B&B FONDS - AUSGEWOGEN

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  • 11,840 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H84S Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0614923133 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 12,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,84 Hoch / Tief (heute) 11,84 / 11,84 Fondsvolumen 24,58 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 11,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,90 / 11,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +5,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,84 EUR -0,01 -0,08% 20.01. 08:00:00 11,840 / 12,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu B&B FONDS - AUSGEWOGEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +1,02% +4,96% +7,63% +15,61% n.a.
relativer Return +1,15% -6,51% -14,80% -27,18% -42,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% -2,22% -1,33% -0,88% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% +1,64% +1,66% +4,67% +1,49% +6,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,31 -0,04 -0,11 -0,09 n.a.
Excess Return +4,91% -2,63% -0,53% -1,81% -1,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu B&B FONDS - AUSGEWOGEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 3,81% 3,90% 4,14% 3,88% n.a.
max. Verlust -0,50% -2,13% -3,33% -10,18% -10,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +1,73% +2,14% +2,43% +2,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -1,19% -1,19% -2,90% -3,13% n.a.
Höchstkurs 11,90 11,90 11,90 12,28 12,28 n.a.
Tiefstkurs 11,78 11,51 11,03 10,80 10,06 n.a.
Durchschnittspreis 11,84 11,71 11,59 11,53 11,21 n.a.

Fondsstrategie zu B&B FONDS - AUSGEWOGEN

Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Wertpapiere und Anteile offener Fonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten und Geldmarktinstrumenten investieren. Vorzugsweise werden Fonds mit Anlageschwerpunkt in Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikate mit Renten als Basiswert bzw. Geldmarktinstrumente erworben. Bis maximal 75% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere und Fonds mit Aktiencharakter und Zertifikate mit Aktien als Basiswert angelegt werden. Die Anlagen können auf Euro oder andere Währungen lauten.

Fondsziel zu B&B FONDS - AUSGEWOGEN

Der B&B Fonds - Ausgewogen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro mit einem ausgeglichenen Risikoprofil an. Das Fondsmanagement kann das Vermögen des Fonds variabel in offenen Fonds mit dem Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten mit Renten als Basiswerten und Geldmarktinstrumenten. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (100 %) in einem der vorgenannten Fondstypen oder in liquide Mittel angelegt werden. Der Anteil an Fonds mit Aktiencharakter sollte 60 % nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu B&B FONDS - AUSGEWOGEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu B&B FONDS - AUSGEWOGEN

Auflagedatum 05.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B&B Concepts S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu B&B FONDS - AUSGEWOGEN

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu B&B FONDS - AUSGEWOGEN

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu B&B FONDS - AUSGEWOGEN

Anteil Wertpapiername
9,30% M&G Optimal Income ? A-H
9,30% M&G Optimal Income ? A-H
6,30% Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T
6,30% Frankfurter Aktienf. f?r Stiftungen T
5,80% Allianz Advanced Fixed Income Euro
5,60% artesis Market Opportunities R
5,30% Ökobasis Renten Plus UI
5,30% ?obasis Renten Plus UI
Stand: 31.07.2016

Ratings zu B&B FONDS - AUSGEWOGEN

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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