Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,51 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,89 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,58 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,45 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,32 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,45 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,21 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,16 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,06 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 1,79 % |
Summe: | 36,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,68 % | nein | 2.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,68 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,68 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,68 % | nein | 2.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt durch Anlagen in Eigenkapitalinstrumente einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ('die Benchmark') ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert nach Ermessen des Anlageverwalters in Eigenkapitalinstrumente, die dieser für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds durch den Einsatz proprietärer quantitativer Aktienauswahlmodelle im Wesentlichen in Eigenkapitalinstrumente investiert. Bei der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds bezieht sich die Verwaltungsgesellschaft auf die Benchmark S&P 500 Total Return USD. Der Anlageverwalter darf nach eigenem Ermessen Anlagen außerhalb der Benchmark auswählen. Dieser Teil entspricht in der Regel nicht mehr als 20 % des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 30,499 USD -0,139 USD · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 28,432 EUR -0,204 EUR · -0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |