BARING DYNAMIC EMERGING MARKET - A EU...

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  • 12,580 EUR
  • +0,02
  • +0,16%
  • 21.02.2017, 10:51:49
WKN: A1JBXA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B404P481 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 12,58 Hoch / Tief (heute) 12,58 / 12,58 Fondsvolumen 18,28 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 12,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,65 / 10,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,09% / +15,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKET - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,68 EUR +0,04 +0,32% 20.02. 08:00:00 12,680 / 12,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKET - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,09% +6,20% +14,44% +17,95% +1,04% n.a.
relativer Return -0,56% -1,45% -8,81% -23,56% -49,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -0,49% -0,77% -0,74% -1,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,93% +6,92% -6,32% +9,43% -10,39% +6,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 -0,26 +0,25 -0,16 -0,29 n.a.
Excess Return +12,32% -6,32% +9,79% -7,94% -16,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKET - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,37% 5,34% 8,36% 12,07% 10,75% n.a.
max. Verlust -0,63% -0,75% -5,95% -27,76% -27,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,09% +3,09% +5,46% +9,06% +9,06% n.a.
1-Monats-Tief +3,09% +0,74% -4,17% -11,86% -11,86% n.a.
Höchstkurs 12,72 12,72 12,72 14,66 14,66 n.a.
Tiefstkurs 12,30 11,94 11,08 10,58 10,58 n.a.
Durchschnittspreis 12,51 12,27 12,09 12,16 12,05 n.a.

Fondsstrategie zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKET - A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, in den Schwellenmärkten im Rahmen eines langfristigen Anlagehorizonts mit den Renditen am Aktienmarkt vergleichbare Erträge bei geringerem Risiko zu erzielen. Der Fonds will dies durch eine strategische Asset Allokation erreichen. Der Fonds wendet hierzu eine taktische Portfolio-Strukturierung unter Einsatz eines breiten Spektums von Asset-Klassen an. Dies kann direkt und/oder indirekt über Derivate, ETFs, ETCs oder Investmentfonds erfolgen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKET - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKET - A EUR ACC

Auflagedatum 19.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Dal Mas
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKET - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKET - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKET - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,22% UK TREASURY BILL 0% TSY BILL 24APR17
8,84% Indonesia Treasury Bond 6,25% 15.04.2017
7,05% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
6,44% KOSPI 200 IND FUT EXPIRY MAR17 (KRX)(LG)
4,74% APQ GLOBAL LTD ORD SHS NPV
4,39% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
3,20% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,15% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
2,95% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
2,59% South Africa Government Bond 8,25% 15.09.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARING DYNAMIC EMERGING MARKET - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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