BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON FAMIL...

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  • 100,550 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JBVB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0634998206 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 100,550 ( n.a. ) Eröffnung 100,55 Hoch / Tief (heute) 100,55 / 100,55 Fondsvolumen 220,58 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 100,550 ( n.a. ) Vortag 100,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,31 / 94,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +0,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,55 EUR +0,30 +0,30% 08.12. 08:00:00 100,550 / 100,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON FAMILY & FRIENDS IT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -3,89% -0,77% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,78% -7,70% -6,71% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,78% -2,64% -0,58% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,58% -2,29% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% -0,94% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,84% -6,58% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON FAMILY & FRIENDS IT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,87% 7,89% 6,67% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,53% -5,61% -6,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% -0,51% +2,38% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -2,04% -4,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,02 104,31 104,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,46 98,46 94,20 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,37 101,34 99,44 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON FAMILY & FRIENDS IT

Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Innerhalb der genannten Limite darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die Aktiengesamtquote angerechnet. Fremdwährungsrisiken werden im Rahmen von nicht abgesicherten Positionen in USD, YEN, GBP, AUD, CAD und CHF bis max. 30% des Fondsvermögens eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient vor allem zur Steuerung der Portfoliolaufzeit, zur effizienten Umsetzung der Quoten in den Anlagesegmenten und zur Absicherung von Währungsrisiken.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON FAMILY & FRIENDS IT

Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON FAMILY & FRIENDS IT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON FAMILY & FRIENDS IT

Auflagedatum 25.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON FAMILY & FRIENDS IT

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON FAMILY & FRIENDS IT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON FAMILY & FRIENDS IT

Anteil Wertpapiername
6,21% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
5,60% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
5,33% iShares MDAX(DE)UCITS ETF
4,18% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
2,89% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,75% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
2,62% ComStage CB.C.ex-Agr.EW In.TR UCITS ETF
2,53% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
2,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
2,52% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES BANTLEON FAMILY & FRIENDS IT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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