Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748 | 1,49 % |
Mexiko DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS1A · ISIN US91087BAZ31 | 1,38 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV3 · ISIN XS2297226545 | 1,36 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,33 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19WN7 · ISIN XS1775617464 | 1,33 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S Anleihe · WKN A3KY3R · ISIN XS2408613136 | 1,32 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,31 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026 | 1,24 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 1,23 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45) Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73 | 1,23 % |
Summe: | 13,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index (die 'Benchmark') verwaltet, um Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Kreditrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 240,940 USD +0,020 USD · +0,01 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 223,727 EUR -0,454 EUR · -0,20 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |