Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2004 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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AXA WF ACT Europe Equity - M EUR ACC Fonds · WKN A1W1E0 · ISIN LU0184629748 | 100,05 % |
Summe: | 100,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 2,22 % | nein | 2.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 2,22 % | nein | 2.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der AXA WORLD FUNDS II - European Opportunities Equities (nachfolgend 'der Teilfonds' oder 'der Feeder-Fonds') ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Europe Opportunities (nachfolgend 'der Masterfonds'). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Vermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann des Weiteren bis zu 15 % seines Vermögens in untergeordneten liquiden Vermögenswerten halten. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet und soll Anlagechancen an den europäischen Aktienmärkten ergreifen. Dabei investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des MSCI Europe Total Return benchmark index (die 'Benchmark') gehören. Der Anlageverwalter des Masterfonds berücksichtigt auch die Allokation der Benchmark in Bezug auf Länder und Sektoren. Da das Portfolio des Masterfonds jedoch in eine relativ kleine Anzahl von Aktien investiert ist und der Anlageverwalter des Masterfonds auf der Grundlage seiner Anlageüberzeugungen große über- oder untergewichtete Positionen in den Sektoren und Ländern im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark einnehmen und auch in Wertpapiere investieren kann, die nicht Teil der Benchmark sind, dürfte die Abweichung von der Benchmark erheblich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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16,054 EUR +0,165 EUR · +1,04 % gestern, 21:56:22 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 16,053 EUR +0,192 EUR · +1,21 % gestern, 19:33:06 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 15,940 EUR +0,090 EUR · +0,57 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 16,053 EUR +0,165 EUR · +1,04 % gestern, 21:47:21 · 0 Stk. |