SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - V EUR DI...

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  • 10.480,510 EUR
  • -46,72
  • -0,44%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A12AXH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1106023671 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 11.031,780 ( n.a. ) Eröffnung 10.480,51 Hoch / Tief (heute) 10.480,51 / 10.480,51 Fondsvolumen 59,22 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 10.480,510 ( n.a. ) Vortag 10.527,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.527,23 / 9.304,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,09% / +8,65%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.480,51 EUR -46,72 -0,44% 17.02. 08:00:00 10.480,510 / 11.031,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - V EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,09% +7,31% +8,26% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,67% -1,11% -15,35% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -0,37% -1,38% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,04% +3,31% -1,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,36 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,14% -8,22% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - V EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,16% 9,09% 8,90% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,45% -2,24% -6,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,09% +5,33% +5,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,09% -0,09% -0,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10.527,20 10.527,20 10.527,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.121,70 9.766,23 9.385,56 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10.301,90 10.180,00 9.869,95 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - V EUR DIS

Der Fonds verfolgt eine dividendenorientierte Aktienstrategie. Die Aktienquote beträgt bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens, wobei das Fondsvermögen gegen fallende Kurse mit Futures abgesichert werden kann. Sowohl die Aktienauswahl als auch die Steuerung einer möglichen Absicherung erfolgen nach einer vom Fondsmanagement selbstentwickelten Systematik. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann.

Fondsziel zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - V EUR DIS

Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - V EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - V EUR DIS

Auflagedatum 25.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 84,80 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - V EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - V EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - V EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,15% Nomura Research Institute Ltd
2,09% Carnival Corp
2,08% Stanley Black & Decker Inc
2,07% Groupe Bruxelles Lambert SA
2,02% JM Smucker Co/The
2,00% Bayer AG
2,00% LyondellBasell Industries NV
1,99% WH Smith PLC
1,99% Svenska Cellulosa AB SCA
1,99% Gas Natural SDG SA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - V EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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