BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C)...

Fonds
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  • 12,516 EUR
  • -0,04
  • -0,31%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JTGW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3L6P808 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 12,516 ( n.a. ) Eröffnung 12,52 Hoch / Tief (heute) 12,52 / 12,52 Fondsvolumen 594,84 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 12,516 ( n.a. ) Vortag 12,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,56 / 10,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,65% / +7,51%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,31 USD +0,03 +0,23% 01.12. 08:00:00 13,310 / 13,310
KAG (EUR) 12,52 EUR -0,04 -0,31% 01.12. 08:00:00 12,516 / 12,516

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,65% +5,26% +7,03% +33,11% n.a. n.a.
relativer Return -0,15% -0,46% -3,69% -7,94% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,15% -0,31% -0,23% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,54% +6,83% +11,86% +2,57% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,82% -0,47% -1,08% +0,58% n.a. n.a.
Excess Return +7,64% -1,99% -4,09% +2,05% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,91% 2,86% 4,19% 3,79% n.a. n.a.
max. Verlust -1,57% -2,30% -5,57% -12,69% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,08% +3,16% +3,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,62% -2,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,35 13,45 13,45 13,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,14 13,14 11,70 11,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,26 13,31 12,71 12,89 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C) (USD)

Der Fonds investiert in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen) ohne Investment Grade, die von Regierungen und Unternehmen aus Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und aus Schwellenländern begeben wurden. Die Anleihen werden gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere ohne Investment Grade sein (d. h. eine Bewertung zwischen BB+ und B- haben). Bis zu 10 % seines Wertes kann in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als B- gehalten werden. Anleihen werden bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist.

Fondsziel zu BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C) (USD)

Ziel des Fonds ist die Erzielung hoher Erträge.

Fondsprospekte zu BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C) (USD)

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C) (USD)

Auflagedatum 06.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
1,51% Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 6,375% 15.09.2020
1,46% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% 15.06.2024
1,45% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,44% Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
1,39% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,39% Unitymedia GmbH 6,125% 15.01.2025
1,37% Hertz Corp/The 5,875% 15.10.2020
1,28% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,28% Boparan Finance PLC 5,5% 15.07.2021
1,25% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING HIGH YIELD BOND FUND - I (C) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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