BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT A...

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  • 12,750 EUR
  • +0,12
  • +0,95%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JT07 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0740979447 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 12,750 ( n.a. ) Eröffnung 12,75 Hoch / Tief (heute) 12,75 / 12,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 12,750 ( n.a. ) Vortag 12,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,90 / 12,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +0,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE (EUR) R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,75 EUR +0,12 +0,95% 09.12. 08:00:00 12,750 / 12,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE (EUR) R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -0,86% +0,87% +13,43% n.a. n.a.
relativer Return -6,30% -9,08% -9,73% -24,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,30% -3,12% -0,85% -0,79% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,84% +0,40% +9,77% +5,28% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% -0,32% +1,17% +1,91% n.a. n.a.
Excess Return +0,80% -1,62% +5,27% +8,02% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE (EUR) R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 3,80% 3,30% 4,53% n.a. n.a.
max. Verlust -1,10% -2,33% -2,69% -11,83% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +1,12% +3,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,47% -1,66% -3,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,75 12,90 12,90 13,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,60 12,60 12,30 11,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,65 12,74 12,58 12,49 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE (EUR) R

Für den BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) werden Anteile an Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes, soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt erworben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bis zu 60% des Netto-Fondsvermögens können in Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, Fonds, die auf andere Indizes als Renten- und Geldmarktindizes soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt sowie richtlinienkonforme Sondervermögen mit sonstigem Anlagehorizont (wie z. B. richtlinienkonforme Sondervermögen auf Rohstoffe und Rohstoffindizes) und Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt werden. Es werden max. 18% des Netto-Fondsvermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Zusätzlich können Risiken über Derivate abgesichert werden. Die im Namen des Teilfonds enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Referenzwährung hin. Sie enthält keinen Hinweis auf die Anlagewährung des Teilfonds. Die Anlagen können auch in anderen Währungen als der Referenzwährung erfolgen. Die Referenzwährung entspricht der Währung, in der die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen ausgeführt wird.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE (EUR) R

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Aktien- und Anleihemärkte langfristig ein positives Anlageergebnis in Euro zu erzielen ("Total Return"). Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE (EUR) R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE (EUR) R

Auflagedatum 13.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARTS Asset Mgmt. GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE (EUR) R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE (EUR) R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE (EUR) R

Anteil Wertpapiername
9,06% PIMCO S.T.HY Corp.Bd.I.H UCITS ETF
6,26% Pioneer Fd.EM Bd.A H DA
5,92% FMS Gl.Ev.Frontier Markets R EUR
5,52% BGF Em.Mkts.Bond A2 EUR H
5,24% Deka-Corporate Bond High Yield EURO CF
2,61% Deutsche Invest I Euro H.Y.Corp.FC
2,30% Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.A Acc EUR
2,29% PIMCO SH-T HG ACCUM.PTG.ETF
2,05% Invesco India Eq.A Dis USD
2,04% Fidelity Fd.Taiwan A Dis USD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST - BFI C-QUADRAT ARTS CONSERVATIVE (EUR) R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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