BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND...

Fonds
87,400 EUR +0,09 +0,10% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0YJDB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476660401 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 87,400 ( n.a. ) Eröffnung 87,40 Hoch / Tief (heute) 87,40 / 87,40 Fondsvolumen 22,55 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 87,400 ( n.a. ) Vortag 87,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,02 / 86,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / -1,08%
Benchmark
BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND...
loading

Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 87,40 EUR +0,09 +0,10% 25.04. 08:00:00 87,400 / 87,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +0,22% -1,08% +7,41% +19,02% n.a.
relativer Return -0,63% -1,68% -1,24% -6,56% -7,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -0,56% -0,10% -0,19% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,93% +1,89% -0,41% +11,09% +0,04% +8,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 -1,05 -0,08 -0,07 +0,08 n.a.
Excess Return -3,20% -7,02% -0,75% -1,00% +1,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 2,49% 2,77% 3,14% 3,16% n.a.
max. Verlust -0,25% -1,39% -5,20% -5,67% -5,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +1,27% +1,44% +2,03% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -0,88% -2,70% -2,80% -3,05% n.a.
Höchstkurs 87,53 87,53 91,02 91,02 91,02 n.a.
Tiefstkurs 86,62 86,29 86,29 81,37 73,43 n.a.
Durchschnittspreis 87,21 86,95 88,67 87,11 83,33 n.a.

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Der Fonds investiert in festverzinsliche Obligationen resp. Anleihen. Neben Staatsanleihen nutzen die Fondsmanager zur Verbesserung der Rendite Unternehmensanleihen und Pfandbriefe resp. gedeckte Schuldverschreibungen sowie Anleihen von Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Weiter sind variabel verzinsliche Anleihen wie auch Wandel- und Optionsanleihen als Beimischung möglich.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Anteil Wertpapiername
1,53% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
1,34% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
1,28% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,28% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,15% Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 16.09.2019
1,15% Toronto-Dominion Bank/The 0,625% 29.07.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings