SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V

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  • 10.181,540 EUR
  • -84,16
  • -0,82%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A12AXH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1106023671 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 10.717,090 ( n.a. ) Eröffnung 10.181,54 Hoch / Tief (heute) 10.181,54 / 10.181,54 Fondsvolumen 58,56 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 10.181,540 ( n.a. ) Vortag 10.265,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.353,45 / 9.304,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +7,70%
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  • SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.181,54 EUR -84,16 -0,82% 18.01. 08:00:00 10.181,540 / 10.717,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% +4,87% +7,79% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,20% -4,78% -12,98% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -1,62% -1,15% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +3,31% -1,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,19 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,74% -4,29% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,58% 9,63% 8,70% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,40% -4,63% -6,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +5,33% +5,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,24% -0,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10.353,50 10.353,50 10.353,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.208,90 9.403,71 9.385,56 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10.288,40 9.964,39 9.811,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V

Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann.

Fondsziel zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V

Ziel der Anlagenpolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V

Auflagedatum 25.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 84,80 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V

Anteil Wertpapiername
2,38% AT&T Inc
2,34% RPM International Inc
2,31% Gentex Corp
2,28% Broadridge Financial Solutions Inc
2,23% 3M Co
2,22% Intel Corp
2,21% Texas Instruments Inc
2,21% Dow Chemical Co/The
2,21% ITOCHU Corp
2,20% UGI Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM AR - V

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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