BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC...

Fonds
70,130 EUR +0,02 +0,03% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 676782 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127032794 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 70,130 ( n.a. ) Eröffnung 70,13 Hoch / Tief (heute) 70,13 / 70,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 70,130 ( n.a. ) Vortag 70,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,49 / 59,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +17,08%
Benchmark
BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC...
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,13 EUR +0,02 +0,03% 23.05. 08:00:00 70,130 / 70,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +0,43% +17,05% +26,19% +60,58% +32,86%
relativer Return +1,97% +2,74% -1,49% -14,29% -21,55% -28,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,97% +0,91% -0,13% -0,43% -0,40% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,19% +8,27% +4,35% +11,12% +11,04% +12,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 -0,06 +0,46 +0,38 +0,62 -0,16
Excess Return +14,93% -1,42% +18,03% +19,65% +43,01% -30,03%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,13% 5,77% 8,53% 11,84% 10,70% 13,67%
max. Verlust -1,93% -1,93% -4,11% -22,92% -22,92% -44,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,65% +4,58% +5,63% +7,17% +9,38%
1-Monats-Tief +0,23% -0,76% -0,76% -6,98% -8,48% -14,57%
Höchstkurs 71,49 71,49 71,49 71,49 71,49 71,49
Tiefstkurs 69,73 69,07 59,29 53,97 43,08 29,61
Durchschnittspreis 70,75 70,13 65,67 62,72 57,85 50,56

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

BFI Dynamic (EUR) investiert weltweit vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Der Fonds ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und tendiert zu starken Wertschwankungen.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,88% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
3,67% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,43% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,89% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
2,78% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
1,46% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,40% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,35% Nestle SA
1,16% Novartis AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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