BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR

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  • 104,770 EUR
  • +0,68
  • +0,65%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W915 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0999646341 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 108,440 ( n.a. ) Eröffnung 104,77 Hoch / Tief (heute) 104,77 / 104,77 Fondsvolumen 216,34 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 104,770 ( n.a. ) Vortag 104,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,55 / 100,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,21% / +0,45%
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  • BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,77 EUR +0,68 +0,65% 09.12. 08:00:00 104,770 / 108,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,21% -1,19% +0,45% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,30% -9,38% -10,10% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,30% -3,23% -0,88% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,86% +1,05% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -0,93% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,38% -4,59% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,30% 7,87% 5,50% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,30% -4,10% -4,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,21% +2,21% +2,54% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,21% -2,82% -2,82% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,77 106,32 106,55 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,96 101,96 100,16 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,87 104,29 104,07 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR

Bantleon Opportunities World ist ein Absolute-Return- Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen und globale Aktien. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleihensektoren und Aktienquoten an die Konjunkturentwicklung.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR

Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleihensektoren und Aktienquoten an die Konjunkturentwicklung.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR

Auflagedatum 12.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,17 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR

Anteil Wertpapiername
3,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,90% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
1,68% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,64% Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022
1,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,55% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,54% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
1,53% Dexia Credit Local SA 1,375% 18.09.2019
1,50% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,50% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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