BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROB...

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  • 87,630 EUR
  • -0,20
  • -0,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YJDB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476660401 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 87,630 ( n.a. ) Eröffnung 87,63 Hoch / Tief (heute) 87,63 / 87,63 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 87,630 ( n.a. ) Vortag 87,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,02 / 86,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +0,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,63 EUR -0,20 -0,23% 01.12. 08:00:00 87,630 / 87,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -3,34% +0,16% +11,19% +26,54% n.a.
relativer Return -1,70% +0,99% +1,66% -5,96% -6,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,70% +0,33% +0,14% -0,17% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,21% -0,41% +11,09% +0,04% +8,82% +3,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% -0,91% +0,97% +0,58% +2,73% n.a.
Excess Return +0,11% -3,03% +3,03% +1,81% +8,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 3,42% 3,12% 3,13% 3,28% n.a.
max. Verlust -1,88% -3,79% -3,83% -5,67% -5,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,52% +0,07% +1,59% +1,67% +3,81% n.a.
1-Monats-Tief -1,52% -1,76% -1,76% -2,52% -2,52% n.a.
Höchstkurs 89,21 90,98 91,02 91,02 91,02 n.a.
Tiefstkurs 87,53 87,53 86,51 78,06 69,25 n.a.
Durchschnittspreis 88,17 89,52 88,87 86,14 82,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein europäisch diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten -, Staatsanleihen sowie erstklassiger Unternehmensschuldner mit Sitz in Ländern mit Zahlwährung Euro. Die Portfoliostruktur ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf dem europäischen Anleihenmarkt entsprechenden Ertrag zu erzielen.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.11.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Anteil Wertpapiername
1,57% France Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
1,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
1,36% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
1,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
1,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
1,29% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,29% France Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,16% France Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,15% Toronto-Dominion Bank/The 0,625% 29.07.2019
Stand: 01.11.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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