BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Fonds
101,711 EUR +0,00 +0,00% 26.05.2017, 22:25:26
WKN: A0NB6N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413677 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 102,192 ( 103 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,71 Hoch / Tief (heute) 101,71 / 101,71 Fondsvolumen 694,32 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 101,230 ( 104 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,93 / 100,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +0,28%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 100,99 EUR -0,15 -0,15% 26.05. 12:33:59 101,074 / 102,336
KAG (EUR) 101,75 EUR +0,01 +0,01% 26.05. 08:00:00 101,750 / 104,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +1,09% +0,28% -0,98% +6,25% n.a.
relativer Return +1,17% +1,83% -14,37% -32,54% -48,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,61% -1,28% -1,09% -1,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -1,53 -0,99 -0,99 -0,70 n.a.
Excess Return -1,84% -8,65% -9,14% -11,91% -11,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 2,73% 2,87% 3,02% 2,94% n.a.
max. Verlust -0,40% -0,77% -2,78% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,79% +1,41% +2,08% +2,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,09% -1,38% -2,12% -2,17% n.a.
Höchstkurs 102,01 102,01 103,08 110,20 110,41 n.a.
Tiefstkurs 101,40 100,30 100,01 100,01 100,01 n.a.
Durchschnittspreis 101,72 101,06 101,43 104,04 105,25 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,59% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,59% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,28% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,07% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,88% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,86% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,66% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
3,96% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,82% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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