BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C)...

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  • 95,453 EUR
  • -0,08
  • -0,08%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JVYT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0764660840 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 98,313 ( n.a. ) Eröffnung 95,45 Hoch / Tief (heute) 95,45 / 95,45 Fondsvolumen 928,60 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 95,453 ( n.a. ) Vortag 95,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,33 / 92,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / -1,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 102,45 CHF -0,12 -0,12% 20.01. 08:00:00 102,450 / 105,520
KAG (EUR) 95,45 EUR -0,08 -0,08% 20.01. 08:00:00 95,453 / 98,313

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% +0,67% +0,95% +10,31% n.a. n.a.
relativer Return +0,50% -6,67% -19,65% -25,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% -2,27% -1,81% -0,81% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% -1,23% +9,68% +1,20% +1,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 -1,43 -1,33 -0,99 n.a. n.a.
Excess Return -1,12% -8,78% -12,22% -12,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 2,66% 2,74% 3,02% n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -1,86% -2,94% -9,14% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +1,18% +1,18% +1,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -1,19% -1,19% -1,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,99 103,10 104,24 111,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,45 101,18 101,18 101,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,72 102,36 103,16 105,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten und Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Auflagedatum 04.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Anteil Wertpapiername
7,64% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
5,61% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,21% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,16% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
5,11% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,02% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,63% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,32% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,31% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,15% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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