BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC...

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  • 95,889 EUR
  • +0,11
  • +0,11%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JVYT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0764660840 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 98,762 ( n.a. ) Eröffnung 95,89 Hoch / Tief (heute) 95,89 / 95,89 Fondsvolumen 838,91 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 95,889 ( n.a. ) Vortag 95,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,33 / 92,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / -1,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 102,14 CHF -0,04 -0,04% 24.02. 08:00:00 102,140 / 105,200
KAG (EUR) 95,89 EUR +0,11 +0,11% 24.02. 08:00:00 95,889 / 98,762

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +1,31% +0,53% +10,83% n.a. n.a.
relativer Return -4,06% -5,94% -21,97% -28,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,06% -2,02% -2,05% -0,92% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% -1,23% +9,68% +1,20% +1,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,42 -1,77 -1,24 -0,99 n.a. n.a.
Excess Return -4,02% -10,67% -11,40% -12,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 2,53% 2,82% 3,03% n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -1,43% -2,94% -9,14% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +1,25% +1,25% +1,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,35% -1,38% -1,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,62 102,99 104,24 111,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,52 101,18 101,18 101,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,04 102,28 102,97 105,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Auflagedatum 04.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,81% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,25% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,11% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,99% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,93% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,78% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,47% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,47% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,30% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,56% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,375% 25.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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