BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (E...

Fonds
75,710 EUR +0,20 +0,26% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 676777 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127030749 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 75,710 ( n.a. ) Eröffnung 75,71 Hoch / Tief (heute) 75,71 / 75,71 Fondsvolumen 55,09 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 75,710 ( n.a. ) Vortag 75,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,96 / 70,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +6,54%
Benchmark
BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (E...
loading

Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 75,71 EUR +0,20 +0,26% 27.04. 08:00:00 75,710 / 75,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +1,44% +6,16% +16,82% +29,99% +36,84%
relativer Return -1,12% -1,15% -10,44% -24,03% -35,18% -29,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% -0,39% -0,91% -0,76% -0,72% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,26% +5,61% +1,52% +10,54% +2,64% +9,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,40 +0,46 +0,32 +0,40 -0,32
Excess Return +4,04% -5,01% +8,66% +7,96% +12,42% -26,05%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 3,22% 4,11% 5,81% 5,26% 5,69%
max. Verlust -0,67% -1,39% -2,39% -13,05% -13,05% -15,96%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,71% +1,37% +2,97% +4,79% +4,79% +5,28%
1-Monats-Tief +0,71% -0,78% -1,04% -5,50% -5,50% -5,50%
Höchstkurs 75,96 75,96 75,96 76,57 76,57 76,57
Tiefstkurs 74,79 73,87 70,32 64,50 57,31 46,81
Durchschnittspreis 75,53 75,13 73,47 71,26 67,48 60,80

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

BFI Activ (EUR) investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
4,85% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
3,54% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,74% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
2,66% SPDR Barc.Cap.U.S. Aggreg.Bd.UCITS ETF
1,59% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,52% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,48% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
1,05% FISCH BD EM CO OPP BD CAP
0,95% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
0,95% CGS FMS GE FRM -R-(CL)(EUR) CAP
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
mehr Informationen zu den Ratings