BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD AC...

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  • 69,594 EUR
  • -0,70
  • -0,99%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JV70 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B6TJN447 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 73,072 ( n.a. ) Eröffnung 69,59 Hoch / Tief (heute) 69,59 / 69,59 Fondsvolumen 963,76 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 69,594 ( n.a. ) Vortag 70,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,70 / 47,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,13% / +12,23%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 74,23 USD -0,52 -0,70% 02.12. 08:00:00 74,230 / 77,940
KAG (EUR) 69,59 EUR -0,70 -0,99% 02.12. 08:00:00 69,594 / 73,072

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,13% +6,31% +11,80% -8,17% n.a. n.a.
relativer Return -4,16% -3,70% -5,69% -6,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,16% -1,25% -0,49% -0,18% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +23,32% +0,95% -24,65% -5,73% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -0,42% -1,52% -1,57% n.a. n.a.
Excess Return +12,19% -10,37% -36,06% -34,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,57% 16,40% 22,97% 23,73% n.a. n.a.
max. Verlust -4,92% -6,64% -21,32% -49,45% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +1,94% +9,60% +11,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -1,58% -6,71% -14,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 74,95 76,33 76,33 102,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 71,26 71,26 52,04 52,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 73,49 74,36 68,38 76,43 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren.

Fondsziel zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Auflagedatum 29.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,69% LUKOIL PJSC
9,67% Sberbank of Russia PJSC
6,78% Novatek OJSC
3,79% OTP Bank PLC
3,58% Gazprom PJSC
3,34% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,00% Akbank TAS
2,87% Magnit PJSC
2,84% Magnit PJSC
2,83% Alrosa PJSC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE FUND - A USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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