AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCO...

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  • 115,560 EUR
  • +0,21
  • +0,18%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YEJR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0465917127 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 121,920 ( n.a. ) Eröffnung 115,56 Hoch / Tief (heute) 115,56 / 115,56 Fondsvolumen 187,67 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 115,560 ( n.a. ) Vortag 115,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,65 / 104,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +7,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,56 EUR +0,21 +0,18% 19.01. 08:00:00 115,560 / 121,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,64% +3,64% +7,60% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,44% -4,26% -12,46% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,44% -1,44% -1,10% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% +0,48% +8,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,27 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,55% +4,85% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12% 5,28% 6,00% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -2,13% -4,61% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,63% +2,04% +2,04% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,63% -0,08% -0,98% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 115,65 115,65 115,65 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,85 110,95 106,92 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,01 113,57 112,23 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ("diskretionär") verwaltet, um Chancen auf den Aktien- und Wertpapiermärkten in OECD-Ländern zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Der Bereich der festverzinslichen Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität von Aktienrenditen eingedämmt wird. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Aktien (u. a. Aktien mit hohen Dividenden) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern ausgegeben werden. Die Anlagepolitik kann durch direkte Anlagen und durch Derivate verwirklicht werden, insbesondere z. B. durch Total-Return-Swaps auf Aktien, Indizes oder Anleihen sowie durch derivative Kredit-Swaps auf Anleihen. Das Gesamtrisiko des Teilfonds wird durch die Berechnung des absoluten Value-at-Risk (VaR) mit einem maximalen Value-at-Risk von 5,25 % bei einem Zeitrahmen von fünf (5) Geschäftstagen und einem Konfidenzintervall von 95 % überwacht, was einem VaR von 14,85 % bei einem Zeitrahmen von zwanzig (20) Geschäftstagen und einem Konfidenzintervall von 99 % entspricht, wenn man für den Value-at-Risk normale Verteilungsannahmen zu Grunde legt. Dies bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von 5 %, dass unter normalen Marktbedingungen ein Verlust des Teilfonds innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen höher als 5,25% seines Nettovermögens sein kann. Der Anlagewervalter erwartet, dass der Hebeleffekt des Teilfonds auf Basis der Summe des Nominalansatzes zwischen 0 und 2 liegt. Anleger des Teilfonds werden allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass der tatsächliche Hebeleffekt des Teilfonds aufgrund von Marktbedingungen von Zeit zu Zeit unter Umständen höher sein kann als der oben genannte erwartete Hebeleffekt. Derivate können ferner zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECDLändern ausgegeben werden, investiert.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Auflagedatum 08.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge Pizem, Stéphane Castillo-Soler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Anteil Wertpapiername
8,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
3,05% AXA WF Global High Yield Bonds
2,69% AXA WF Global Credit Bonds
2,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
2,10% AXA IM FIIS Eur.Sh.Dur.High Y.A Cap
1,66% Pandora A/S
1,66% ASML Holding NV
1,39% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
1,31% Industria de Diseno Textil SA
1,24% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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