B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND...

Fonds
150,104 EUR +0,49 +0,33% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H8HE Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LI0115321346 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: LLB Fund Services AG
Brief 150,104 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 150,10 Hoch / Tief (heute) 150,10 / 150,10 Fondsvolumen 175,46 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 150,104 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 149,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,28 / 143,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,54% / +4,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 167,80 USD -0,34 -0,20% 23.05. 08:00:00 167,800 / 167,800
KAG (EUR) 150,10 EUR +0,49 +0,33% 23.05. 08:00:00 150,104 / 150,104

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,54% -2,65% +4,71% +49,13% +111,54% n.a.
relativer Return +0,02% +0,65% -2,74% +3,03% +15,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,22% -0,23% +0,08% +0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,67% +11,25% +8,52% +35,78% +2,54% +39,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 -0,02 +0,38 +0,24 +0,91 n.a.
Excess Return +2,28% -0,40% +13,94% +12,50% +69,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 8,17% 10,65% 11,08% 10,95% n.a.
max. Verlust -1,11% -3,39% -13,02% -19,02% -19,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +2,47% +5,06% +9,12% +9,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -0,21% -6,92% -7,31% -9,38% n.a.
Höchstkurs 168,14 172,21 180,88 180,88 180,88 n.a.
Tiefstkurs 165,02 163,53 157,33 139,48 100,52 n.a.
Durchschnittspreis 166,35 167,08 169,13 162,97 151,54 n.a.

Fondsstrategie zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD DIS

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien\-Anlagen und Immobilien\-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsprospekte zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD DIS

Auflagedatum 24.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,96 USD (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B&I Capital AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
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Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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