BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTO...

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  • 90,040 CHF
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 676787 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127038486 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 90,040 ( n.a. ) Eröffnung 90,04 Hoch / Tief (heute) 90,04 / 90,04 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 90,040 ( n.a. ) Vortag 90,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,53 / 73,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,29% / +24,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,59 EUR -0,38 -0,45% 24.02. 08:00:00 84,593 / 84,593
KAG (CHF) 90,04 CHF -0,49 -0,54% 24.02. 08:00:00 90,040 / 90,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,29% +8,52% +24,82% +38,19% +68,93% +46,92%
relativer Return +0,44% +0,68% -2,79% -10,52% -17,83% -24,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% +0,23% -0,24% -0,31% -0,33% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,08% +9,23% +6,03% +14,03% +16,64% +11,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,15 +0,24 +0,33 +0,36 -0,28
Excess Return +19,92% +4,68% +12,39% +22,64% +31,53% -66,74%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,14% 9,26% 12,14% 15,51% 13,95% 19,03%
max. Verlust -1,81% -1,93% -7,62% -19,84% -19,84% -58,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +4,29% +4,29% +4,46% +10,44% +10,44% +10,44%
1-Monats-Tief +4,29% -0,20% -2,02% -11,93% -11,93% -21,30%
Höchstkurs 90,53 90,53 90,53 90,53 90,53 99,32
Tiefstkurs 86,34 83,44 73,14 69,24 56,33 41,13
Durchschnittspreis 88,20 86,87 81,45 80,30 75,12 70,82

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Dieser BFI Aktienfonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Aktien. Die Wahl der Märkte und Währungen erfolgt aufgrund der Ertragskraft und des Risikos der Anlage. Der Fonds ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und mindestens zu zwei Dritteln in Aktien investiert. Weiter können die Fondsmanager in liquide Mittel investieren.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Anteil Wertpapiername
5,40% Nestle SA
4,60% BlackRock Emerging Markets Index Fund
4,20% Novartis AG
3,90% Roche Holding AG
3,10% RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti
2,20% Cash (USD)
1,30% UBS Group AG
1,00% ABB Ltd
1,00% Cash (CHF)
0,90% iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF DIST
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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