BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD AC...

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  • 75,132 EUR
  • -0,16
  • -0,21%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JV70 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B6TJN447 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 78,895 ( n.a. ) Eröffnung 75,13 Hoch / Tief (heute) 75,13 / 75,13 Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 75,132 ( n.a. ) Vortag 75,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,08 / 47,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +48,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 80,26 USD -0,26 -0,32% 18.01. 08:00:00 80,260 / 84,280
KAG (EUR) 75,13 EUR -0,16 -0,21% 18.01. 08:00:00 75,132 / 78,895

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% +10,50% +51,84% +2,86% n.a. n.a.
relativer Return -2,39% -6,88% -7,33% -7,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,39% -2,35% -0,63% -0,23% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,81% +34,22% +0,95% -24,65% -5,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +0,29 -0,40 -0,45 n.a. n.a.
Excess Return +48,52% +13,92% -27,46% -37,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,21% 15,74% 21,95% 23,75% n.a. n.a.
max. Verlust -1,54% -6,15% -8,10% -48,67% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,67% +9,05% +15,78% +15,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,67% -2,88% -2,88% -15,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 81,32 81,32 81,32 101,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 78,43 71,26 52,04 52,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,03 76,50 70,52 75,55 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren.

Fondsziel zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Auflagedatum 29.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,68% Sberbank of Russia PJSC
8,38% LUKOIL PJSC
6,82% Novatek OJSC
5,09% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,50% Gazprom PJSC
3,95% OTP Bank PLC
3,14% Magnit PJSC
3,07% Tatneft PJSC
3,06% Alrosa PJSC
2,78% Magnit PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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