BARING EASTERN EUROPE FUND

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  • 68,650 EUR
  • +0,45
  • +0,66%
  • 09.12.2016, 11:15:10
WKN: 933558 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004852103 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 69,520 ( 550 Stk. ) Eröffnung 68,90 Hoch / Tief (heute) 69,25 / 68,65 Fondsvolumen 985,65 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 68,670 ( 550 Stk. ) Vortag 68,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,60 / 45,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,92% / +24,63%
Benchmark
  • BARING EASTERN EUROPE FUND
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Kurse

Alle Kurse zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,14 EUR +0,64 +0,95% 08.12. 08:00:00 68,140 / 71,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,92% +6,64% +24,63% -1,79% +7,17% -20,85%
relativer Return -0,77% -2,21% -5,01% -3,00% -3,36% +2,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,74% -0,43% -0,08% -0,06% +0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +27,28% +1,28% -24,88% -5,75% +22,71% -27,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,11% +0,47% -0,41% -0,76% -0,48% -2,79%
Excess Return +24,56% +12,17% -9,95% -17,08% -10,40% -83,74%

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,22% 16,99% 22,19% 24,41% 21,63% 30,06%
max. Verlust -3,91% -6,67% -17,75% -36,61% -42,23% -73,45%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 46,67% 47,50%
1-Monats-Hoch +8,92% +8,92% +12,20% +12,20% +15,15% +27,69%
1-Monats-Tief +8,92% -2,46% -7,59% -11,25% -11,25% -38,49%
Höchstkurs 68,14 68,14 68,14 73,54 81,26 117,89
Tiefstkurs 62,47 61,58 45,61 45,61 45,61 31,30
Durchschnittspreis 65,30 64,17 58,67 61,50 66,56 73,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren.

Fondsziel zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Auflagedatum 30.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,66 EUR (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Anteil Wertpapiername
9,69% LUKOIL PJSC
9,67% Sberbank of Russia PJSC
6,78% Novatek OJSC
3,79% OTP Bank PLC
3,58% Gazprom PJSC
3,34% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,00% Akbank TAS
2,87% Magnit PJSC
2,84% Magnit PJSC
2,83% Alrosa PJSC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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