BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 107,250 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JBVC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0634998388 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 107,250 ( n.a. ) Eröffnung 107,25 Hoch / Tief (heute) 107,25 / 107,25 Fondsvolumen 195,04 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 107,250 ( n.a. ) Vortag 107,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,65 / 99,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +8,10%
Benchmark
  • BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)
loading

Alle Kurse zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 107,25 EUR +0,03 +0,03% 20.01. 08:00:00 107,250 / 107,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% -0,40% +8,10% +7,16% +26,11% n.a.
relativer Return +2,12% -7,62% -13,90% -27,50% -36,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,12% -2,61% -1,24% -0,89% -0,76% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% +1,77% -2,30% +9,45% +5,29% +12,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 -0,41 -0,05 +0,09 +0,23 n.a.
Excess Return +8,05% -5,64% -1,00% +2,45% +8,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 6,52% 5,84% 6,10% 6,23% n.a.
max. Verlust -0,28% -4,26% -5,61% -13,75% -13,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +2,24% +3,35% +3,35% +3,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,83% -3,62% -3,62% -4,77% -4,77% n.a.
Höchstkurs 107,45 110,43 112,01 121,01 121,01 n.a.
Tiefstkurs 106,33 105,73 101,15 101,15 97,09 n.a.
Durchschnittspreis 106,95 107,33 106,95 111,24 108,80 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)

Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Innerhalb der genannten Limite darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die Aktiengesamtquote angerechnet. Fremdwährungsrisiken werden im Rahmen von nicht abgesicherten Positionen in USD, YEN, GBP, AUD, CAD und CHF bis max. 30% des Fondsvermögens eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient vor allem zur Steuerung der Portfoliolaufzeit, zur effizienten Umsetzung der Quoten in den Anlagesegmenten und zur Absicherung von Währungsrisiken.

Fondsziel zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)

BANTLEON FAMILY & FRIENDS ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens, Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens, Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

Fondsprospekte zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)

Auflagedatum 08.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,28 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)

Anteil Wertpapiername
7,19% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
5,98% iShares MDAX(DE)UCITS ETF
5,35% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
5,30% ComStage CB.C.ex-Agr.EW In.TR UCITS ETF
4,24% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
3,98% DBXT St.E.600 Banks UCITS ETF 1C
2,98% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
2,89% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
2,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
2,46% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS IA (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings