BANTLEON YIELD (IA)

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  • 107,540 EUR
  • +0,13
  • +0,12%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3H9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0261192784 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief 107,540 ( n.a. ) Eröffnung 107,54 Hoch / Tief (heute) 107,54 / 107,54 Fondsvolumen 560,93 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 107,540 ( n.a. ) Vortag 107,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,57 / 104,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +1,98%
Benchmark
  • BANTLEON YIELD (IA)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON YIELD (IA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,54 EUR +0,13 +0,12% 05.12. 08:00:00 107,540 / 107,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% -1,52% +2,13% +9,24% +25,19% +46,74%
relativer Return +0,13% +3,23% +2,77% -8,00% -6,11% -7,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +1,06% +0,23% -0,23% -0,11% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,31% -0,54% +7,64% +2,51% +10,31% +3,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,22% -1,37% +0,64% +0,98% +4,14% -6,93%
Excess Return +2,06% -2,46% +1,08% +1,77% +7,62% -16,15%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 1,96% 1,69% 1,70% 1,84% 2,33%
max. Verlust -0,97% -1,97% -1,97% -2,89% -3,02% -3,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 75,00% 76,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,85% +0,15% +0,87% +1,03% +2,33% +2,71%
1-Monats-Tief -0,85% -0,86% -0,86% -1,31% -1,31% -1,80%
Höchstkurs 108,46 109,57 109,57 111,03 111,03 111,03
Tiefstkurs 107,41 107,41 105,94 104,11 97,35 95,17
Durchschnittspreis 107,75 108,64 108,04 108,01 106,22 102,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON YIELD (IA)

BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 5 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating), zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen und öffentliche Anleihen aus der Eurozone sowie Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen mit Sitz in der EU, Norwegen oder der Schweiz. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient ausschliesslich zur Steuerung der Portfoliolaufzeit.

Fondsziel zu BANTLEON YIELD (IA)

BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen.

Fondsprospekte zu BANTLEON YIELD (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON YIELD (IA)

Auflagedatum 24.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,99 EUR (09.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON YIELD (IA)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON YIELD (IA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON YIELD (IA)

Anteil Wertpapiername
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,75% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 27.11.2020
1,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
1,56% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
1,55% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
1,54% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
1,49% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
1,46% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
1,44% Bpifrance Financement SA 0,75% 25.10.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON YIELD (IA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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