B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND...

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  • 151,779 EUR
  • -1,19
  • -0,78%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H8HE Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LI0115321346 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: LLB Fund Services AG
Brief 151,779 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 151,78 Hoch / Tief (heute) 151,78 / 151,78 Fondsvolumen 137,70 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 151,779 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 152,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 161,96 / 124,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +8,86%
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Kurse

Alle Kurse zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B (D) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 161,81 USD -0,18 -0,11% 01.12. 08:00:00 161,810 / 161,810
KAG (EUR) 151,78 EUR -1,19 -0,78% 01.12. 08:00:00 151,779 / 151,779

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B (D) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -3,34% +8,67% +59,01% +146,28% n.a.
relativer Return -0,75% +0,12% +6,30% +3,96% +22,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,04% +0,51% +0,11% +0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,93% +8,52% +35,78% +2,54% +39,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% +0,11% +1,43% +2,29% +7,05% n.a.
Excess Return +8,70% +1,35% +15,62% +26,00% +78,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B (D) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,20% 11,89% 12,83% 10,96% 11,10% n.a.
max. Verlust -6,11% -11,10% -11,68% -19,02% -19,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,68% +0,31% +6,53% +6,53% +8,33% n.a.
1-Monats-Tief -4,68% -4,85% -4,85% -5,36% -5,85% n.a.
Höchstkurs 170,15 179,69 180,88 180,88 180,88 n.a.
Tiefstkurs 159,75 159,75 139,48 134,04 92,18 n.a.
Durchschnittspreis 163,88 170,75 165,89 159,11 145,68 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B (D) (USD)

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Immobilien\-Anlagen und Immobilien\-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsziel zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B (D) (USD)

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse.

Fondsprospekte zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B (D) (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B (D) (USD)

Auflagedatum 24.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,72 USD (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B&I Capital AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B (D) (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B (D) (USD)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B (D) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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