BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

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  • 101,629 EUR
  • +0,10
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  • 09.12.2016, 22:25:27
WKN: A0NB6N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413677 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 102,109 ( 103 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,63 Hoch / Tief (heute) 101,63 / 101,63 Fondsvolumen 983,38 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 101,148 ( 104 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,64 / 100,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / -2,01%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,60 EUR +0,25 +0,25% 09.12. 08:00:00 101,600 / 104,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% -1,14% -2,01% -2,17% +9,22% n.a.
relativer Return -5,99% -9,34% -12,30% -35,28% -48,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,99% -3,22% -1,09% -1,20% -1,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,69% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58% +5,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,69% -1,93% -3,42% -3,44% -2,76% n.a.
Excess Return -2,08% -6,32% -10,33% -10,10% -8,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 3,34% 2,99% 3,02% 3,02% n.a.
max. Verlust -1,05% -2,49% -3,35% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +0,75% +2,46% +2,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -0,92% -1,65% -1,97% -1,97% n.a.
Höchstkurs 101,60 102,77 104,77 110,20 110,41 n.a.
Tiefstkurs 100,21 100,21 100,21 100,21 100,21 n.a.
Durchschnittspreis 100,79 101,44 102,07 104,79 105,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten und Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Anteil Wertpapiername
7,29% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
7,07% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,19% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,11% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,09% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
5,08% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,04% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,00% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
3,99% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
3,85% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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