BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROB...

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  • 87,350 EUR
  • -0,16
  • -0,18%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YJDB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476660401 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 87,350 ( n.a. ) Eröffnung 87,35 Hoch / Tief (heute) 87,35 / 87,35 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 87,350 ( n.a. ) Vortag 87,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,02 / 86,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +0,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,35 EUR -0,16 -0,18% 20.01. 08:00:00 87,350 / 87,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% -2,90% +0,48% +10,32% +21,18% n.a.
relativer Return +0,26% -0,69% +0,40% -5,44% -6,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% -0,23% +0,03% -0,16% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,99% +1,89% -0,41% +11,09% +0,04% +8,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 -0,76 +0,22 +0,10 +0,20 n.a.
Excess Return +0,43% -5,13% +2,16% +1,42% +3,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,37% 3,29% 2,86% 3,13% 3,17% n.a.
max. Verlust -0,99% -3,20% -4,20% -5,67% -5,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% +0,45% +1,29% +1,66% +2,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -2,61% -2,61% -2,79% -2,79% n.a.
Höchstkurs 88,22 90,08 91,02 91,02 91,02 n.a.
Tiefstkurs 87,35 87,20 86,93 79,14 72,07 n.a.
Durchschnittspreis 87,81 88,11 88,98 86,53 82,63 n.a.

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein europäisch diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten -, Staatsanleihen sowie erstklassiger Unternehmensschuldner mit Sitz in Ländern mit Zahlwährung Euro. Die Portfoliostruktur ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf dem europäischen Anleihenmarkt entsprechenden Ertrag zu erzielen.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Anteil Wertpapiername
1,61% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
1,43% Mexico Government International Bond 3,375% 23.02.2031
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
1,39% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
1,33% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,33% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,20% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) O

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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