BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

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  • 100,584 EUR
  • +0,07
  • +0,07%
  • 23.03.2017, 22:25:27
WKN: A0NB6N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413677 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 101,059 ( 104 Stk. ) Kaufen Eröffnung 100,58 Hoch / Tief (heute) 100,58 / 100,58 Fondsvolumen 814,81 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 100,108 ( 105 Stk. ) Verkaufen Vortag 100,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,93 / 100,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / -1,35%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 99,74 EUR -0,28 -0,28% 22.03. 09:49:00 99,989 / 101,237
KAG (EUR) 100,50 EUR 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 100,500 / 103,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% -0,81% -1,34% -0,21% +4,66% n.a.
relativer Return +1,89% -2,90% -17,59% -35,32% -46,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,89% -0,97% -1,60% -1,20% -1,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,22 -1,88 -0,91 -0,99 -0,80 n.a.
Excess Return -3,46% -11,08% -8,37% -12,02% -12,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 2,03% 2,84% 3,00% 2,96% n.a.
max. Verlust -0,51% -1,35% -2,78% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 41,67% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% -0,17% +1,36% +1,90% +3,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,39% -1,27% -1,73% -2,42% n.a.
Höchstkurs 100,98 101,38 103,08 110,20 110,41 n.a.
Tiefstkurs 100,47 100,01 100,01 100,01 100,01 n.a.
Durchschnittspreis 100,68 100,78 101,57 104,28 105,39 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,32% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,37% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,32% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,14% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,12% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,87% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,85% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,68% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,84% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,66% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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