BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKET...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 13,138 EUR
  • +0,03
  • +0,20%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JTGW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3L6P808 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 13,138 ( n.a. ) Eröffnung 13,14 Hoch / Tief (heute) 13,14 / 13,14 Fondsvolumen 639,81 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 13,138 ( n.a. ) Vortag 13,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,14 / 10,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,15% / +16,32%
Benchmark
  • BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKET...
loading

Alle Kurse zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 13,90 USD +0,02 +0,14% 24.02. 08:00:00 13,900 / 13,900
KAG (EUR) 13,14 EUR +0,03 +0,20% 24.02. 08:00:00 13,138 / 13,138

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,15% +4,60% +21,17% +38,51% +60,46% n.a.
relativer Return +0,08% +0,04% -6,24% -7,35% -8,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,01% -0,54% -0,21% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% +15,73% +6,83% +11,86% +2,57% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,78 +0,27 -0,12 +0,22 +0,46 n.a.
Excess Return +14,20% +2,15% -1,48% +3,37% +9,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,69% 2,96% 3,82% 3,44% n.a.
max. Verlust -0,15% -0,22% -2,30% -12,69% -12,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,53% +2,19% +3,68% +3,68% +3,68% n.a.
1-Monats-Tief +1,53% +0,81% -1,27% -2,94% -3,28% n.a.
Höchstkurs 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 n.a.
Tiefstkurs 13,69 13,26 11,92 11,70 10,73 n.a.
Durchschnittspreis 13,79 13,62 13,09 12,95 12,56 n.a.

Fondsstrategie zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines positiven Gesamtertrages mittels eines breit diversifizierten Bondportfolios aller Bonitätsklassen. Bevorzugt werden hochverzinsliche Anleihen unterhalb Investment Grade- Status sowie aus Schwellenländermärkten. Die überwiegende Mehrheit dieser Anleihen verfügt nicht über Investment Grade-Status. Anleger sollten sich daher bewusst darüber sein, dass die Anlage in diesen Fonds ein höheres Risiko als die Anlage in herkömmlichen Rentenfonds birgt.

Fondsprospekte zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 06.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,53% Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 6,375% 15.09.2020
1,46% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,43% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% 15.06.2024
1,42% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,36% Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
1,35% Energy Transfer Partners LP (float) 01.11.2066
1,33% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,29% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
1,29% Hertz Corp/The 5,875% 15.10.2020
1,26% Jupiter Resources Inc 8,5% 01.10.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings