BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Fonds
148,520 EUR +0,18 +0,12% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0NB6P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413834 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 148,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 148,52 Hoch / Tief (heute) 148,52 / 148,52 Fondsvolumen 700,25 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 148,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 148,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,93 / 144,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +1,71%
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BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC
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KAG (EUR) 148,52 EUR +0,18 +0,12% 22.05. 08:00:00 148,520 / 148,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% +1,17% +1,28% +0,90% +9,95% n.a.
relativer Return +2,14% +3,60% -15,25% -32,07% -46,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,14% +1,18% -1,37% -1,07% -1,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,75% -0,95% +0,55% +0,15% +3,63% +8,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 -1,27 -0,78 -0,82 -0,47 n.a.
Excess Return -0,84% -7,24% -7,26% -10,01% -7,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 2,69% 2,93% 3,02% 2,95% n.a.
max. Verlust -0,40% -0,75% -2,65% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,35% +1,35% +1,35% +2,21% +2,95% n.a.
1-Monats-Tief +1,35% -0,27% -1,03% -1,58% -2,48% n.a.
Höchstkurs 148,93 148,93 148,93 156,16 156,16 n.a.
Tiefstkurs 146,37 146,37 144,93 144,93 134,57 n.a.
Durchschnittspreis 148,11 147,33 147,07 148,54 146,29 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,59% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,59% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,28% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,07% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
5,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,88% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,86% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,66% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
3,96% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,82% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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