BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTER...

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  • 86,980 CHF
  • +0,20
  • +0,23%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 676787 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127038486 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 86,980 ( n.a. ) Eröffnung 86,98 Hoch / Tief (heute) 86,98 / 86,98 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 86,980 ( n.a. ) Vortag 86,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,04 / 69,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +21,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 81,06 EUR +0,26 +0,33% 20.01. 08:00:00 81,057 / 81,057
KAG (CHF) 86,98 CHF +0,20 +0,23% 20.01. 08:00:00 86,980 / 86,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +6,94% +21,05% +31,17% +64,35% +44,29%
relativer Return +1,50% -0,78% -3,53% -11,10% -17,59% -23,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% -0,26% -0,30% -0,33% -0,32% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,68% +9,23% +6,03% +14,03% +16,64% +11,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,41 +0,12 +0,27 +0,33 -0,29
Excess Return +18,55% +13,36% +5,91% +17,96% +28,25% -67,20%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,13% 10,53% 14,13% 15,62% 13,93% 19,02%
max. Verlust -1,57% -4,94% -9,53% -19,84% -19,84% -58,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,46% +4,23% +6,31% +11,23% +11,23% +12,76%
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -1,97% -11,02% -11,02% -24,14%
Höchstkurs 88,04 88,04 88,04 88,04 88,04 99,32
Tiefstkurs 85,82 78,24 69,24 69,24 56,33 41,13
Durchschnittspreis 86,94 84,40 80,00 79,83 74,56 70,86

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) R

Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Unternehmungen mit Sitz vorwiegend in den OECD-Ländern. Die Anlagen werden in lokalen Währungen getätigt. Die Gewichtung der einzelnen Branchen erfolgt nach Grundsätzen, welche nicht nur auf die reine Ertragskraft einer Anlage abstellen, sondern diese auch im Zusammenhang mit dem Risiko der Anlage betrachten. Die Portfoliostruktur ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Dividenden-oder Beteiligungspapiere investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) R

Dieser BFI Aktienfonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Aktien. Die Wahl der Märkte und Währungen erfolgt aufgrund der Ertragskraft und des Risikos der Anlage. Der Fonds ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und mindestens zu zwei Dritteln in Aktien investiert. Weiter können die Fondsmanager in liquide Mittel investieren.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) R

Auflagedatum 21.05.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Agricole Indosuez Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) R

Anteil Wertpapiername
5,40% Nestle SA
4,60% BlackRock Emerging Markets Index Fund
4,20% Novartis AG
3,90% Roche Holding AG
3,10% RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti
2,20% Cash (USD)
1,30% UBS Group AG
1,00% ABB Ltd
1,00% Cash (CHF)
0,90% iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF DIST
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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