BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (E...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 74,940 EUR
  • +0,09
  • +0,12%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 676777 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127030749 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 74,940 ( n.a. ) Eröffnung 74,94 Hoch / Tief (heute) 74,94 / 74,94 Fondsvolumen 55,09 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 74,940 ( n.a. ) Vortag 74,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,76 / 69,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +6,04%
Benchmark
  • BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (E...
loading

Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 74,94 EUR +0,09 +0,12% 24.03. 08:00:00 74,940 / 74,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% +0,60% +6,04% +18,05% +27,71% +35,98%
relativer Return +0,94% -1,51% -12,19% -23,59% -34,92% -30,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% -0,50% -1,08% -0,74% -0,71% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% +5,61% +1,52% +10,54% +2,64% +9,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,38 +0,52 +0,33 +0,33 -0,33
Excess Return +3,92% -4,81% +9,89% +8,23% +10,14% -26,91%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 3,73% 4,28% 5,82% 5,29% 5,69%
max. Verlust -1,39% -1,51% -2,39% -13,05% -13,05% -15,96%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,69% +1,73% +2,30% +3,77% +3,77% +5,00%
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -0,98% -3,61% -5,24% -5,24%
Höchstkurs 75,76 75,76 75,76 76,57 76,57 76,57
Tiefstkurs 74,71 73,87 69,82 63,40 57,31 46,81
Durchschnittspreis 75,19 74,81 73,06 70,94 67,18 60,62

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

BFI Activ (EUR) investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
4,85% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
3,54% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,74% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
2,66% SPDR Barc.Cap.U.S. Aggreg.Bd.UCITS ETF
1,59% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,52% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,48% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
1,05% FISCH BD EM CO OPP BD CAP
0,95% CGS FMS GE FRM -R-(CL)(EUR) CAP
0,95% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings