BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS...

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  • 78,060 EUR
  • -0,14
  • -0,18%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 676803 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127031556 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 78,060 ( n.a. ) Eröffnung 78,06 Hoch / Tief (heute) 78,06 / 78,06 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 78,060 ( n.a. ) Vortag 78,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,20 / 67,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,71% / +15,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - R ACC

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KAG (EUR) 78,06 EUR -0,14 -0,18% 24.02. 08:00:00 78,060 / 78,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,71% +5,24% +15,66% +24,46% +41,72% +45,50%
relativer Return -2,05% -2,42% -9,95% -19,52% -31,05% -25,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,05% -0,81% -0,87% -0,60% -0,62% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,39% +7,08% +3,14% +10,84% +7,55% +11,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,03 +0,54 +0,55 +0,47 -0,13
Excess Return +13,54% +0,56% +16,30% +21,95% +24,15% -17,39%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,31% 5,98% 7,21% 9,10% 8,28% 9,29%
max. Verlust -1,33% -1,65% -3,26% -18,48% -18,48% -27,55%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,71% +2,80% +3,82% +4,64% +4,64% +6,24%
1-Monats-Tief +2,71% -0,34% -1,85% -6,16% -6,40% -9,63%
Höchstkurs 78,20 78,20 78,20 78,68 78,68 78,68
Tiefstkurs 75,78 73,70 67,10 61,63 52,77 39,99
Durchschnittspreis 76,92 76,18 72,85 70,75 65,98 58,35

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - R ACC

BFI Progress (EUR) investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,98% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
3,06% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,77% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
2,72% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
2,60% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
1,57% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,40% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,07% CGS FMS GE FRM -R-(CL)(EUR) CAP
1,03% FISCH BD EM CO OPP BD CAP
1,01% Nestle SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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