Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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OTP BANK Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 8,40 % |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 8,16 % |
Alpha Bank Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007 | 6,74 % |
Bim Birlesik Aktie · WKN A0ETHD · ISIN TREBIMM00018 | 5,58 % |
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 4,76 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 4,48 % |
PZU SA Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 4,35 % |
Turkcell Iletisim Aktie · WKN 502723 · ISIN TRATCELL91M1 | 4,08 % |
Allegro.eu Aktie · WKN A2QEGF · ISIN LU2237380790 | 3,92 % |
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096 | 3,84 % |
Summe: | 54,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | Baring | 3.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 50,120 USD +0,070 USD · +0,14 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 46,541 EUR -0,212 EUR · -0,45 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 56,000 EUR -10,330 EUR · -15,57 % 28.02.2022, 18:32:00 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 52,760 EUR -12,940 EUR · -19,70 % 28.02.2022, 18:28:59 · 0 Stk. |