BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

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  • 147,250 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NB6P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413834 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 147,250 ( n.a. ) Eröffnung 147,25 Hoch / Tief (heute) 147,25 / 147,25 Fondsvolumen 929,40 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 147,250 ( n.a. ) Vortag 147,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,88 / 144,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +0,29%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 147,25 EUR 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 147,250 / 147,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +0,21% +0,37% -0,11% +10,88% n.a.
relativer Return -0,25% -9,00% -18,97% -32,75% -45,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -3,10% -1,74% -1,10% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -0,95% +0,55% +0,15% +3,63% +8,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,86 -0,89 -0,58 -0,40 n.a.
Excess Return +0,32% -5,34% -8,27% -7,16% -6,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,77% 2,74% 3,03% 3,00% n.a.
max. Verlust -0,35% -1,76% -2,65% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +1,32% +1,32% +2,44% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,84% -0,84% -2,47% -2,47% n.a.
Höchstkurs 147,68 147,68 148,88 156,16 156,16 n.a.
Tiefstkurs 147,17 144,93 144,93 144,24 132,46 n.a.
Durchschnittspreis 147,41 146,67 147,14 148,37 145,48 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten und Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Anteil Wertpapiername
7,56% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
7,19% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,39% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,31% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,11% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,87% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,80% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,15% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,13% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
3,98% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IT)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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