BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGR...

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  • 76,500 EUR
  • +0,09
  • +0,12%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 676803 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127031556 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 76,500 ( n.a. ) Eröffnung 76,50 Hoch / Tief (heute) 76,50 / 76,50 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 76,500 ( n.a. ) Vortag 76,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,05 / 64,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +14,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) R

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KAG (EUR) 76,50 EUR +0,09 +0,12% 20.01. 08:00:00 76,500 / 76,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +3,49% +14,21% +21,45% +41,46% +44,53%
relativer Return +1,50% -4,01% -9,03% -17,83% -29,08% -23,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% -1,35% -0,79% -0,54% -0,57% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% +7,08% +3,14% +10,84% +7,55% +11,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,16 +0,44 +0,48 +0,47 -0,13
Excess Return +14,16% +3,21% +13,29% +18,96% +23,89% -18,36%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,06% 6,62% 8,52% 9,15% 8,28% 9,29%
max. Verlust -0,99% -3,26% -6,52% -18,48% -18,48% -27,55%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,21% +3,50% +4,00% +4,59% +4,93% +7,75%
1-Monats-Tief +0,21% -0,31% -1,52% -5,23% -5,61% -8,89%
Höchstkurs 77,05 77,05 77,05 78,68 78,68 78,68
Tiefstkurs 76,13 71,91 64,14 61,05 52,77 39,99
Durchschnittspreis 76,52 74,90 71,85 70,26 65,54 58,12

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) R

Der Fonds investiert in etwa zu gleichen Teilen in Aktien und Obligationen. Das qualitativ hochstehende Portfeuille wird weltweit diversifiziert.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) R

BFI Progress (EUR) investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) R

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) R

Anteil Wertpapiername
3,98% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
3,06% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,77% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
2,72% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
2,60% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
1,57% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,40% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,07% CGS FMS GE FRM -R-(CL)(EUR) CAP
1,03% FISCH BD EM CO OPP BD CAP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) R

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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