BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC

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  • 63,760 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 09.12.2016, 09:35:04
WKN: 933585 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004868604 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 64,530 ( 550 Stk. ) Eröffnung 63,42 Hoch / Tief (heute) 63,76 / 63,42 Fondsvolumen 90,62 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 63,760 ( 550 Stk. ) Vortag 63,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,12 / 52,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,09% / +4,92%
Benchmark
  • BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC
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Kurse

Alle Kurse zu BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,76 EUR -0,01 -0,02% 09.12. 09:35:04 63,760 / 64,530
KAG (EUR) 63,81 EUR +0,63 +1,00% 08.12. 08:00:00 63,810 / 67,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,09% -4,80% +4,92% +39,17% +56,94% +68,57%
relativer Return -0,96% -3,14% -4,38% +6,75% +0,17% -13,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -1,06% -0,37% +0,18% +0,00% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,42% +9,99% +23,56% -2,53% +15,95% -17,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% +0,46% +1,80% +1,46% +2,48% +0,26%
Excess Return +4,85% +8,99% +31,01% +24,05% +39,37% +5,68%

Risiko-Kennzahlen zu BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,56% 15,82% 16,25% 17,22% 15,88% 21,95%
max. Verlust -3,99% -6,78% -13,85% -28,59% -28,59% -62,63%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,09% -0,61% +7,20% +8,46% +8,46% +20,05%
1-Monats-Tief -1,09% -2,58% -5,75% -14,37% -14,37% -23,92%
Höchstkurs 65,13 67,08 67,49 72,45 72,45 72,45
Tiefstkurs 62,53 62,53 53,67 43,23 39,03 23,74
Durchschnittspreis 63,46 64,99 61,08 57,27 52,52 47,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC

Das Fondsmanagement investiert dafür in ein breit diversifiziertes Portefeuille aus Aktien in Asien. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Anteile des Fonds, die in einem Land investiert werden dürfen.

Fondsziel zu BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC

Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Substanzwerterhöhung.

Fondsprospekte zu BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC

Auflagedatum 03.02.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 EUR (01.05.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HyungJin Lee
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Dublin
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC

Anteil Wertpapiername
8,06% Tencent Holdings Ltd
4,81% SK Hynix Inc
3,88% Baring China A-Share Fund Plc
3,39% Baring India Fund A USD
2,92% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,92% Maruti Suzuki India Ltd
2,91% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,76% Zee Entertainment Enterprises Ltd
2,73% Airports of Thailand PCL
2,71% Megawide Construction Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING ASIA GROWTH FUND A EUR INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
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