BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND...

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  • 86,620 EUR
  • -0,06
  • -0,07%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YJDB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476660401 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 86,620 ( n.a. ) Eröffnung 86,62 Hoch / Tief (heute) 86,62 / 86,62 Fondsvolumen 22,55 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 86,620 ( n.a. ) Vortag 86,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,02 / 86,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / -2,20%
Benchmark
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KAG (EUR) 86,62 EUR -0,06 -0,07% 24.03. 08:00:00 86,620 / 86,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% -1,46% -2,20% +7,60% +17,58% n.a.
relativer Return +0,55% +0,11% -0,27% -5,93% -7,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +0,04% -0,02% -0,17% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,81% +1,89% -0,41% +11,09% +0,04% +8,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,53 -1,17 -0,06 -0,02 -0,00 n.a.
Excess Return -4,32% -7,83% -0,56% -0,23% +0,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 2,74% 2,83% 3,15% 3,17% n.a.
max. Verlust -1,39% -2,19% -5,20% -5,67% -5,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% -0,27% +1,38% +1,44% +1,71% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -0,76% -2,75% -2,84% -2,84% n.a.
Höchstkurs 87,51 88,22 91,02 91,02 91,02 n.a.
Tiefstkurs 86,29 86,29 86,29 80,50 73,29 n.a.
Durchschnittspreis 86,81 87,13 88,79 86,93 83,11 n.a.

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Der Fonds investiert in festverzinsliche Obligationen resp. Anleihen. Neben Staatsanleihen nutzen die Fondsmanager zur Verbesserung der Rendite Unternehmensanleihen und Pfandbriefe resp. gedeckte Schuldverschreibungen sowie Anleihen von Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Weiter sind variabel verzinsliche Anleihen wie auch Wandel- und Optionsanleihen als Beimischung möglich.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Anteil Wertpapiername
1,53% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
1,34% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
1,28% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,28% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,15% Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 16.09.2019
1,15% Toronto-Dominion Bank/The 0,625% 29.07.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - O ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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