Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MATTHEWS INT. 2025 144A Anleihe · WKN A19THF · ISIN US577128AA93 | 1,06 % |
GETTY IMAGES 19/27 144A Anleihe · WKN A2RX6K · ISIN US374276AJ21 | 0,96 % |
VERSCEND ESC 2026 144A | 0,96 % |
ILL.BUY./IL. 20/28 144A Anleihe · WKN A28YZ8 · ISIN US45232TAA97 | 0,94 % |
MAUSER P.HO. 23/27 144A Anleihe · WKN A3LEGJ · ISIN US57763RAC16 | 0,89 % |
ZOOMINFO TEC 21/29 144A Anleihe · WKN A3KK8U · ISIN US98981BAA08 | 0,87 % |
MINER.TECHN 20/28 144A Anleihe · WKN A28ZD3 · ISIN US603158AA41 | 0,72 % |
CAESARS ENT. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LDPK · ISIN US12769GAB68 | 0,71 % |
KINET. HLDGS 22/30 144A Anleihe · WKN A3K6HC · ISIN US49461MAA80 | 0,70 % |
GW B-CR SEC 19/27 144A Anleihe · WKN A2R9UE · ISIN US36257BAA70 | 0,68 % |
Summe: | 8,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,44 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,44 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,44 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,97 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,87 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 2,00 % | 0,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,84 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,44 % | nein | 15.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,44 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,44 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hohe Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Hochzinsanleihen nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des ICE BofA US High Yield Master II Index ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 245,960 EUR -0,220 EUR · -0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |