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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

WKN: A0BKNA
A0BKNA

ISIN: LU0181450064
LU0181450064

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A0BKNA
A0BKNA

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0181450064
LU0181450064

09.01.2019, 08:00:00 •

103,141 EUR

-0,389 EUR-0,38 %

Geld

103,141 EUR

Brief

103,141 EUR

Fondsvolumen

2,62 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(31) Anleihe · WKN A1GSP9 · ISIN CH0127181029	1,13 %
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 1999(49) Anleihe · WKN 269202 · ISIN CH0009755197	1,13 %
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(42) Anleihe · WKN A1G3V5 · ISIN CH0127181169	1,05 %
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2021(35) Anleihe · WKN A3KSLN · ISIN CH0557778310	1,04 %
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2015(30) Anleihe · WKN A1Z1YV · ISIN CH0224397171	1,00 %
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(29) Anleihe · WKN A1822H · ISIN CH0224397346	0,97 %
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2018(32) Anleihe · WKN A19190 · ISIN CH0344958688	0,90 %
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(37) Anleihe · WKN A1G6BK · ISIN CH0127181193	0,79 %
Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2012(29) Ser.574 Anleihe · WKN A1HAXF · ISIN CH0194273204	0,74 %
Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731 Anleihe · WKN A3LA4M · ISIN CH1218301963	0,71 %
Summe:	9,46 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0181450064 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	350.000,00 CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen CHF

Stand: 31.12.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2018

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen, an der Entwicklung des Marktes für CHF-Anleihen orientierten Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Der Fonds ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet und mindestens zu 75% in Obligationen und maximal zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen investiert.

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
2,62 Mio. CHF2,58 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
9. Januar 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
350.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,150 CHF -0,150 CHF · -0,13 % 09.01.2019, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 CHF · -0,13 %	116,150 CHF 09.01.2019, 08:00:00 · unbekannt	116,150 CHF 09.01.2019, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	103,141 EUR -0,389 EUR · -0,38 % 09.01.2019, 08:00:00 · unbekannt	-0,389 EUR · -0,38 %	103,141 EUR 09.01.2019, 08:00:00 · unbekannt	103,141 EUR 09.01.2019, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
1,35 %
3 Monate
1,04 %
1 Jahr
1,21 %
3 Jahre
1,34 %
5 Jahre
1,52 %
10 Jahre
2,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-1,96 %
3 Jahre
-4,44 %
5 Jahre
-4,44 %
10 Jahre
-8,09 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,50
3 Monate
116,50
1 Jahr
117,51
3 Jahre
120,56
5 Jahre
120,56
10 Jahre
120,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,68
3 Monate
115,21
1 Jahr
115,21
3 Jahre
115,21
5 Jahre
113,10
10 Jahre
86,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,01
3 Monate
115,69
1 Jahr
116,17
3 Jahre
117,82
5 Jahre
117,44
10 Jahre
112,37

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,35 %	1,04 %	1,21 %	1,34 %	1,52 %	2,18 %
Maximaler Verlust	-0,30 %	-0,30 %	-1,96 %	-4,44 %	-4,44 %	-8,09 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	50,00 %	53,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	116,50	116,50	117,51	120,56	120,56	120,56
Tiefstkurs (in EUR)	115,68	115,21	115,21	115,21	113,10	86,90
Durchschnittspreis (in EUR)	116,01	115,69	116,17	117,82	117,44	112,37

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+2,06 %
1 Jahr
+3,03 %
3 Jahre
-5,22 %
5 Jahre
+12,89 %
10 Jahre
+65,29 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,90 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,86 %
2 Jahre
-0,91 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+4,18 %
10 Jahre
+21,93 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,68 %	+2,06 %	+3,03 %	-5,22 %	+12,89 %	+65,29 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,71 %	-0,36 %	-0,08 %	+0,05 %	+0,55 %	+0,90 %
Excess Return	-0,86 %	-0,91 %	-0,32 %	+0,32 %	+4,18 %	+21,93 %

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond - I CHF ACC