BARING EASTERN EUROPE FUND

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 70,160 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 23.01.2017, 10:51:55
WKN: 933558 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004852103 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 71,070 ( 400 Stk. ) Eröffnung 69,93 Hoch / Tief (heute) 70,16 / 69,93 Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 70,070 ( 400 Stk. ) Vortag 70,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,72 / 45,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,75% / +55,01%
Benchmark
  • BARING EASTERN EUROPE FUND
loading

Alle Kurse zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 70,79 EUR +0,19 +0,27% 20.01. 08:00:00 70,790 / 74,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,75% +9,13% +55,01% +3,29% +5,86% -18,72%
relativer Return -0,33% -5,76% -7,88% -5,99% -5,28% -2,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -1,96% -0,68% -0,17% -0,09% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% +33,64% +1,28% -24,88% -5,75% +22,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,70 +0,46 -0,06 -0,21 -0,10 -0,24
Excess Return +54,96% +22,92% -4,87% -18,93% -11,71% -81,61%

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,90% 17,56% 20,32% 24,45% 21,46% 30,00%
max. Verlust -4,57% -6,67% -10,64% -36,04% -42,23% -73,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,75% +9,97% +12,49% +12,49% +12,49% +21,86%
1-Monats-Tief -1,75% -1,75% -4,81% -15,11% -15,11% -40,63%
Höchstkurs 73,98 73,98 73,98 73,98 81,26 117,89
Tiefstkurs 70,60 61,58 45,61 45,61 45,61 31,30
Durchschnittspreis 71,84 67,83 60,73 61,48 66,68 73,38

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren.

Fondsziel zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Auflagedatum 30.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,66 EUR (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Anteil Wertpapiername
9,68% Sberbank of Russia PJSC
8,38% LUKOIL PJSC
6,82% Novatek OJSC
5,09% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,50% Gazprom PJSC
3,95% OTP Bank PLC
3,14% Magnit PJSC
3,07% Tatneft PJSC
3,06% Alrosa PJSC
2,78% Magnit PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings