BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS

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  • 11,810 EUR
  • +0,04
  • +0,34%
  • 08.12.2016, 09:02:44
WKN: A1JBXA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B404P481 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 12,280 ( 85 Stk. ) Eröffnung 11,81 Hoch / Tief (heute) 11,81 / 11,81 Fondsvolumen 17,25 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 11,810 ( 85 Stk. ) Vortag 11,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,54 / 10,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,23% / +2,12%
Benchmark
  • BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,04 EUR +0,05 +0,42% 07.12. 08:00:00 12,040 / 12,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,23% -4,44% +2,12% +8,47% +3,26% n.a.
relativer Return -6,47% -8,23% -3,99% -26,34% -49,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,47% -2,82% -0,34% -0,85% -1,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,52% -6,32% +9,43% -10,39% +6,98% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% -0,54% +0,03% -1,20% -1,32% n.a.
Excess Return +2,05% -7,20% +0,31% -13,93% -14,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,21% 8,87% 9,87% 12,20% 10,81% n.a.
max. Verlust -3,58% -5,95% -10,18% -27,76% -27,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,23% -1,23% +3,24% +7,29% +7,29% n.a.
1-Monats-Tief -1,23% -1,75% -5,85% -11,29% -11,29% n.a.
Höchstkurs 12,29 12,60 12,60 14,66 14,66 n.a.
Tiefstkurs 11,85 11,85 10,59 10,58 10,58 n.a.
Durchschnittspreis 12,01 12,25 11,86 12,07 12,04 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS

Der Fonds wendet hierzu eine taktische Portfolio-Strukturierung unter Einsatz eines breiten Spektums von Asset-Klassen an. Dies kann direkt und/oder indirekt über Derivate, ETFs, ETCs oder Investmentfonds erfolgen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Schwellenländer investiert.

Fondsziel zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS

Anlageziel sind den Schwellenländermärkten angemessene Erträge bei geringerem langfristigen Risiko.

Fondsprospekte zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS

Auflagedatum 20.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Dal Mas
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS

Anteil Wertpapiername
12,85% United Kingdom Treasury Bill 0% 15.08.2016
6,38% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2016
6,20% Indonesia Treasury Bond 6,25% 15.04.2017
6,11% KOSPI 200 IND FUT EXPIRY SEP16 (KRX)(LG)
5,43% United States Treasury Bill 0% 22.09.2016
5,20% United Kingdom Treasury Bill 0% 01.08.2016
4,69% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF USD
4,61% DBXT MSCI India I.UCITS ETF 1C
4,27% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,94% South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKETS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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