BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC...

Fonds
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  • 95,490 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JVYT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0764660840 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 98,353 ( n.a. ) Eröffnung 95,49 Hoch / Tief (heute) 95,49 / 95,49 Fondsvolumen 810,22 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 95,490 ( n.a. ) Vortag 95,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,33 / 92,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / -1,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 102,38 CHF +0,27 +0,26% 29.03. 08:00:00 102,380 / 105,450
KAG (EUR) 95,49 EUR +0,03 +0,03% 29.03. 08:00:00 95,490 / 98,353

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -0,12% -0,06% +11,20% n.a. n.a.
relativer Return +1,27% -1,74% -16,42% -26,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% -0,58% -1,48% -0,86% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% -1,23% +9,68% +1,20% +1,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,36 -2,06 -1,18 -1,18 n.a. n.a.
Excess Return -3,86% -12,04% -10,78% -14,12% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 2,03% 2,83% 2,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -1,38% -2,89% -9,14% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +1,29% +2,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,30% -1,32% -2,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,47 102,94 104,19 111,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,93 101,52 101,18 101,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,15 102,26 102,81 105,23 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Auflagedatum 04.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
6,32% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,37% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,32% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,14% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,12% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,87% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,85% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,68% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,84% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,66% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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