BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (E...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 75,180 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 676777 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127030749 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 75,180 ( n.a. ) Eröffnung 75,18 Hoch / Tief (heute) 75,18 / 75,18 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 75,180 ( n.a. ) Vortag 75,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,19 / 68,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +9,80%
Benchmark
  • BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (E...
loading

Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 75,18 EUR 0,00 0,00% 21.02. 08:00:00 75,180 / 75,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +3,04% +9,80% +18,30% +28,62% +36,10%
relativer Return -3,41% -4,38% -12,51% -23,34% -36,24% -29,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,41% -1,48% -1,11% -0,74% -0,75% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +5,61% +1,52% +10,54% +2,64% +9,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 -0,13 +0,53 +0,44 +0,35 -0,33
Excess Return +7,68% -1,71% +10,14% +10,88% +11,05% -26,79%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 3,95% 4,52% 5,84% 5,31% 5,69%
max. Verlust -0,91% -1,51% -2,39% -13,05% -13,05% -15,96%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,20% +2,47% +3,08% +3,27% +3,94% +4,03%
1-Monats-Tief +1,20% -0,28% -1,26% -3,88% -5,82% -5,82%
Höchstkurs 75,19 75,19 75,19 76,57 76,57 76,57
Tiefstkurs 73,87 72,89 68,42 63,05 57,31 46,81
Durchschnittspreis 74,53 74,23 72,55 70,60 66,88 60,44

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

BFI Activ (EUR) investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
5,04% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
3,08% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,72% SPDR Barc.Cap.U.S. Aggreg.Bd.UCITS ETF
2,63% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
1,67% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,57% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
1,47% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,06% FISCH BD EM CO OPP BD CAP
1,01% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
1,00% CGS FMS GE FRM -R-(CL)(EUR) CAP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings