BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV...

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  • 74,500 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 676777 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127030749 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 74,500 ( n.a. ) Eröffnung 74,50 Hoch / Tief (heute) 74,50 / 74,50 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 74,500 ( n.a. ) Vortag 74,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,00 / 66,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +9,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) R

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KAG (EUR) 74,50 EUR +0,04 +0,05% 19.01. 08:00:00 74,500 / 74,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +1,33% +9,41% +17,43% +30,09% +35,90%
relativer Return +0,84% -6,01% -10,99% -20,37% -34,64% -28,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% -2,05% -0,97% -0,63% -0,71% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +5,61% +1,52% +10,54% +2,64% +9,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,78 -0,02 +0,48 +0,39 +0,40 -0,33
Excess Return +9,36% -0,24% +9,27% +9,79% +12,52% -26,99%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,35% 4,58% 5,26% 5,86% 5,31% 5,69%
max. Verlust -0,72% -2,39% -4,10% -13,05% -13,05% -15,96%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 66,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,05% +2,06% +2,96% +3,69% +3,78% +4,00%
1-Monats-Tief +0,05% -0,88% -1,05% -3,43% -4,38% -5,04%
Höchstkurs 75,00 75,00 75,00 76,57 76,57 76,57
Tiefstkurs 74,46 72,22 66,58 62,54 57,27 46,81
Durchschnittspreis 74,64 73,75 71,98 70,24 66,57 60,26

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) R

Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) R

BFI Activ (EUR) investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) R

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) R

Anteil Wertpapiername
5,04% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
3,08% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,72% SPDR Barc.Cap.U.S. Aggreg.Bd.UCITS ETF
2,63% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
1,67% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,57% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
1,47% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,06% FISCH BD EM CO OPP BD CAP
1,01% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
1,00% CGS FMS GE FRM -R-(CL)(EUR) CAP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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