BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

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  • 100,491 EUR
  • +0,13
  • +0,13%
  • 21.04.2017, 22:25:27
WKN: A0NB6N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413677 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 100,966 ( 104 Stk. ) Kaufen Eröffnung 100,49 Hoch / Tief (heute) 100,49 / 100,49 Fondsvolumen 724,89 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 100,016 ( 105 Stk. ) Verkaufen Vortag 100,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,93 / 100,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -1,48%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 99,80 EUR +0,03 +0,03% 21.04. 08:32:58 99,822 / 101,068
KAG (EUR) 100,47 EUR +0,14 +0,14% 21.04. 08:00:00 100,470 / 103,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,45% -1,48% -0,64% +5,57% n.a.
relativer Return -0,82% -4,46% -16,16% -34,53% -47,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% -1,51% -1,46% -1,17% -1,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,26 -1,97 -0,96 -0,96 -0,75 n.a.
Excess Return -3,60% -11,32% -8,80% -11,64% -12,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 2,09% 2,85% 2,99% 2,94% n.a.
max. Verlust -0,77% -1,07% -2,78% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% 0,00% +1,44% +1,90% +3,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,30% -1,33% -1,60% -2,78% n.a.
Höchstkurs 101,08 101,09 103,08 110,20 110,41 n.a.
Tiefstkurs 100,30 100,01 100,01 100,01 100,01 n.a.
Durchschnittspreis 100,73 100,65 101,44 104,17 105,31 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,32% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,37% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,32% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,14% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,12% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,87% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,85% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,68% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,84% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,66% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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