BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR

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  • 106,370 EUR
  • +0,39
  • +0,37%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W914 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0999646184 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 110,090 ( n.a. ) Eröffnung 106,37 Hoch / Tief (heute) 106,37 / 106,37 Fondsvolumen 215,52 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 106,370 ( n.a. ) Vortag 105,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,88 / 102,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +0,45%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,37 EUR +0,39 +0,37% 08.12. 08:00:00 106,370 / 110,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% -2,31% -0,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,15% -7,49% -8,09% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,15% -2,56% -0,70% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,21% +1,05% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% -1,24% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,28% -6,12% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,50% 7,81% 5,46% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,30% -4,31% -4,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +3,21% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,83% -2,12% -2,78% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,37 108,88 108,88 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,19 104,19 102,35 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,06 106,60 106,34 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR

Bantleon Opportunities World ist ein Absolute-Return- Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen und globale Aktien. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleihensektoren und Aktienquoten an die Konjunkturentwicklung.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR

Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleihensektoren und Aktienquoten an die Konjunkturentwicklung.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR

Auflagedatum 12.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR

Anteil Wertpapiername
3,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,90% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
1,68% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,64% Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022
1,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,55% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,54% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
1,53% Dexia Credit Local SA 1,375% 18.09.2019
1,50% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,50% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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