BANTLEON YIELD PLUS (IA)

Fonds
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  • 105,150 EUR
  • +0,22
  • +0,21%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W5SB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0973990855 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Bantleon AG
Brief 105,150 ( n.a. ) Eröffnung 105,15 Hoch / Tief (heute) 105,15 / 105,15 Fondsvolumen 91,41 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 105,150 ( n.a. ) Vortag 104,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,70 / 101,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +1,80%
Benchmark
  • BANTLEON YIELD PLUS (IA)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON YIELD PLUS (IA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,15 EUR +0,22 +0,21% 05.12. 08:00:00 105,150 / 105,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD PLUS (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% -1,95% +1,96% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,16% +2,78% +2,61% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% +0,92% +0,21% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,26% -1,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -0,94% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,89% -2,70% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD PLUS (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 2,82% 2,47% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -2,84% -2,84% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% -0,18% +1,36% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -1,00% -1,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,06 107,70 107,70 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,64 104,64 104,45 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,12 106,27 106,15 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON YIELD PLUS (IA)

Das Anlagemanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen in einem OECD Staat begeben oder garantiert werden. Zusätzlich kann der Fonds auch Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen mit Sitz in einem OECD Staat erwerben.

Fondsziel zu BANTLEON YIELD PLUS (IA)

Bantleon Yield Plus ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne.

Fondsprospekte zu BANTLEON YIELD PLUS (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON YIELD PLUS (IA)

Auflagedatum 15.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,60 EUR (09.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON YIELD PLUS (IA)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON YIELD PLUS (IA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON YIELD PLUS (IA)

Anteil Wertpapiername
4,89% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
2,85% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
2,43% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
2,41% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
2,35% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,27% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,86% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
1,75% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,65% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
1,60% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON YIELD PLUS (IA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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