BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

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  • 146,960 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NB6P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413834 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 146,960 ( n.a. ) Eröffnung 146,96 Hoch / Tief (heute) 146,96 / 146,96 Fondsvolumen 981,04 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 146,960 ( n.a. ) Vortag 146,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,97 / 144,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / -1,42%
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  • BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)
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KAG (EUR) 146,96 EUR +0,36 +0,25% 09.12. 08:00:00 146,960 / 146,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% -1,00% -1,42% -0,37% +12,61% n.a.
relativer Return -5,95% -9,21% -11,77% -34,09% -46,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,95% -3,17% -1,04% -1,15% -1,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,13% +0,55% +0,15% +3,63% +8,25% +6,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,50% -1,56% -2,83% -2,59% -1,64% n.a.
Excess Return -1,49% -5,11% -8,53% -7,61% -4,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,13% 3,34% 2,99% 3,02% 3,02% n.a.
max. Verlust -1,01% -2,36% -2,78% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +0,81% +2,51% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -0,88% -1,60% -1,92% -1,92% n.a.
Höchstkurs 146,96 148,44 149,07 156,16 156,16 n.a.
Tiefstkurs 144,93 144,93 144,93 144,24 130,50 n.a.
Durchschnittspreis 145,76 146,63 147,19 148,38 145,14 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten und Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Anteil Wertpapiername
7,29% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
7,07% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,19% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,11% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,09% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
5,08% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,04% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,00% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
3,99% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
3,85% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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