BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC...

Fonds
94,642 EUR +0,33 +0,35% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JVYT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0764660840 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 97,478 ( n.a. ) Eröffnung 94,64 Hoch / Tief (heute) 94,64 / 94,64 Fondsvolumen 694,32 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 94,642 ( n.a. ) Vortag 94,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,33 / 93,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / -0,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 103,13 CHF 0,00 0,00% 26.05. 08:00:00 103,130 / 106,220
KAG (EUR) 94,64 EUR +0,33 +0,35% 26.05. 08:00:00 94,642 / 97,478

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -1,30% +1,44% +8,75% n.a. n.a.
relativer Return +0,35% -0,44% -13,55% -25,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% -0,15% -1,21% -0,83% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,94% -1,23% +9,68% +1,20% +1,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,84 -1,75 -1,21 -1,19 n.a. n.a.
Excess Return -2,42% -9,90% -11,14% -14,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 2,72% 2,87% 3,01% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -0,75% -2,89% -9,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,75% +1,34% +1,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,06% -1,42% -2,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,41 103,41 104,19 111,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,83 101,72 101,18 101,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,12 102,50 102,71 105,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Auflagedatum 04.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
6,59% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,59% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,28% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,07% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
5,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,88% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,86% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,66% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
3,96% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,82% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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