BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Fonds
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  • 101,026 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 18.01.2017, 22:25:27
WKN: A0NB6N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413677 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 101,503 ( 104 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,03 Hoch / Tief (heute) 101,03 / 101,03 Fondsvolumen 929,40 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 100,548 ( 105 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,13 / 100,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -0,32%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,05 EUR -0,01 -0,01% 18.01. 08:00:00 101,050 / 104,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +0,06% -0,23% -1,91% +7,54% n.a.
relativer Return -0,30% -9,14% -19,46% -33,96% -46,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -3,14% -1,79% -1,15% -1,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -1,05 -1,08 -0,78 -0,61 n.a.
Excess Return -0,28% -6,54% -10,07% -9,66% -10,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 2,78% 2,74% 3,04% 3,00% n.a.
max. Verlust -0,38% -1,81% -2,78% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +1,27% +1,27% +2,39% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,89% -0,89% -2,52% -2,52% n.a.
Höchstkurs 101,40 102,06 103,08 110,20 110,41 n.a.
Tiefstkurs 101,01 100,21 100,21 100,21 100,21 n.a.
Durchschnittspreis 101,19 101,17 101,91 104,59 105,55 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten und Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Anteil Wertpapiername
7,56% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
7,19% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,39% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,31% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,11% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,87% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,80% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,15% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,13% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
3,98% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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