1,41% -1,56% -2,40% -7,00% -6,54% -19,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,41% -0,52% -0,20% -0,20% -0,11% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,68% +6,47% +29,29% +28,61% +8,31% +4,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% -0,06% +0,73% +3,29% +4,35% -0,48%
Excess Return +3,97% -0,92% +9,81% +42,83% +57,69% -9,91%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A USD (THES.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,75% 11,26% 13,32% 13,46% 13,26% 20,51%
max. Verlust -2,26% -5,40% -12,49% -15,22% -15,22% -54,23%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,82% +3,82% +4,51% +7,09% +7,09% +14,03%
1-Monats-Tief +3,82% -1,85% -3,69% -8,17% -8,17% -19,16%
Höchstkurs 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04
Tiefstkurs 14,17 14,17 12,49 12,05 8,17 5,03
Durchschnittspreis 14,73 14,69 14,20 13,91 12,44 10,42

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A USD (THES.)

Das Anlageziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber dem S&P 500 über 3 Jahre fortlaufend. Die Strategie besteht im Aufbau eines hochdiversifizierten Portfolios aus Aktien, die im Vergleich zu Werten aus ähnlichen Sektoren als leicht unterbewertet identifiziert werden. Der Investmentprozess von AXA Rosenberg basiert auf einer detaillierten Analyse fundamentaler Daten. Durch die Verbindung von fundamentalem Wissen und Technologie hat AXA Rosenberg seit 1985 einen hochdisziplinierten Prozess verfeinert, der die gründliche Auswertung aller veröffentlichten Finanzinformationen ermöglicht. Dank dieses Prozesses ist AXA Rosenberg in der Lage, das Entwicklungspotenzial eines Unternehmens umfassend zu erkennen und zu bewerten. So erfolgt die Auswahl der Werte für diesen Fonds anhand der Analyse von nahezu 200 Posten aus Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen. Das Ziel ist, die Unternehmen zu erkennen, die aktuell in ihrem Sektor unterbewertet sind, jedoch über das Potenzial verfügen, zukünftig hervorragende Erträge zu generieren. Mit dem von AXA Rosenberg entwickelten Risikomodell werden die Aktien mit der stärksten Unterbewertung ausgewählt und gleichzeitig Portfolios mit einem Risikoprofil aufgebaut, das im Bezug auf Branche, Größe und andere Risikofaktoren der Benchmark ähnlich ist. Die systematische Form des Prozesses führt zu einer beständigen, wiederholbaren Investmentstrategie.

Fondsziel zu AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A USD (THES.)

Das Anlageziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber dem S&P 500 über 3 Jahre fortlaufend. Die Strategie besteht im Aufbau eines hochdiversifizierten Portfolios aus Aktien, die im Vergleich zu Werten aus ähnlichen Sektoren als leicht unterbewertet id

Fondsprospekte zu AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A USD (THES.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A USD (THES.)

Auflagedatum 14.06.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Will Jump, Harry Prabandham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A USD (THES.)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A USD (THES.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A USD (THES.)

Anteil Wertpapiername
3,86% Alphabet Inc
2,95% Johnson & Johnson
2,88% Apple Inc
2,23% Pfizer Inc
2,18% Intel Corp
2,03% Microsoft Corp
2,01% IBM
1,72% Altria Group Inc
1,69% American Express Co
1,59% Valero Energy Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AXA WF II NORTH AMERICAN EQUITIES A USD (THES.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2014
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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