BARING EASTERN EUROPE - A USD ACC

Fonds
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  • 76,060 EUR
  • -0,07
  • -0,09%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JV70 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B6TJN447 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 79,863 ( n.a. ) Eröffnung 76,06 Hoch / Tief (heute) 76,06 / 76,06 Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 76,060 ( n.a. ) Vortag 76,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,13 / 58,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,49% / +23,48%
Benchmark
  • BARING EASTERN EUROPE - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 82,20 USD +0,08 +0,10% 24.03. 08:00:00 82,200 / 86,310
KAG (EUR) 76,06 EUR -0,07 -0,09% 24.03. 08:00:00 76,060 / 79,863

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,49% +1,33% +27,64% +24,37% n.a. n.a.
relativer Return -1,15% +1,27% -3,50% -4,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,15% +0,42% -0,30% -0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +34,22% +0,95% -24,65% -5,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,32 -0,16 -0,34 n.a. n.a.
Excess Return +21,36% +14,33% -10,74% -29,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,59% 13,95% 17,82% 22,40% n.a. n.a.
max. Verlust -4,88% -5,98% -7,85% -48,67% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +2,66% +7,24% +12,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -4,34% -16,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 83,60 83,60 83,60 101,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 78,49 78,43 66,57 52,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,97 81,33 74,52 75,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten die ihren Sitz in den Schwellenmärkten Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE - A USD ACC

Auflagedatum 29.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,55% Sberbank of Russia PJSC
8,87% LUKOIL PJSC
6,76% Novatek OJSC
5,87% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,46% Gazprom PJSC
4,17% OTP Bank PLC
3,17% Tatneft PJSC
3,12% Turkiye Garanti Bankasi AS
2,97% Alrosa PJSC
2,85% Magnit PJSC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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