BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C)...

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  • 94,216 EUR
  • -0,11
  • -0,12%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JVYT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0764660840 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 97,042 ( n.a. ) Eröffnung 94,22 Hoch / Tief (heute) 94,22 / 94,22 Fondsvolumen 977,75 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 94,216 ( n.a. ) Vortag 94,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,79 / 92,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / -5,26%
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 101,34 CHF -0,26 -0,26% 02.12. 08:00:00 101,340 / 104,380
KAG (EUR) 94,22 EUR -0,11 -0,12% 02.12. 08:00:00 94,216 / 97,042

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% -0,03% -3,90% +8,08% n.a. n.a.
relativer Return -7,64% -4,24% -7,02% -25,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,64% -1,43% -0,61% -0,82% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,59% +9,68% +1,20% +1,29% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,64% -2,74% -4,61% -4,30% n.a. n.a.
Excess Return -5,30% -8,93% -13,82% -12,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 3,30% 3,23% 3,00% n.a. n.a.
max. Verlust -1,38% -2,89% -5,41% -9,14% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,23% -0,27% +0,53% +1,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,23% -1,23% -1,90% -1,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,60 104,19 106,97 111,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,18 101,18 101,18 101,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,80 102,61 103,41 105,62 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten und Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Auflagedatum 04.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Anteil Wertpapiername
7,29% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
7,07% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,19% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,11% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,09% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
5,08% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,04% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,00% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
3,99% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
3,85% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF (C) (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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