BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 146,620 EUR
  • +0,02
  • +0,01%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NB6P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413834 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 146,620 ( n.a. ) Eröffnung 146,62 Hoch / Tief (heute) 146,62 / 146,62 Fondsvolumen 849,57 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 146,620 ( n.a. ) Vortag 146,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,88 / 144,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -0,63%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC
loading

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 146,62 EUR +0,02 +0,01% 17.02. 08:00:00 146,620 / 146,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +0,62% -0,63% +0,45% +9,01% n.a.
relativer Return -4,09% -7,27% -22,30% -34,98% -45,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,09% -2,49% -2,08% -1,19% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% -0,95% +0,55% +0,15% +3,63% +8,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 -1,29 -0,82 -0,57 -0,52 n.a.
Excess Return -2,75% -7,86% -7,71% -7,12% -8,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 2,56% 2,82% 3,03% 2,99% n.a.
max. Verlust -1,04% -1,29% -2,65% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +1,32% +1,32% +2,44% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -0,84% -2,47% -2,47% n.a.
Höchstkurs 147,31 147,68 148,88 156,16 156,16 n.a.
Tiefstkurs 145,78 144,93 144,93 144,24 134,15 n.a.
Durchschnittspreis 146,64 146,66 147,08 148,37 145,71 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,81% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,25% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,11% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,99% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,93% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,78% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,47% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,47% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,30% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,56% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,375% 25.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings