BARING FRONTIER MARKETS FUND

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  • 10,033 EUR
  • +0,17
  • +1,72%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCK1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B8BVS817 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 10,033 ( n.a. ) Eröffnung 10,03 Hoch / Tief (heute) 10,03 / 10,03 Fondsvolumen 30,51 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 10,033 ( n.a. ) Vortag 9,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,03 / 8,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,34% / +2,30%
Benchmark
  • BARING FRONTIER MARKETS FUND
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Kurse

Alle Kurse zu BARING FRONTIER MARKETS FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,66 USD +0,05 +0,47% 08.12. 08:00:00 10,660 / 10,660
KAG (EUR) 10,03 EUR +0,17 +1,72% 08.12. 08:00:00 10,033 / 10,033

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING FRONTIER MARKETS FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,34% +5,64% +4,30% +22,65% n.a. n.a.
relativer Return -2,10% -1,11% -4,86% -18,27% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,10% -0,37% -0,41% -0,56% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,87% -1,15% +14,32% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -1,40% -1,36% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,23% -14,04% -12,81% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING FRONTIER MARKETS FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,86% 7,38% 9,63% 9,42% n.a. n.a.
max. Verlust -2,27% -3,27% -12,62% -30,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,43% +1,43% +4,37% +4,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,43% -0,84% -4,10% -8,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,66 10,69 10,80 13,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,34 10,34 9,14 9,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,47 10,53 10,26 11,29 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING FRONTIER MARKETS FUND

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Frontier-Marktländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds legt in allen Bereichen des Marktkapitalisierungsspektrums an.

Fondsziel zu BARING FRONTIER MARKETS FUND

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu BARING FRONTIER MARKETS FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING FRONTIER MARKETS FUND

Auflagedatum 24.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING FRONTIER MARKETS FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING FRONTIER MARKETS FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING FRONTIER MARKETS FUND

Anteil Wertpapiername
5,59% Banco Macro SA
4,96% Lucky Cement Ltd
4,71% Safaricom Ltd
4,44% Vietnam Dairy Products JSC
3,79% United Bank Ltd/Pakistan
3,49% National Bank of Kuwait SAKP
3,49% Banca Transilvania SA
3,17% Guaranty Trust Bank PLC
3,14% Nigerian Breweries PLC
2,97% John Keells Holdings PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING FRONTIER MARKETS FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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