BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 100,000 EUR
  • -0,18
  • -0,18%
  • 24.02.2017, 08:12:08
WKN: A0NB6N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413677 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 101,150 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 100,00 Hoch / Tief (heute) 100,00 / 100,00 Fondsvolumen 839,53 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 100,000 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 100,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,84 / 98,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -1,31%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS
loading

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 100,07 EUR +0,02 +0,02% 23.02. 08:52:11 100,006 / 101,254
KAG (EUR) 100,68 EUR +0,01 +0,01% 23.02. 08:00:00 100,680 / 103,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% +0,65% -1,31% -1,15% +5,62% n.a.
relativer Return -5,52% -6,91% -23,09% -36,26% -48,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,52% -2,36% -2,16% -1,24% -1,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,39% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -1,51 -1,00 -0,79 -0,73 n.a.
Excess Return -3,43% -9,13% -9,31% -9,72% -11,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,58% 2,83% 3,04% 2,99% n.a.
max. Verlust -1,07% -1,37% -2,78% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +1,19% +1,19% +2,18% +2,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,32% -1,20% -1,99% -2,73% n.a.
Höchstkurs 101,09 101,91 103,08 110,20 110,41 n.a.
Tiefstkurs 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 n.a.
Durchschnittspreis 100,54 100,87 101,71 104,40 105,47 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,81% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,25% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,11% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,99% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,93% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,78% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,47% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,47% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,30% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,56% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,375% 25.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings