BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAM...

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  • 67,620 EUR
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  • +0,22%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 676782 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127032794 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 67,620 ( n.a. ) Eröffnung 67,62 Hoch / Tief (heute) 67,62 / 67,62 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 67,620 ( n.a. ) Vortag 67,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,29 / 53,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +18,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,62 EUR +0,15 +0,22% 19.01. 08:00:00 67,620 / 67,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +6,15% +18,10% +24,69% +50,60% +33,52%
relativer Return +0,86% -1,77% -3,76% -15,30% -24,42% -29,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% -0,59% -0,32% -0,46% -0,47% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +8,27% +4,35% +11,12% +11,04% +12,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,22 +0,41 +0,48 +0,48 -0,15
Excess Return +18,05% +6,00% +16,53% +25,49% +33,03% -29,37%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,59% 8,61% 11,21% 12,01% 10,85% 13,71%
max. Verlust -1,20% -3,97% -8,37% -22,92% -22,92% -44,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch 0,00% +4,68% +4,92% +6,31% +6,64% +8,96%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,51% -7,72% -7,72% -15,06%
Höchstkurs 68,29 68,29 68,29 70,02 70,02 70,02
Tiefstkurs 67,19 62,19 53,97 51,93 43,08 29,61
Durchschnittspreis 67,67 65,67 62,13 60,95 56,24 49,93

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) R

Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermögens vor allem auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) R

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) R

Anteil Wertpapiername
4,14% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
3,92% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
2,98% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,91% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
2,81% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
1,55% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,37% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,36% Nestle SA
1,07% TOTAL SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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