BARING EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Fonds
72,700 EUR +0,79 +1,10% 25.05.2017, 14:41:00
WKN: 933558 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004852103 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 73,380 ( 500 Stk. ) Eröffnung 72,74 Hoch / Tief (heute) 72,96 / 72,66 Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 72,670 ( 500 Stk. ) Vortag 71,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,59 / 56,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +28,10%
Benchmark
BARING EASTERN EUROPE - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,72 EUR +0,19 +0,26% 24.05. 08:00:00 72,720 / 76,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% -0,01% +28,10% +10,25% +20,54% -18,71%
relativer Return +2,91% +4,41% +0,44% -0,61% -0,70% -5,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,91% +1,45% +0,04% -0,02% -0,01% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,79% +33,64% +1,28% -24,88% -5,75% +22,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,15 +0,03 -0,16 +0,02 -0,24
Excess Return +25,98% +6,80% +2,09% -14,40% +2,97% -81,60%

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,57% 16,71% 16,21% 23,07% 21,29% 29,89%
max. Verlust -4,28% -4,84% -6,67% -36,04% -42,23% -73,45%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,33% +1,95% +6,24% +13,38% +13,38% +25,14%
1-Monats-Tief +0,33% -2,24% -2,24% -17,58% -17,58% -49,76%
Höchstkurs 74,03 74,35 74,99 74,99 81,26 117,89
Tiefstkurs 70,86 69,99 56,99 45,61 45,61 31,30
Durchschnittspreis 72,86 72,51 66,66 62,46 66,60 72,54

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten die ihren Sitz in den Schwellenmärkten Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Auflagedatum 30.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 EUR (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,72% Sberbank of Russia PJSC
8,61% LUKOIL PJSC
6,84% Novatek OJSC
5,28% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,15% Gazprom PJSC
3,95% OTP Bank PLC
3,54% Turkiye Garanti Bankasi AS
3,04% Magnit PJSC
2,96% Tatneft PJSC
2,80% Alrosa PJSC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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